情報・通信業
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 財務情報
2024年08月13日発表
2024年12月期
財務諸表
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△149
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減価償却費
|
18
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減損損失
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0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△4
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
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0
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固定資産除却損
|
0
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固定資産売却益
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△3
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新株予約権戻入益
|
0
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特別調査費用
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
65
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△103
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前受金の増減額（△は減少）
|
119
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未払金の増減額（△は減少）
|
△31
|
|
その他
|
0
|
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小計
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△80
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△1
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法人税等の支払額
|
△3
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特別調査費用の支払額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△83
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
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無形固定資産の取得による支出
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△44
|
|
その他
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△1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△47
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△13
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リース債務の返済による支出
|
△3
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株式の発行による収入
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△15
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△144
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,623
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,364
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中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
|
1,991
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|
売上原価
|
1,174
|
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売上総利益
|
816
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販売費及び一般管理費
|
966
|
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営業損失（△）
|
△150
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|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
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|
広告収入
|
0
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|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
営業外支払手数料
|
2
|
|
雑損失
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
|
経常損失（△）
|
△152
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
|
特別調査費用
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前中間純損失（△）
|
△149
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
中間純損失（△）
|
△151
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,374
|
|
受取手形及び売掛金
|
371
|
|
商品
|
0
|
|
その他
|
91
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,837
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
168
|
|
無形固定資産
|
45
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金
|
171
|
|
長期未収入金
|
74
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△75
|
|
投資その他の資産合計
|
172
|
|
固定資産合計
|
386
|
|
資産合計
|
2,224
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
598
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4
|
|
未払金
|
131
|
|
未払法人税等
|
8
|
|
前受金
|
1,001
|
|
賞与引当金
|
2
|
|
その他
|
123
|
|
流動負債合計
|
1,869
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
1
|
|
資産除去債務
|
78
|
|
その他
|
2
|
|
固定負債合計
|
81
|
|
負債合計
|
1,951
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
759
|
|
資本剰余金
|
949
|
|
利益剰余金
|
△1,435
|
|
株主資本合計
|
273
|
|
純資産合計
|
273
|
|
負債純資産合計
|
2,224
|
