情報・通信業
<4192> スパイダープラス 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△453
|
|
減価償却費
|
163
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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支払利息
|
8
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△93
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△55
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
121
|
|
その他
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△9
|
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小計
|
△316
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
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法人税等の支払額
|
△8
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△332
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△14
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△70
|
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資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△86
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△94
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
163
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
217
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△199
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
3,044
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,846
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
3,194
|
|
売上原価
|
1,122
|
|
売上総利益
|
2,071
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,514
|
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営業損失（△）
|
△443
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
5
|
|
営業外収益合計
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
8
|
|
支払手数料
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
|
経常損失（△）
|
△453
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
事業譲渡益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△453
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
9
|
|
法人税等調整額
|
1
|
|
法人税等合計
|
10
|
|
当期純損失（△）
|
△464
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,846
|
|
売掛金
|
469
|
|
前払費用
|
96
|
|
未収消費税等
|
0
|
|
その他
|
9
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
3,421
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
217
|
|
車両運搬具
|
7
|
|
工具、器具及び備品
|
107
|
|
リース資産
|
8
|
|
建設仮勘定
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△95
|
|
有形固定資産合計
|
251
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
463
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
220
|
|
無形固定資産合計
|
684
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
238
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
238
|
|
固定資産合計
|
1,174
|
|
資産合計
|
4,596
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
250
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
65
|
|
未払金
|
188
|
|
未払費用
|
78
|
|
契約負債
|
42
|
|
リース債務
|
2
|
|
未払法人税等
|
31
|
|
未払消費税等
|
99
|
|
預り金
|
14
|
|
預り保証金
|
243
|
|
流動負債合計
|
1,017
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
183
|
|
リース債務
|
2
|
|
繰延税金負債
|
1
|
|
資産除去債務
|
6
|
|
固定負債合計
|
194
|
|
負債合計
|
1,211
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,476
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
2,560
|
|
その他資本剰余金
|
194
|
|
資本剰余金合計
|
2,754
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,847
|
|
利益剰余金合計
|
△1,847
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,384
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
3,385
|
|
負債純資産合計
|
4,596
|
