情報・通信業
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 財務情報
2024年03月21日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
3,806
|
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売上原価
|
2,298
|
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売上総利益
|
1,507
|
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販売費及び一般管理費
|
2,051
|
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営業損失（△）
|
△545
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
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広告収入
|
0
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消費税差額
|
0
|
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為替差益
|
0
|
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役員報酬返納額
|
2
|
|
その他
|
0
|
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営業外収益合計
|
3
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
11
|
|
為替差損
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
|
経常損失（△）
|
△554
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
11
|
|
特別調査費用
|
191
|
|
その他
|
2
|
|
特別損失合計
|
205
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△758
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
過年度法人税等
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
6
|
|
当期純損失（△）
|
△765
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△758
|
|
減価償却費
|
39
|
|
減損損失
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
|
特別調査費用
|
191
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
279
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△7
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
31
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
127
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
179
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△91
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△42
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△13
|
|
その他
|
△13
|
|
小計
|
△68
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
過年度法人税等の支払額
|
△5
|
|
特別調査費用の支払額
|
△192
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△268
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△23
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△48
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
45
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△29
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△25
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△30
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△325
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,832
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,508
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,518
|
|
受取手形
|
0
|
|
売掛金
|
436
|
|
商品
|
3
|
|
前渡金
|
0
|
|
前払費用
|
36
|
|
その他
|
17
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
|
流動資産合計
|
2,009
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
267
|
|
減価償却累計額
|
△155
|
|
建物（純額）
|
113
|
|
機械及び装置
|
160
|
|
減価償却累計額
|
△161
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
|
車両運搬具
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
124
|
|
減価償却累計額
|
△65
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
60
|
|
リース資産
|
17
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
|
リース資産（純額）
|
9
|
|
有形固定資産合計
|
183
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金
|
171
|
|
長期未収入金
|
74
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△75
|
|
投資その他の資産合計
|
172
|
|
固定資産合計
|
358
|
|
資産合計
|
2,367
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
16
|
|
リース債務
|
4
|
|
未払金
|
160
|
|
未払費用
|
58
|
|
未払法人税等
|
5
|
|
前受金
|
882
|
|
預り金
|
24
|
|
賞与引当金
|
1
|
|
その他
|
6
|
|
流動負債合計
|
1,859
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
リース債務
|
4
|
|
繰延税金負債
|
1
|
|
資産除去債務
|
78
|
|
固定負債合計
|
83
|
|
負債合計
|
1,943
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
759
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
759
|
|
その他資本剰余金
|
189
|
|
資本剰余金合計
|
949
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,285
|
|
利益剰余金合計
|
△1,285
|
|
株主資本合計
|
423
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
423
|
|
負債純資産合計
|
2,367
|
