情報・通信業
<4055> ティアンドエスグループ 財務情報
2024年01月12日発表
2023年11月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 FY)
|
|
売上高
|
3,442
|
3,256
|
|
売上原価
|
2,388
|
2,243
|
|
売上総利益
|
1,054
|
1,013
|
|
販売費及び一般管理費
|
411
|
395
|
|
営業利益
|
643
|
617
|
|
営業外収益
|
|
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
4
|
7
|
|
敷金返還差益
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
5
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
648
|
626
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
648
|
625
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
160
|
189
|
|
法人税等調整額
|
13
|
△5
|
|
法人税等合計
|
174
|
185
|
|
当期純利益
|
473
|
440
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
648
|
625
|
|
減価償却費
|
4
|
4
|
|
差入保証金償却額
|
2
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△61
|
1
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
△1
|
△1
|
|
補助金収入
|
△5
|
△8
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△113
|
31
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
9
|
1
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
76
|
△145
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
34
|
30
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△6
|
8
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△16
|
11
|
|
その他
|
△8
|
△2
|
|
小計
|
577
|
570
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
4
|
7
|
|
法人税等の支払額
|
△210
|
△191
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
373
|
387
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△4
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
△51
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△14
|
△56
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△175
|
|
配当金の支払額
|
△46
|
△31
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△45
|
△202
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
315
|
130
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,405
|
1,275
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,721
|
1,405
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,721
|
1,405
|
|
売掛金
|
434
|
322
|
|
仕掛品
|
12
|
22
|
|
前払費用
|
15
|
12
|
|
未収入金
|
268
|
349
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
2,452
|
2,110
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
30
|
30
|
|
減価償却累計額
|
△17
|
△15
|
|
建物（純額）
|
13
|
15
|
|
工具、器具及び備品
|
14
|
11
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△7
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
5
|
|
有形固定資産合計
|
19
|
20
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
60
|
50
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
49
|
63
|
|
差入保証金
|
32
|
33
|
|
投資その他の資産合計
|
143
|
147
|
|
固定資産合計
|
164
|
170
|
|
資産合計
|
2,616
|
2,281
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
170
|
136
|
|
未払金
|
25
|
10
|
|
未払費用
|
66
|
71
|
|
未払法人税等
|
79
|
130
|
|
未払消費税等
|
41
|
65
|
|
預り金
|
4
|
8
|
|
賞与引当金
|
7
|
67
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
流動負債合計
|
395
|
498
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
57
|
49
|
|
固定負債合計
|
57
|
49
|
|
負債合計
|
453
|
547
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
340
|
340
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
266
|
266
|
|
資本剰余金合計
|
266
|
266
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
0
|
0
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,629
|
1,241
|
|
利益剰余金合計
|
1,629
|
1,241
|
|
自己株式
|
△74
|
△116
|
|
株主資本合計
|
2,163
|
1,733
|
|
純資産合計
|
2,163
|
1,733
|
|
負債純資産合計
|
2,616
|
2,281
|
