情報・通信業
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 財務情報
2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2021年12月期 FY)
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今期
(2022年12月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
|
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現金及び預金
|
1,967
|
2,044
|
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受取手形及び売掛金
|
782
|
837
|
|
その他
|
219
|
36
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
流動資産合計
|
2,965
|
2,915
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
243
|
235
|
|
無形固定資産
|
12
|
0
|
|
投資その他の資産
|
221
|
68
|
|
固定資産合計
|
477
|
304
|
|
資産合計
|
3,443
|
3,220
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
664
|
447
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
52
|
67
|
|
未払金
|
392
|
365
|
|
未払法人税等
|
10
|
19
|
|
前受金
|
618
|
440
|
|
資産除去債務
|
6
|
6
|
|
その他
|
101
|
129
|
|
流動負債合計
|
1,846
|
1,475
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
39
|
39
|
|
資産除去債務
|
8
|
8
|
|
固定負債合計
|
48
|
48
|
|
負債合計
|
1,894
|
1,523
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
755
|
752
|
|
資本剰余金
|
944
|
1,656
|
|
利益剰余金
|
△154
|
△715
|
|
株主資本合計
|
1,546
|
1,694
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
1,548
|
1,696
|
|
負債純資産合計
|
3,443
|
3,220
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,986
|
0
|
|
売上原価
|
1,213
|
0
|
|
売上総利益
|
772
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
895
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△124
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
広告収入
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△121
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△121
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△122
|
0
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△121
|
0
|
|
減価償却費
|
28
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
55
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
217
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
146
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
25
|
0
|
|
その他
|
△221
|
0
|
|
小計
|
133
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
130
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△36
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△13
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△10
|
0
|
|
その他
|
△152
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△209
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△15
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
5
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△10
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△88
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,044
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,957
|
2,044
|
