2023年08月04日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
四半期純利益 3,481 4,972
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 989 △400
繰延ヘッジ損益 △9 △43
為替換算調整勘定 6,573 6,448
退職給付に係る調整額 20 △324
持分法適用会社に対する持分相当額 4,180 5,587
その他の包括利益合計 11,753 11,268
四半期包括利益 15,234 16,240
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 14,725 15,383
非支配株主に係る四半期包括利益 509 857

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
売上高 109,220 116,179
売上原価 90,726 96,235
売上総利益 18,494 19,944
販売費及び一般管理費 15,872 15,589
営業利益 2,622 4,355
営業外収益    
受取利息 63 28
受取配当金 411 925
受取賃貸料 208 204
負ののれん償却額 0 9
持分法による投資利益 2,268 0
為替差益 815 1,022
その他 137 421
営業外収益合計 3,902 2,609
営業外費用    
支払利息 244 156
賃貸費用 138 128
持分法による投資損失 0 3,932
その他 816 1,235
営業外費用合計 1,198 5,451
経常利益 5,326 1,513
特別利益    
固定資産売却益 3 28
投資有価証券売却益 0 250
持分変動利益 0 8,265
退職給付制度終了益 0 245
特別利益合計 3 8,788
特別損失    
固定資産処分損 198 64
投資有価証券売却損 0 1,128
減損損失 78 0
投資有価証券評価損 0 260
特別損失合計 276 1,452
税金等調整前四半期純利益 5,053 8,849
法人税等 1,572 3,877
四半期純利益 3,481 4,972
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △174 16
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,655 4,956

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q1) 今期 (2024年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 5,053 8,849
減価償却費 6,386 6,154
減損損失 78 0
のれん償却額 3 0
負ののれん償却額 0 △9
貸倒引当金の増減額(△は減少) 16 △8
受取利息及び受取配当金 △474 △953
支払利息 244 156
持分法による投資損益(△は益) △2,268 3,932
持分変動損益(△は益) 0 △8,265
固定資産売却損益(△は益) △2 △27
売上債権の増減額(△は増加) 14,612 12,625
棚卸資産の増減額(△は増加) △5,994 △18,182
仕入債務の増減額(△は減少) △12,765 8,777
その他 3,474 3,209
小計 8,363 16,258
利息及び配当金の受取額 1,326 3,634
利息の支払額 △225 △207
法人税等の支払額 △2,403 △3,454
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,061 16,231
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,125 △5,743
有形固定資産の売却による収入 115 70
投資有価証券の取得による支出 △25 △50
投資有価証券の売却による収入 0 401
関係会社出資金の払込による支出 0 △2,465
関係会社株式の売却による支出 0 △420
短期貸付金の増減額(△は増加) △100 8,345
その他 44 22
投資活動によるキャッシュ・フロー △8,091 160
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △240 17,678
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 2,000 △17,000
長期借入れによる収入 0 1,393
長期借入金の返済による支出 △1,169 △1,274
社債の償還による支出 0 △10,000
自己株式の取得による支出 △1 △28
配当金の支払額 △4,371 △4,844
非支配株主への配当金の支払額 △82 △185
その他 △140 △135
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,003 △14,395
現金及び現金同等物に係る換算差額 975 1,149
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,058 3,145
現金及び現金同等物の期首残高 40,645 78,761
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 0 △41,261
現金及び現金同等物の四半期末残高 26,645 40,645

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 27,147 31,175
受取手形、売掛金及び契約資産 94,265 106,998
商品及び製品 59,995 56,754
仕掛品 27,799 23,881
原材料及び貯蔵品 47,799 46,373
その他 19,913 18,044
貸倒引当金 △117 △109
流動資産合計 276,801 283,116
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 51,566 51,264
機械装置及び運搬具(純額) 95,691 95,326
土地 36,891 36,701
その他(純額) 25,874 25,747
有形固定資産合計 210,022 209,038
無形固定資産    
のれん 1,546 1,472
その他 7,254 7,314
無形固定資産合計 8,800 8,786
投資その他の資産    
投資有価証券 204,801 198,393
その他 33,782 33,462
貸倒引当金 △272 △263
投資その他の資産合計 238,311 231,592
固定資産合計 457,133 449,416
繰延資産 139 149
資産合計 734,073 732,681
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 55,899 69,241
短期借入金 58,227 55,137
コマーシャル・ペーパー 5,000 3,000
未払法人税等 1,852 1,528
賞与引当金 7,224 5,258
その他の引当金 1,039 1,105
その他 36,623 36,963
流動負債合計 165,864 172,232
固定負債    
社債 60,000 60,000
長期借入金 91,479 95,520
引当金 2,285 2,027
退職給付に係る負債 7,303 7,219
資産除去債務 1,205 1,199
その他 13,522 12,853
固定負債合計 175,794 178,818
負債合計 341,658 351,050
純資産の部    
株主資本    
資本金 58,435 58,435
資本剰余金 40,371 40,371
利益剰余金 257,245 257,957
自己株式 △21,677 △21,676
株主資本合計 334,374 335,087
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4,034 2,698
繰延ヘッジ損益 △142 △143
為替換算調整勘定 33,488 23,740
退職給付に係る調整累計額 214 229
その他の包括利益累計額合計 37,594 26,524
新株予約権 71 71
非支配株主持分 20,376 19,949
純資産合計 392,415 381,631
負債純資産合計 734,073 732,681
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