2023年11月06日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 8,836 △1,423
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1,775 △651
繰延ヘッジ損益 39 △54
為替換算調整勘定 7,374 6,348
退職給付に係る調整額 40 △337
持分法適用会社に対する持分相当額 6,842 8,598
その他の包括利益合計 16,070 13,904
四半期包括利益 24,906 12,481
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 24,336 12,051
非支配株主に係る四半期包括利益 570 430

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 218,079 244,781
売上原価 180,014 204,928
売上総利益 38,065 39,853
販売費及び一般管理費 32,844 31,334
営業利益 5,221 8,519
営業外収益    
受取利息 124 46
受取配当金 499 1,164
受取賃貸料 427 415
負ののれん償却額 0 18
持分法による投資利益 5,941 0
為替差益 1,200 1,566
その他 377 762
営業外収益合計 8,568 3,971
営業外費用    
支払利息 477 378
賃貸費用 280 265
持分法による投資損失 0 12,045
その他 1,729 2,546
営業外費用合計 2,486 15,234
経常利益又は経常損失(△) 11,303 △2,744
特別利益    
固定資産売却益 30 28
投資有価証券売却益 136 267
持分変動利益 0 8,265
退職給付制度終了益 0 245
特別利益合計 166 8,805
特別損失    
固定資産処分損 572 251
投資有価証券売却損 0 1,128
減損損失 122 530
投資有価証券評価損 1 260
特別損失合計 695 2,169
税金等調整前四半期純利益 10,774 3,892
法人税等 1,938 5,315
四半期純利益又は四半期純損失(△) 8,836 △1,423
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △183 △165
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 9,019 △1,258

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 10,774 3,892
減価償却費 12,964 12,487
減損損失 122 530
のれん償却額 8 0
負ののれん償却額 0 △18
貸倒引当金の増減額(△は減少) 11 △21
受取利息及び受取配当金 △623 △1,210
支払利息 477 378
持分法による投資損益(△は益) △5,941 12,045
持分変動損益(△は益) 0 △8,265
固定資産売却損益(△は益) △30 △29
売上債権の増減額(△は増加) 11,861 9,689
棚卸資産の増減額(△は増加) △489 △26,473
仕入債務の増減額(△は減少) △11,564 11,315
その他 5,337 △1,934
小計 22,907 12,386
利息及び配当金の受取額 2,164 4,959
利息の支払額 △484 △391
法人税等の支払額 △1,156 △5,693
営業活動によるキャッシュ・フロー 23,431 11,261
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形及び無形固定資産の取得による支出 △14,297 △11,626
有形固定資産の売却による収入 141 70
投資有価証券の取得による支出 △26 △50
投資有価証券の売却による収入 253 443
関係会社出資金の払込による支出 0 △2,465
関係会社株式の取得による支出 △1,073 0
関係会社株式の売却による支出 0 △420
短期貸付金の増減額(△は増加) △2,660 8,345
その他 53 10
投資活動によるキャッシュ・フロー △17,609 △5,693
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △2,400 18,557
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 8,000 △15,000
長期借入れによる収入 12 3,505
長期借入金の返済による支出 △9,652 △5,883
社債の償還による支出 0 △10,000
自己株式の取得による支出 △3 △34
配当金の支払額 △4,353 △4,827
非支配株主への配当金の支払額 △448 △942
その他 △304 △271
財務活動によるキャッシュ・フロー △9,148 △14,895
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,116 1,347
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,210 △7,980
現金及び現金同等物の期首残高 27,514 78,761
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 0 △43,267
現金及び現金同等物の四半期末残高 28,493 27,514

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 29,001 31,175
受取手形、売掛金及び契約資産 97,220 106,998
商品及び製品 55,752 56,754
仕掛品 28,661 23,881
原材料及び貯蔵品 46,128 46,373
その他 18,711 18,044
貸倒引当金 △109 △109
流動資産合計 275,364 283,116
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 51,966 51,264
機械装置及び運搬具(純額) 93,958 95,326
土地 37,183 36,701
その他(純額) 29,162 25,747
有形固定資産合計 212,269 209,038
無形固定資産    
のれん 1,544 1,472
その他 7,055 7,314
無形固定資産合計 8,599 8,786
投資その他の資産    
投資有価証券 212,203 198,393
その他 35,044 33,462
貸倒引当金 △275 △263
投資その他の資産合計 246,972 231,592
固定資産合計 467,840 449,416
繰延資産 130 149
資産合計 743,334 732,681
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 58,092 69,241
短期借入金 63,317 55,137
コマーシャル・ペーパー 11,000 3,000
1年内償還予定の社債 10,000 0
未払法人税等 3,241 1,528
賞与引当金 5,166 5,258
その他の引当金 922 1,105
その他 38,713 36,963
流動負債合計 190,451 172,232
固定負債    
社債 50,000 60,000
長期借入金 75,784 95,520
引当金 2,410 2,027
退職給付に係る負債 7,339 7,219
資産除去債務 1,213 1,199
その他 14,342 12,853
固定負債合計 151,088 178,818
負債合計 341,539 351,050
純資産の部    
株主資本    
資本金 58,435 58,435
資本剰余金 40,375 40,371
利益剰余金 262,609 257,957
自己株式 △21,607 △21,676
株主資本合計 339,812 335,087
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4,918 2,698
繰延ヘッジ損益 43 △143
為替換算調整勘定 36,681 23,740
退職給付に係る調整累計額 199 229
その他の包括利益累計額合計 41,841 26,524
新株予約権 71 71
非支配株主持分 20,071 19,949
純資産合計 401,795 381,631
負債純資産合計 743,334 732,681
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