化学 <4189> ＫＨネオケム 財務情報
2022年02月07日発表 2021年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期純利益 | 13,864 | 4,145 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △139 | 571 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △27 | △43 |
| 退職給付に係る調整額 | 260 | △88 |
| その他の包括利益合計 | 91 | 440 |
| 包括利益 | 13,955 | 4,586 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 13,782 | 4,487 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 173 | 99 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上高 | 117,110 | 77,332 |
| 売上原価 | 84,876 | 61,187 |
| 売上総利益 | 32,233 | 16,144 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 4,469 | 3,416 |
| 容器包装費 | 1,420 | 1,095 |
| 給料 | 1,230 | 1,241 |
| その他 | 5,427 | 4,748 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 12,547 | 10,501 |
| 営業利益 | 19,685 | 5,642 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 136 | 168 |
| 持分法による投資利益 | 258 | 132 |
| 補助金収入 | 77 | 0 |
| 受取補償金 | 0 | 143 |
| 環境対策引当金戻入額 | 0 | 94 |
| その他 | 213 | 257 |
| 営業外収益合計 | 686 | 795 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 102 | 80 |
| 固定資産処分損 | 385 | 534 |
| 割増退職金 | 0 | 106 |
| その他 | 74 | 90 |
| 営業外費用合計 | 562 | 811 |
| 経常利益 | 19,809 | 5,627 |
| 特別利益 | ||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 89 | 0 |
| 特別利益合計 | 89 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 111 | 0 |
| 特別損失合計 | 111 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,788 | 5,627 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,523 | 1,074 |
| 法人税等調整額 | △599 | 406 |
| 法人税等合計 | 5,924 | 1,481 |
| 当期純利益 | 13,864 | 4,145 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 173 | 99 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13,691 | 4,046 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,788 | 5,627 |
| 減価償却費 | 4,369 | 3,737 |
| 減損損失 | 111 | 0 |
| のれん償却額 | 134 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △92 | △114 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | △1,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △168 |
| 支払利息 | 102 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △258 | △132 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | △89 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,089 | 556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,076 | 1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,256 | △3,197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △132 | △262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △248 | 1,577 |
| その他 | 602 | 92 |
| 小計 | 18,370 | 8,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 382 |
| 利息の支払額 | △98 | △82 |
| 法人税等の支払額 | △1,155 | △2,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,402 | 6,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,044 | △10,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △360 | △247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △11 |
| その他 | 21 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,395 | △11,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △340 | 109 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,400 | △2,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △38 |
| 配当金の支払額 | △2,229 | △2,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 | △33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △15 | 0 |
| その他 | △92 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,168 | △4,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,868 | △8,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,066 | 17,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,934 | 9,066 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,934 | 9,066 |
| 受取手形及び売掛金 | 33,186 | 22,058 |
| 商品及び製品 | 14,562 | 8,278 |
| 仕掛品 | 413 | 309 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,909 | 2,133 |
| その他 | 2,288 | 2,098 |
| 貸倒引当金 | △4 | △6 |
| 流動資産合計 | 70,291 | 43,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 31,704 | 31,594 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △25,823 | △25,254 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,881 | 6,339 |
| 機械装置及び運搬具 | 97,790 | 97,653 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △87,267 | △85,328 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,523 | 12,324 |
| 土地 | 17,549 | 17,549 |
| リース資産 | 1,573 | 221 |
| 減価償却累計額 | △89 | △6 |
| リース資産（純額） | 1,484 | 215 |
| 建設仮勘定 | 1,960 | 848 |
| その他 | 6,442 | 6,402 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,670 | △4,642 |
| その他（純額） | 1,772 | 1,760 |
| 有形固定資産合計 | 39,170 | 39,037 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,243 | 1,378 |
| その他 | 581 | 535 |
| 無形固定資産合計 | 1,825 | 1,913 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,176 | 8,292 |
| 退職給付に係る資産 | 1,929 | 1,523 |
| 繰延税金資産 | 185 | 109 |
| その他 | 493 | 696 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 10,782 | 10,620 |
| 固定資産合計 | 51,778 | 51,570 |
| 資産合計 | 122,069 | 95,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 25,640 | 14,263 |
| 短期借入金 | 10,210 | 10,550 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,250 | 2,400 |
| リース債務 | 91 | 4 |
| 未払金 | 4,716 | 6,215 |
| 未払法人税等 | 6,214 | 650 |
| 修繕引当金 | 2,302 | 528 |
| その他 | 850 | 594 |
| 流動負債合計 | 53,276 | 35,206 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 0 | 3,250 |
| リース債務 | 1,606 | 259 |
| 繰延税金負債 | 1,922 | 2,422 |
| 退職給付に係る負債 | 2,526 | 2,568 |
| 修繕引当金 | 0 | 659 |
| その他 | 232 | 258 |
| 固定負債合計 | 11,288 | 14,418 |
| 負債合計 | 64,564 | 49,624 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,855 | 8,855 |
| 資本剰余金 | 6,186 | 6,140 |
| 利益剰余金 | 38,841 | 27,379 |
| 自己株式 | △132 | △69 |
| 株主資本合計 | 53,751 | 42,305 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,022 | 1,162 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 42 | 70 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 102 | △158 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,166 | 1,074 |
| 非支配株主持分 | 2,587 | 2,504 |
| 純資産合計 | 57,505 | 45,884 |
| 負債純資産合計 | 122,069 | 95,508 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
