化学 <4249> 森六ホールディングス 財務情報
2024年11月14日発表 2025年03月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 244 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △847 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4 |
| 為替換算調整勘定 | 1,242 |
| 退職給付に係る調整額 | △17 |
| 在外子会社のその他退職後給付調整額 | △18 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △9 |
| その他の包括利益合計 | 345 |
| 中間包括利益 | 589 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 548 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 40 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 71,670 |
| 売上原価 | 60,403 |
| 売上総利益 | 11,266 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,640 |
| 営業利益 | 1,626 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 80 |
| 受取配当金 | 195 |
| 為替差益 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 4 |
| その他 | 88 |
| 営業外収益合計 | 369 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 529 |
| 為替差損 | 806 |
| 持分法による投資損失 | 0 |
| その他 | 96 |
| 営業外費用合計 | 1,433 |
| 経常利益 | 562 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 844 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 補助金収入 | 33 |
| 特別利益合計 | 877 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 26 |
| 固定資産除却損 | 10 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 66 |
| 特別損失合計 | 104 |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,336 |
| 法人税等 | 1,092 |
| 中間純利益 | 244 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 42 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 201 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,336 |
| 減価償却費 | 4,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △817 |
| 固定資産除却損 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △275 |
| 補助金収入 | △33 |
| 支払利息 | 529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,323 |
| その他 | △149 |
| 小計 | 6,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 |
| 利息の支払額 | △530 |
| 法人税等の支払額 | △845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 補助金の受取額 | 32 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,153 |
| 長期借入れによる収入 | 41 |
| 長期借入金の返済による支出 | △982 |
| 社債の償還による支出 | △85 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 |
| 配当金の支払額 | △751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,758 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,532 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 18,312 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,039 |
| 電子記録債権 | 1,722 |
| 商品及び製品 | 6,252 |
| 仕掛品 | 3,841 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,430 |
| その他 | 4,528 |
| 貸倒引当金 | △12 |
| 流動資産合計 | 70,115 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 19,554 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 11,575 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,662 |
| 土地 | 5,258 |
| リース資産（純額） | 405 |
| 建設仮勘定 | 3,300 |
| 有形固定資産合計 | 45,756 |
| 無形固定資産 | 1,124 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 11,611 |
| 長期貸付金 | 283 |
| 退職給付に係る資産 | 1,300 |
| 繰延税金資産 | 913 |
| その他 | 668 |
| 貸倒引当金 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 14,774 |
| 固定資産合計 | 61,655 |
| 資産合計 | 131,770 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 19,024 |
| 電子記録債務 | 1,348 |
| 短期借入金 | 15,260 |
| １年内償還予定の社債 | 170 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,546 |
| リース債務 | 296 |
| 未払法人税等 | 576 |
| その他 | 7,749 |
| 流動負債合計 | 45,973 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 944 |
| 長期借入金 | 3,439 |
| リース債務 | 853 |
| 繰延税金負債 | 3,698 |
| 債務保証損失引当金 | 93 |
| 退職給付に係る負債 | 463 |
| 資産除去債務 | 173 |
| その他 | 429 |
| 固定負債合計 | 10,096 |
| 負債合計 | 56,069 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,640 |
| 資本剰余金 | 1,398 |
| 利益剰余金 | 57,341 |
| 自己株式 | △570 |
| 株主資本合計 | 59,809 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,455 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 9,291 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 603 |
| 在外子会社のその他退職後給付調整額 | 316 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,666 |
| 非支配株主持分 | 1,226 |
| 純資産合計 | 75,701 |
| 負債純資産合計 | 131,770 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
