2022年02月10日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 918 △239
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △47 90
為替換算調整勘定 46 △51
退職給付に係る調整額 △18 4
その他の包括利益合計 △18 44
四半期包括利益 901 △194
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 897 △200
非支配株主に係る四半期包括利益 4 6

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
売上高 14,985 12,142
売上原価 11,068 9,515
売上総利益 3,917 2,627
販売費及び一般管理費 2,620 2,541
営業利益 1,297 86
営業外収益    
受取利息 9 14
受取配当金 6 6
受取賃貸料 1 2
為替差益 4 5
助成金収入 11 15
その他 9 17
営業外収益合計 42 62
営業外費用    
支払利息 0 2
新株発行費 5 0
賃貸費用 0 0
その他 1 0
営業外費用合計 8 3
経常利益 1,331 144
特別損失    
減損損失 0 313
投資有価証券評価損 0 29
特別損失合計 0 342
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,331 △198
法人税等 412 40
四半期純利益又は四半期純損失(△) 918 △239
非支配株主に帰属する四半期純利益 4 8
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 914 △247

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,331 △198
減価償却費 81 79
減損損失 0 313
ソフトウエア償却費 17 12
のれん償却額 23 37
顧客関連資産償却額 14 18
商標権償却額 0 2
技術関連資産償却額 1 3
賞与引当金の増減額(△は減少) △406 △366
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 15 10
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △3 △1
受取利息及び受取配当金 △16 △22
支払利息 0 2
売上債権の増減額(△は増加) 0 1,876
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △152 0
前受金の増減額(△は減少) 0 154
契約負債の増減額(△は減少) 416 0
棚卸資産の増減額(△は増加) 111 △744
仕入債務の増減額(△は減少) △154 △178
その他 △216 259
小計 1,072 1,264
利息及び配当金の受取額 16 21
利息の支払額 △1 △3
法人税等の支払額 △737 △283
営業活動によるキャッシュ・フロー 351 1,001
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △42 △67
有形固定資産の売却による収入 6 0
ソフトウエアの取得による支出 △30 △22
投資有価証券の取得による支出 △2 △21
投資有価証券の売却による収入 22 9
投資有価証券の償還による収入 0 200
貸付けによる支出 △48 0
貸付金の回収による収入 3 0
差入保証金の回収による収入 0 4
差入保証金の差入による支出 △1 △2
会員権の売却による収入 0 0
その他 △1 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー △89 103
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △383 △693
リース債務の返済による支出 △21 △4
長期借入金の返済による支出 △3 △6
株式の発行による収入 914 0
自己株式の取得による支出 △90 △1
自己株式の処分による収入 248 0
配当金の支払額 △153 △152
財務活動によるキャッシュ・フロー 514 △854
現金及び現金同等物に係る換算差額 24 △32
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 802 220
現金及び現金同等物の期首残高 4,129 3,908
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,656 4,129

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,657 4,854
受取手形及び売掛金 0 3,953
受取手形、売掛金及び契約資産 4,361 0
商品及び製品 248 185
仕掛品 198 527
原材料及び貯蔵品 2 2
その他 290 184
貸倒引当金 △13 △14
流動資産合計 10,747 9,696
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 823 829
減価償却累計額 △532 △534
建物及び構築物(純額) 292 295
土地 142 142
その他 557 518
減価償却累計額 △444 △415
その他(純額) 113 104
有形固定資産合計 548 542
無形固定資産    
のれん 160 175
顧客関連資産 96 106
商標権 7 7
技術関連資産 12 13
ソフトウエア 77 68
その他 7 7
無形固定資産合計 362 378
投資その他の資産    
投資有価証券 568 632
退職給付に係る資産 669 666
繰延税金資産 325 416
差入保証金 439 439
その他 89 104
貸倒引当金 △2 △16
投資その他の資産合計 2,091 2,243
固定資産合計 3,002 3,165
資産合計 13,750 12,861
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 881 1,021
短期借入金 25 407
1年内返済予定の長期借入金 0 2
未払法人税等 121 473
前受金 0 605
契約負債 811 0
賞与引当金 480 885
役員賞与引当金 23 62
工事損失引当金 88 12
その他 883 916
流動負債合計 3,314 4,388
固定負債    
役員株式給付引当金 114 84
役員退職慰労引当金 6 4
退職給付に係る負債 1,032 1,017
繰延税金負債 28 34
その他 501 482
固定負債合計 1,682 1,623
負債合計 4,996 6,011
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,535 1,076
資本剰余金 1,703 1,128
利益剰余金 5,449 4,605
自己株式 △176 △219
株主資本合計 8,513 6,592
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 140 186
為替換算調整勘定 △34 △82
退職給付に係る調整累計額 97 115
その他の包括利益累計額合計 204 220
新株予約権 0 5
非支配株主持分 36 31
純資産合計 8,753 6,850
負債純資産合計 13,750 12,861
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