情報・通信業
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 財務情報
2023年03月03日発表
2022年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
4,279
|
3,482
|
|
売上原価
|
2,608
|
2,192
|
|
売上総利益
|
1,671
|
1,289
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,883
|
1,390
|
|
営業損失（△）
|
△213
|
△101
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
広告収入
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
上場関連費用
|
0
|
17
|
|
営業外費用合計
|
1
|
19
|
|
経常損失（△）
|
△211
|
△120
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
260
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
260
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△471
|
△120
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等調整額
|
15
|
△14
|
|
法人税等合計
|
17
|
△11
|
|
当期純損失（△）
|
△489
|
△110
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△471
|
△120
|
|
減価償却費
|
74
|
50
|
|
減損損失
|
260
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
△8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
上場関連費用
|
0
|
17
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
121
|
20
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△8
|
22
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△32
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
125
|
206
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
230
|
199
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△118
|
△151
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△2
|
36
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
△3
|
△1
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
14
|
0
|
|
その他
|
△10
|
0
|
|
小計
|
192
|
277
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
188
|
275
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△189
|
△128
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△33
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△10
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△152
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
36
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△345
|
△128
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△65
|
△25
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
12
|
1,323
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△56
|
1,298
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△213
|
1,445
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,044
|
599
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,832
|
2,044
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,842
|
2,044
|
|
受取手形
|
10
|
12
|
|
売掛金
|
705
|
825
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
前渡金
|
31
|
0
|
|
前払費用
|
30
|
23
|
|
その他
|
10
|
12
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△4
|
|
流動資産合計
|
2,623
|
2,915
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
265
|
117
|
|
減価償却累計額
|
△138
|
△20
|
|
建物（純額）
|
128
|
98
|
|
機械及び装置
|
160
|
160
|
|
減価償却累計額
|
△161
|
△34
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
127
|
|
工具、器具及び備品
|
107
|
26
|
|
減価償却累計額
|
△42
|
△17
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
66
|
10
|
|
リース資産
|
17
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
15
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
210
|
235
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
0
|
13
|
|
敷金
|
170
|
55
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
170
|
68
|
|
固定資産合計
|
380
|
304
|
|
資産合計
|
3,004
|
3,220
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
572
|
447
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
24
|
67
|
|
リース債務
|
4
|
0
|
|
未払金
|
250
|
365
|
|
未払費用
|
97
|
98
|
|
未払法人税等
|
8
|
19
|
|
前受金
|
702
|
440
|
|
預り金
|
36
|
21
|
|
前受収益
|
0
|
2
|
|
資産除去債務
|
0
|
6
|
|
その他
|
12
|
6
|
|
流動負債合計
|
1,709
|
1,475
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
16
|
39
|
|
リース債務
|
9
|
0
|
|
繰延税金負債
|
2
|
0
|
|
資産除去債務
|
77
|
8
|
|
固定負債合計
|
105
|
48
|
|
負債合計
|
1,815
|
1,523
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
758
|
752
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
758
|
752
|
|
その他資本剰余金
|
189
|
904
|
|
資本剰余金合計
|
948
|
1,656
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△521
|
△715
|
|
利益剰余金合計
|
△521
|
△715
|
|
株主資本合計
|
1,187
|
1,694
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
1,188
|
1,696
|
|
負債純資産合計
|
3,004
|
3,220
|
