サービス業 <4282> ＥＰＳホールディングス 財務情報
2018年11月07日発表 2018年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年09月期 FY) | 今期 (2018年09月期 FY) | |
| 当期純利益 | 4,590 | 4,977 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 639 | 429 |
| 為替換算調整勘定 | △228 | 651 |
| 退職給付に係る調整額 | 97 | 145 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | △6 |
| その他の包括利益合計 | 509 | 1,218 |
| 包括利益 | 5,100 | 6,196 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 4,979 | 5,514 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 120 | 681 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年09月期 FY) | 今期 (2018年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,228 | 8,034 |
| 減価償却費 | 827 | 762 |
| のれん償却額 | 1,152 | 1,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △147 | 310 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | △300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 279 | 209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △42 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △97 |
| 支払利息 | 18 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 0 |
| 退職給付制度移行損失 | 184 | 0 |
| 補助金収入 | △77 | △10 |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,302 | △534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457 | 639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △656 | △464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 380 | 786 |
| その他 | △317 | 254 |
| 小計 | 6,896 | 10,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 95 |
| 利息の支払額 | △18 | △44 |
| 補助金の受取額 | 77 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △3,601 | △3,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,465 | 7,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △134 | △327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,312 | △629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △195 | △180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △833 | △1,997 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △231 | △148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 115 |
| 保険積立金の積立による支出 | △161 | △151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,121 | △899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 13 |
| その他 | 387 | △441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,489 | △3,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 0 | 3,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | △3,260 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | △914 | △949 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,988 | △104 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 2,139 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 2,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 456 | 46 |
| 配当金の支払額 | △1,476 | △1,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 | △41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △339 | △442 |
| その他 | △81 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,259 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,344 | 6,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,097 | 16,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,753 | 23,097 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年09月期 FY) | 今期 (2018年09月期 FY) | |
| 売上高 | 65,769 | 60,482 |
| 売上原価 | 42,469 | 41,406 |
| 売上総利益 | 23,299 | 19,075 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 4,283 | 0 |
| 役員報酬 | 774 | 765 |
| 給料及び賞与 | 4,209 | 4,102 |
| 賞与引当金繰入額 | 381 | 437 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 134 | 64 |
| 退職給付費用 | 85 | 126 |
| 賃借料 | 787 | 716 |
| 支払手数料 | 360 | 508 |
| その他 | 5,088 | 4,760 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 16,106 | 11,484 |
| 営業利益 | 7,193 | 7,591 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 58 | 66 |
| 保険解約益 | 59 | 49 |
| 受取手数料 | 10 | 10 |
| 補助金収入 | 77 | 10 |
| 受取配当金 | 52 | 31 |
| 為替差益 | 0 | 124 |
| その他 | 95 | 39 |
| 営業外収益合計 | 354 | 334 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18 | 40 |
| 為替差損 | 62 | 0 |
| 自己株式取得費用 | 11 | 0 |
| その他 | 18 | 73 |
| 営業外費用合計 | 110 | 115 |
| 経常利益 | 7,436 | 7,809 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 10 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | 300 |
| 特別利益合計 | 0 | 311 |
| 特別損失 | ||
| 持分変動損失 | 0 | 86 |
| 投資有価証券評価損 | 24 | 0 |
| 退職給付制度移行損失 | 184 | 0 |
| 特別損失合計 | 208 | 86 |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,228 | 8,034 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,960 | 3,423 |
| 法人税等調整額 | △322 | △366 |
| 法人税等合計 | 2,637 | 3,057 |
| 当期純利益 | 4,590 | 4,977 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 202 | 313 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,388 | 4,663 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2017年09月期 FY) | 今期 (2018年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,857 | 22,773 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,746 | 13,119 |
| 有価証券 | 1,357 | 662 |
| 商品及び製品 | 849 | 1,052 |
| 仕掛品 | 1,473 | 1,756 |
| 繰延税金資産 | 1,843 | 1,706 |
| その他 | 3,094 | 3,004 |
| 貸倒引当金 | △51 | △52 |
| 流動資産合計 | 42,170 | 44,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,589 | 4,387 |
| 減価償却累計額 | △1,676 | △1,504 |
| 建物（純額） | 2,912 | 2,883 |
| 器具及び備品 | 1,826 | 1,737 |
| 減価償却累計額 | △1,150 | △997 |
| 器具及び備品（純額） | 675 | 739 |
| 土地 | 898 | 0 |
| その他 | 843 | 954 |
| 減価償却累計額 | △438 | △432 |
| その他（純額） | 405 | 522 |
| 有形固定資産合計 | 4,892 | 4,145 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,629 | 7,107 |
| その他 | 773 | 726 |
| 無形固定資産合計 | 7,402 | 7,834 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,999 | 4,039 |
| 長期貸付金 | 887 | 887 |
| 敷金及び保証金 | 1,867 | 1,704 |
| 繰延税金資産 | 728 | 542 |
| 退職給付に係る資産 | 147 | 42 |
| その他 | 2,254 | 2,024 |
| 貸倒引当金 | △898 | △898 |
| 投資その他の資産合計 | 10,985 | 8,342 |
| 固定資産合計 | 23,280 | 20,322 |
| 資産合計 | 65,450 | 64,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 456 | 1,120 |
| 短期借入金 | 65 | 65 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 602 | 774 |
| 未払金 | 4,307 | 1,906 |
| 未払法人税等 | 1,251 | 1,905 |
| 賞与引当金 | 2,732 | 2,840 |
| 受注損失引当金 | 242 | 215 |
| その他 | 4,929 | 6,459 |
| 流動負債合計 | 14,587 | 15,287 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 918 | 1,660 |
| 役員退職慰労引当金 | 453 | 320 |
| 退職給付に係る負債 | 1,428 | 1,245 |
| 資産除去債務 | 556 | 497 |
| その他 | 761 | 472 |
| 固定負債合計 | 4,119 | 4,195 |
| 負債合計 | 18,706 | 19,483 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,888 | 3,888 |
| 資本剰余金 | 13,601 | 13,451 |
| 利益剰余金 | 26,347 | 23,437 |
| 自己株式 | △2,167 | △230 |
| 株主資本合計 | 41,670 | 40,545 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,012 | 372 |
| 為替換算調整勘定 | 861 | 1,007 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △9 | △107 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,864 | 1,272 |
| 非支配株主持分 | 3,209 | 3,043 |
| 純資産合計 | 46,743 | 44,862 |
| 負債純資産合計 | 65,450 | 64,345 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
