化学 <4189> ＫＨネオケム 財務情報
2023年08月04日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 3,128 | 4,515 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 424 | △384 |
| 繰延ヘッジ損益 | 37 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 33 | 66 |
| 退職給付に係る調整額 | △24 | △20 |
| その他の包括利益合計 | 470 | △339 |
| 四半期包括利益 | 3,599 | 4,176 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,550 | 4,071 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 48 | 104 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,501 | 6,597 |
| 減価償却費 | 2,229 | 1,898 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15 | 72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △81 | △88 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 80 | △84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △158 |
| 支払利息 | 40 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △226 | △170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,822 | 6,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 527 | 1,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12,010 | △10,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △237 |
| 子会社清算損益（△は益） | 0 | △95 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,862 | 618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,877 | 1,565 |
| その他 | △278 | △572 |
| 小計 | 564 | 7,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 317 |
| 利息の支払額 | △43 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △1,203 | △6,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △325 | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,926 | △6,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △32 |
| その他 | 203 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,805 | △6,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 744 | 219 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △3,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △89 |
| 配当金の支払額 | △1,577 | △1,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | 0 |
| その他 | △45 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △984 | △4,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,117 | △9,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,020 | 16,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,808 | 7,020 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 57,814 | 52,736 |
| 売上原価 | 47,289 | 40,488 |
| 売上総利益 | 10,524 | 12,247 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 2,044 | 2,058 |
| その他 | 3,987 | 3,773 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,032 | 5,832 |
| 営業利益 | 4,492 | 6,415 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 76 | 158 |
| 持分法による投資利益 | 226 | 170 |
| 保険解約返戻金 | 90 | 0 |
| その他 | 86 | 186 |
| 営業外収益合計 | 480 | 514 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40 | 45 |
| 固定資産処分損 | 298 | 220 |
| 支払解決金 | 100 | 0 |
| その他 | 31 | 19 |
| 営業外費用合計 | 471 | 285 |
| 経常利益 | 4,501 | 6,644 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 237 |
| 子会社清算益 | 0 | 95 |
| 特別利益合計 | 0 | 333 |
| 特別損失 | ||
| 事故関連損失 | 0 | 379 |
| 特別損失合計 | 0 | 379 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,501 | 6,597 |
| 法人税等 | 1,372 | 2,082 |
| 四半期純利益 | 3,128 | 4,515 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 48 | 104 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,079 | 4,410 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,808 | 10,926 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 31,523 | 37,301 |
| 商品及び製品 | 17,326 | 17,447 |
| 仕掛品 | 519 | 599 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,724 | 3,931 |
| その他 | 2,217 | 4,040 |
| 貸倒引当金 | △5 | △7 |
| 流動資産合計 | 61,114 | 74,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 34,346 | 34,244 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △26,546 | △26,256 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,799 | 7,987 |
| 機械装置及び運搬具 | 100,626 | 99,740 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △90,241 | △89,184 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,385 | 10,555 |
| 土地 | 17,549 | 17,549 |
| リース資産 | 1,776 | 1,689 |
| 減価償却累計額 | △346 | △254 |
| リース資産（純額） | 1,430 | 1,434 |
| 建設仮勘定 | 7,745 | 5,661 |
| その他 | 7,495 | 7,275 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,998 | △4,769 |
| その他（純額） | 2,496 | 2,506 |
| 有形固定資産合計 | 47,405 | 45,693 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,041 | 1,109 |
| その他 | 571 | 533 |
| 無形固定資産合計 | 1,613 | 1,642 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,958 | 6,396 |
| 退職給付に係る資産 | 2,096 | 2,051 |
| 繰延税金資産 | 199 | 197 |
| その他 | 1,095 | 1,027 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 10,347 | 9,671 |
| 固定資産合計 | 59,366 | 57,007 |
| 資産合計 | 120,480 | 131,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 18,475 | 30,359 |
| 短期借入金 | 10,617 | 9,870 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,999 | 5,999 |
| リース債務 | 152 | 111 |
| 未払金 | 5,863 | 7,982 |
| 未払法人税等 | 1,400 | 1,210 |
| 修繕引当金 | 1,378 | 637 |
| その他 | 652 | 587 |
| 流動負債合計 | 44,539 | 56,758 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | 5,000 |
| リース債務 | 1,501 | 1,544 |
| 繰延税金負債 | 2,739 | 2,537 |
| 退職給付に係る負債 | 2,371 | 2,388 |
| 役員株式給付引当金 | 164 | 122 |
| 修繕引当金 | 0 | 660 |
| その他 | 178 | 169 |
| 固定負債合計 | 11,955 | 12,422 |
| 負債合計 | 56,495 | 69,180 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,855 | 8,855 |
| 資本剰余金 | 6,203 | 6,186 |
| 利益剰余金 | 45,164 | 43,663 |
| 自己株式 | △267 | △222 |
| 株主資本合計 | 59,955 | 58,483 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 994 | 570 |
| 繰延ヘッジ損益 | 11 | △25 |
| 為替換算調整勘定 | 123 | 90 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 205 | 229 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,335 | 864 |
| 非支配株主持分 | 2,693 | 2,718 |
| 純資産合計 | 63,985 | 62,066 |
| 負債純資産合計 | 120,480 | 131,247 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
