情報・通信業
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 財務情報
2022年02月24日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
3,482
|
2,320
|
|
売上原価
|
2,192
|
1,494
|
|
売上総利益
|
1,289
|
825
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,390
|
884
|
|
営業損失（△）
|
△101
|
△60
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
広告収入
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
17
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
2
|
|
経常損失（△）
|
△120
|
△61
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
4
|
|
特別損失合計
|
0
|
4
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△120
|
△65
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△14
|
△2
|
|
法人税等合計
|
△11
|
0
|
|
当期純損失（△）
|
△110
|
△66
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△120
|
△65
|
|
減価償却費
|
50
|
9
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
上場関連費用
|
17
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
20
|
△412
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
22
|
△14
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
206
|
70
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
199
|
138
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△151
|
228
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
36
|
30
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
△1
|
1
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
0
|
8
|
|
その他
|
0
|
19
|
|
小計
|
277
|
29
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
275
|
24
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△128
|
△146
|
|
その他
|
△1
|
△18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△128
|
△163
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△79
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△25
|
△17
|
|
株式の発行による収入
|
1,323
|
700
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,298
|
606
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,445
|
468
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
599
|
130
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,044
|
599
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,044
|
599
|
|
受取手形
|
12
|
9
|
|
売掛金
|
825
|
848
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
23
|
46
|
|
その他
|
12
|
11
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△12
|
|
流動資産合計
|
2,915
|
1,503
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
117
|
28
|
|
減価償却累計額
|
△20
|
△14
|
|
建物（純額）
|
98
|
15
|
|
機械及び装置
|
160
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△34
|
△1
|
|
機械及び装置（純額）
|
127
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
26
|
16
|
|
減価償却累計額
|
△17
|
△10
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10
|
6
|
|
建設仮勘定
|
0
|
130
|
|
有形固定資産合計
|
235
|
153
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
13
|
0
|
|
敷金
|
55
|
60
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
68
|
61
|
|
固定資産合計
|
304
|
214
|
|
資産合計
|
3,220
|
1,718
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
447
|
240
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
67
|
27
|
|
未払金
|
365
|
497
|
|
未払費用
|
98
|
64
|
|
未払法人税等
|
19
|
2
|
|
前受金
|
440
|
241
|
|
預り金
|
21
|
21
|
|
前受収益
|
2
|
2
|
|
資産除去債務
|
6
|
0
|
|
その他
|
6
|
24
|
|
流動負債合計
|
1,475
|
1,121
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
39
|
104
|
|
資産除去債務
|
8
|
11
|
|
固定負債合計
|
48
|
116
|
|
負債合計
|
1,523
|
1,237
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
752
|
90
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
752
|
90
|
|
その他資本剰余金
|
904
|
904
|
|
資本剰余金合計
|
1,656
|
994
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△715
|
△606
|
|
利益剰余金合計
|
△715
|
△606
|
|
株主資本合計
|
1,694
|
479
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
1,696
|
480
|
|
負債純資産合計
|
3,220
|
1,718
|
