化学 <4189> ＫＨネオケム 財務情報
2021年08月05日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 52,360 | 37,245 |
| 売上原価 | 38,612 | 29,722 |
| 売上総利益 | 13,747 | 7,523 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 2,072 | 1,594 |
| その他 | 3,874 | 3,539 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,946 | 5,134 |
| 営業利益 | 7,800 | 2,389 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 63 | 69 |
| 持分法による投資利益 | 99 | 82 |
| その他 | 265 | 151 |
| 営業外収益合計 | 428 | 304 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 51 | 40 |
| 固定資産処分損 | 81 | 183 |
| その他 | 31 | 46 |
| 営業外費用合計 | 164 | 271 |
| 経常利益 | 8,065 | 2,421 |
| 特別利益 | ||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 89 | 0 |
| 特別利益合計 | 89 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 108 | 0 |
| 特別損失合計 | 108 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,046 | 2,421 |
| 法人税等 | 2,315 | 693 |
| 四半期純利益 | 5,730 | 1,728 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 88 | 35 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,642 | 1,693 |
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 5,730 | 1,728 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △116 | 20 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | △42 | △3 |
| 退職給付に係る調整額 | 9 | 4 |
| その他の包括利益合計 | △148 | 19 |
| 四半期包括利益 | 5,582 | 1,748 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,493 | 1,713 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 88 | 35 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,046 | 2,421 |
| 減価償却費 | 2,117 | 1,669 |
| 減損損失 | 108 | 0 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △58 | 90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △46 | △56 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 139 | △528 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △69 |
| 支払利息 | 51 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △99 | △82 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | △89 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,326 | 5,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △371 | 1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,313 | △9,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △32 | 566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △758 | 1,579 |
| その他 | 433 | △100 |
| 小計 | 6,431 | 3,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 186 |
| 利息の支払額 | △47 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △620 | △1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,876 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,436 | △6,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △232 | △150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| その他 | 33 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,638 | △6,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 519 | 99 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △38 |
| 配当金の支払額 | △1,114 | △1,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13 | 0 |
| その他 | △44 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,942 | △2,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,315 | △6,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,123 | 17,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,381 | 11,123 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,381 | 9,066 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,409 | 22,058 |
| 商品及び製品 | 8,535 | 8,278 |
| 仕掛品 | 463 | 309 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,142 | 2,133 |
| その他 | 2,137 | 2,098 |
| 貸倒引当金 | △4 | △6 |
| 流動資産合計 | 50,064 | 43,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 31,651 | 31,594 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △25,593 | △25,254 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,058 | 6,339 |
| 機械装置及び運搬具 | 97,992 | 97,653 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △86,465 | △85,328 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 11,526 | 12,324 |
| 土地 | 17,549 | 17,549 |
| リース資産 | 1,573 | 221 |
| 減価償却累計額 | △40 | △6 |
| リース資産（純額） | 1,533 | 215 |
| 建設仮勘定 | 1,038 | 848 |
| その他 | 6,475 | 6,402 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,372 | △4,642 |
| その他（純額） | 2,102 | 1,760 |
| 有形固定資産合計 | 39,808 | 39,037 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,310 | 1,378 |
| その他 | 624 | 535 |
| 無形固定資産合計 | 1,935 | 1,913 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,153 | 8,292 |
| 退職給付に係る資産 | 1,560 | 1,523 |
| 繰延税金資産 | 108 | 109 |
| その他 | 602 | 696 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 10,422 | 10,620 |
| 固定資産合計 | 52,166 | 51,570 |
| 資産合計 | 102,231 | 95,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,647 | 14,263 |
| 短期借入金 | 11,070 | 10,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,450 | 2,400 |
| リース債務 | 90 | 4 |
| 未払金 | 4,584 | 6,215 |
| 未払法人税等 | 2,428 | 650 |
| 修繕引当金 | 1,327 | 528 |
| その他 | 659 | 594 |
| 流動負債合計 | 40,258 | 35,206 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 0 | 3,250 |
| リース債務 | 1,652 | 259 |
| 繰延税金負債 | 2,338 | 2,422 |
| 退職給付に係る負債 | 2,487 | 2,568 |
| 修繕引当金 | 0 | 659 |
| その他 | 246 | 258 |
| 固定負債合計 | 11,724 | 14,418 |
| 負債合計 | 51,982 | 49,624 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,855 | 8,855 |
| 資本剰余金 | 6,167 | 6,140 |
| 利益剰余金 | 31,907 | 27,379 |
| 自己株式 | △132 | △69 |
| 株主資本合計 | 46,797 | 42,305 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,045 | 1,162 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 28 | 70 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △149 | △158 |
| その他の包括利益累計額合計 | 926 | 1,074 |
| 非支配株主持分 | 2,524 | 2,504 |
| 純資産合計 | 50,248 | 45,884 |
| 負債純資産合計 | 102,231 | 95,508 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
