2023年05月12日発表 2023年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
当期純利益 4,108 1,877
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △4 △17
その他の包括利益合計 △4 △17
包括利益 4,104 1,860
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 4,104 1,860
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
売上高 45,532 39,482
売上原価 15,839 13,745
売上総利益 29,692 25,736
販売費及び一般管理費 26,011 23,646
営業利益 3,681 2,089
営業外収益    
受取利息 1 1
受取保険金 0 2
受取補償金 0 19
為替差益 0 0
貸倒引当金戻入額 5 1
障害者雇用調整金 4 3
事業所税還付金 12 0
その他 15 29
営業外収益合計 39 57
営業外費用    
支払利息 430 397
貸倒引当金繰入額 0 22
支払手数料 90 157
その他 17 20
営業外費用合計 538 598
経常利益 3,181 1,548
特別利益    
補助金収入 380 1,962
特別利益合計 380 1,962
特別損失    
減損損失 710 1,664
固定資産売却損 87 0
その他 0 4
特別損失合計 798 1,668
税金等調整前当期純利益 2,764 1,842
法人税、住民税及び事業税 228 718
法人税等調整額 △1,573 △753
法人税等合計 △1,344 △35
当期純利益 4,108 1,877
親会社株主に帰属する当期純利益 4,108 1,877

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 2,764 1,842
減価償却費 1,792 2,093
減損損失 710 1,664
のれん償却額 26 30
敷金及び保証金のリース料相殺額 54 102
賞与引当金の増減額(△は減少) 211 11
貸倒引当金の増減額(△は減少) △80 24
株式報酬引当金の増減額(△は減少) 0 3
補助金収入 △380 △1,962
受取利息及び受取配当金 △1 △1
受取保険金 0 △2
営業外支払手数料 90 157
支払利息 430 397
固定資産売却損益(△は益) 87 0
営業貸付金の増減額(△は増加) △261 △309
売上債権の増減額(△は増加) △142 △128
仕入債務の増減額(△は減少) 166 226
前払費用の増減額(△は増加) △16 △49
未払金の増減額(△は減少) 794 △239
前受金の増減額(△は減少) △35 △1,542
契約負債の増減額(△は減少) △172 1,615
その他 △1,033 1,249
小計 5,004 5,184
利息及び配当金の受取額 1 1
利息の支払額 △441 △396
保険金の受取による収入 0 2
補助金の受取額 380 1,962
法人税等の支払額 △1,400 △103
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,545 6,652
投資活動によるキャッシュ・フロー    
信託預金の増減額(△は増加) 15 66
ソフトウエアの取得による支出 △131 △49
有形固定資産の売却による収入 1,062 0
有形固定資産の取得による支出 △1,374 △327
貸付金の回収による収入 50 135
敷金及び保証金の差入による支出 △34 △268
敷金及び保証金の回収による収入 35 43
投資活動によるキャッシュ・フロー △375 △401
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △8,870 △745
長期借入れによる収入 12,650 4,160
長期借入金の返済による支出 △5,631 △4,872
自己株式の取得による支出 △1 0
営業外支払手数料の支出 △90 △157
リース債務の返済による支出 △270 △265
配当金の支払額 △206 △103
第三者割当増資による収入 0 3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,419 1,014
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 750 7,264
現金及び現金同等物の期首残高 11,468 4,203
現金及び現金同等物の期末残高 12,218 11,468

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,527 11,792
売掛金 488 346
営業貸付金 2,507 2,245
商品 187 179
貯蔵品 77 64
前払費用 606 581
その他 951 578
貸倒引当金 △66 △144
流動資産合計 17,281 15,644
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 30,853 31,789
減価償却累計額及び減損損失累計額 △20,813 △20,453
建物及び構築物(純額) 10,040 11,335
機械装置及び運搬具 110 110
減価償却累計額及び減損損失累計額 △109 △109
機械装置及び運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 6,732 6,559
減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,152 △6,049
工具、器具及び備品(純額) 579 509
土地 13,492 14,605
リース資産 4,619 4,422
減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,249 △1,980
リース資産(純額) 2,369 2,442
建設仮勘定 629 216
有形固定資産合計 27,112 29,110
無形固定資産    
のれん 3 30
その他 222 192
無形固定資産合計 226 222
投資その他の資産    
投資有価証券 77 79
長期貸付金 83 100
長期前払費用 137 75
繰延税金資産 5,527 3,955
敷金及び保証金 4,854 4,910
その他 81 82
貸倒引当金 △146 △148
投資その他の資産合計 10,614 9,054
固定資産合計 37,953 38,387
資産合計 55,235 54,032
負債の部    
流動負債    
買掛金 1,485 1,319
短期借入金 1,410 10,280
1年内返済予定の長期借入金 5,447 4,938
未払金 2,665 1,896
未払法人税等 141 915
賞与引当金 639 427
株式報酬引当金 6 7
契約負債 2,008 2,181
その他 1,486 2,483
流動負債合計 15,290 24,449
固定負債    
長期借入金 19,621 13,111
長期リース債務 2,931 2,935
資産除去債務 1,192 1,185
その他 445 506
固定負債合計 24,191 17,739
負債合計 39,481 42,188
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 2,000
資本剰余金 13,166 11,373
利益剰余金 2,610 △1,394
自己株式 △162 △176
株主資本合計 15,715 11,802
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 37 41
その他の包括利益累計額合計 37 41
純資産合計 15,753 11,843
負債純資産合計 55,235 54,032
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