情報・通信業
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,898
|
1,986
|
|
売上原価
|
1,124
|
1,213
|
|
売上総利益
|
774
|
772
|
|
販売費及び一般管理費
|
991
|
895
|
|
営業損失（△）
|
△218
|
△124
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
広告収入
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
11
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△230
|
△121
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
10
|
0
|
|
特別調査費用
|
190
|
0
|
|
特別損失合計
|
201
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△431
|
△121
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△2
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△432
|
△122
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△431
|
△121
|
|
減価償却費
|
18
|
28
|
|
減損損失
|
10
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
特別調査費用
|
190
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
204
|
55
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△94
|
217
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
6
|
146
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
49
|
25
|
|
その他
|
△57
|
△221
|
|
小計
|
△105
|
133
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
特別調査費用の支払額
|
△22
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△130
|
130
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△14
|
△36
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△13
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△10
|
|
その他
|
△47
|
△152
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△64
|
△209
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△15
|
△15
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
5
|
|
その他
|
△3
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△17
|
△10
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△209
|
△88
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,957
|
2,044
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,623
|
1,957
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,633
|
1,842
|
|
受取手形及び売掛金
|
511
|
716
|
|
商品
|
0
|
0
|
|
その他
|
71
|
73
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△9
|
|
流動資産合計
|
2,213
|
2,623
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
193
|
210
|
|
無形固定資産
|
2
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金
|
170
|
170
|
|
長期未収入金
|
74
|
0
|
|
その他
|
46
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△75
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
216
|
170
|
|
固定資産合計
|
412
|
380
|
|
資産合計
|
2,626
|
3,004
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
479
|
572
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
24
|
24
|
|
未払金
|
487
|
250
|
|
未払法人税等
|
8
|
8
|
|
前受金
|
709
|
702
|
|
その他
|
71
|
150
|
|
流動負債合計
|
1,780
|
1,709
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2
|
16
|
|
繰延税金負債
|
1
|
2
|
|
資産除去債務
|
77
|
77
|
|
その他
|
6
|
9
|
|
固定負債合計
|
88
|
105
|
|
負債合計
|
1,868
|
1,815
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
759
|
758
|
|
資本剰余金
|
948
|
948
|
|
利益剰余金
|
△952
|
△521
|
|
株主資本合計
|
756
|
1,187
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
757
|
1,188
|
|
負債純資産合計
|
2,626
|
3,004
|
