情報・通信業
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 財務情報
2025年08月13日発表
2025年12月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
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2,199
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売上原価
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1,214
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売上総利益
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985
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販売費及び一般管理費
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961
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営業利益又は営業損失（△）
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24
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営業外収益
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受取利息
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0
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広告収入
|
0
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受取保証料
|
0
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雑収入
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6
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受取保険金
|
0
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為替差益
|
0
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|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
8
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
0
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為替差損
|
0
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営業外支払手数料
|
0
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|
雑損失
|
0
|
|
その他
|
0
|
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営業外費用合計
|
1
|
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経常利益又は経常損失（△）
|
31
|
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
30
|
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法人税、住民税及び事業税
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5
|
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法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
5
|
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中間純利益又は中間純損失（△）
|
25
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
30
|
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減価償却費
|
27
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
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株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
株式報酬費用
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
61
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△36
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△99
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
67
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△39
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△35
|
|
その他
|
16
|
|
小計
|
3
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△60
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△59
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△60
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,364
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,521
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,541
|
|
売掛金
|
509
|
|
商品
|
0
|
|
その他
|
98
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
流動資産合計
|
2,144
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
140
|
|
無形固定資産
|
131
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金
|
171
|
|
長期未収入金
|
74
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△75
|
|
投資その他の資産合計
|
171
|
|
固定資産合計
|
443
|
|
資産合計
|
2,587
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
759
|
|
未払金
|
125
|
|
未払法人税等
|
11
|
|
前受金
|
1,119
|
|
賞与引当金
|
1
|
|
株主優待引当金
|
0
|
|
その他
|
95
|
|
流動負債合計
|
2,114
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
2
|
|
資産除去債務
|
78
|
|
固定負債合計
|
81
|
|
負債合計
|
2,195
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
115
|
|
資本剰余金
|
250
|
|
利益剰余金
|
25
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
392
|
|
純資産合計
|
392
|
|
負債純資産合計
|
2,587
|
