サービス業
<4331> テイクアンドギヴ・ニーズ 財務情報
2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
4,108
|
1,877
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4
|
△17
|
|
その他の包括利益合計
|
△4
|
△17
|
|
包括利益
|
4,104
|
1,860
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
4,104
|
1,860
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
45,532
|
39,482
|
|
売上原価
|
15,839
|
13,745
|
|
売上総利益
|
29,692
|
25,736
|
|
販売費及び一般管理費
|
26,011
|
23,646
|
|
営業利益
|
3,681
|
2,089
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取保険金
|
0
|
2
|
|
受取補償金
|
0
|
19
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
5
|
1
|
|
障害者雇用調整金
|
4
|
3
|
|
事業所税還付金
|
12
|
0
|
|
その他
|
15
|
29
|
|
営業外収益合計
|
39
|
57
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
430
|
397
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
22
|
|
支払手数料
|
90
|
157
|
|
その他
|
17
|
20
|
|
営業外費用合計
|
538
|
598
|
|
経常利益
|
3,181
|
1,548
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
380
|
1,962
|
|
特別利益合計
|
380
|
1,962
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
710
|
1,664
|
|
固定資産売却損
|
87
|
0
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
特別損失合計
|
798
|
1,668
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,764
|
1,842
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
228
|
718
|
|
法人税等調整額
|
△1,573
|
△753
|
|
法人税等合計
|
△1,344
|
△35
|
|
当期純利益
|
4,108
|
1,877
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
4,108
|
1,877
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,764
|
1,842
|
|
減価償却費
|
1,792
|
2,093
|
|
減損損失
|
710
|
1,664
|
|
のれん償却額
|
26
|
30
|
|
敷金及び保証金のリース料相殺額
|
54
|
102
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
211
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△80
|
24
|
|
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
3
|
|
補助金収入
|
△380
|
△1,962
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
受取保険金
|
0
|
△2
|
|
営業外支払手数料
|
90
|
157
|
|
支払利息
|
430
|
397
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
87
|
0
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△261
|
△309
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△142
|
△128
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
166
|
226
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△16
|
△49
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
794
|
△239
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△35
|
△1,542
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△172
|
1,615
|
|
その他
|
△1,033
|
1,249
|
|
小計
|
5,004
|
5,184
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△441
|
△396
|
|
保険金の受取による収入
|
0
|
2
|
|
補助金の受取額
|
380
|
1,962
|
|
法人税等の支払額
|
△1,400
|
△103
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,545
|
6,652
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
信託預金の増減額（△は増加）
|
15
|
66
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△131
|
△49
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,062
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,374
|
△327
|
|
貸付金の回収による収入
|
50
|
135
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△34
|
△268
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
35
|
43
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△375
|
△401
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△8,870
|
△745
|
|
長期借入れによる収入
|
12,650
|
4,160
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,631
|
△4,872
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
営業外支払手数料の支出
|
△90
|
△157
|
|
リース債務の返済による支出
|
△270
|
△265
|
|
配当金の支払額
|
△206
|
△103
|
|
第三者割当増資による収入
|
0
|
3,000
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,419
|
1,014
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
750
|
7,264
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,468
|
4,203
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
12,218
|
11,468
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,527
|
11,792
|
|
売掛金
|
488
|
346
|
|
営業貸付金
|
2,507
|
2,245
|
|
商品
|
187
|
179
|
|
貯蔵品
|
77
|
64
|
|
前払費用
|
606
|
581
|
|
その他
|
951
|
578
|
|
貸倒引当金
|
△66
|
△144
|
|
流動資産合計
|
17,281
|
15,644
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
30,853
|
31,789
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△20,813
|
△20,453
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,040
|
11,335
|
|
機械装置及び運搬具
|
110
|
110
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△109
|
△109
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
6,732
|
6,559
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△6,152
|
△6,049
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
579
|
509
|
|
土地
|
13,492
|
14,605
|
|
リース資産
|
4,619
|
4,422
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△2,249
|
△1,980
|
|
リース資産（純額）
|
2,369
|
2,442
|
|
建設仮勘定
|
629
|
216
|
|
有形固定資産合計
|
27,112
|
29,110
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
3
|
30
|
|
その他
|
222
|
192
|
|
無形固定資産合計
|
226
|
222
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
77
|
79
|
|
長期貸付金
|
83
|
100
|
|
長期前払費用
|
137
|
75
|
|
繰延税金資産
|
5,527
|
3,955
|
|
敷金及び保証金
|
4,854
|
4,910
|
|
その他
|
81
|
82
|
|
貸倒引当金
|
△146
|
△148
|
|
投資その他の資産合計
|
10,614
|
9,054
|
|
固定資産合計
|
37,953
|
38,387
|
|
資産合計
|
55,235
|
54,032
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,485
|
1,319
|
|
短期借入金
|
1,410
|
10,280
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,447
|
4,938
|
|
未払金
|
2,665
|
1,896
|
|
未払法人税等
|
141
|
915
|
|
賞与引当金
|
639
|
427
|
|
株式報酬引当金
|
6
|
7
|
|
契約負債
|
2,008
|
2,181
|
|
その他
|
1,486
|
2,483
|
|
流動負債合計
|
15,290
|
24,449
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
19,621
|
13,111
|
|
長期リース債務
|
2,931
|
2,935
|
|
資産除去債務
|
1,192
|
1,185
|
|
その他
|
445
|
506
|
|
固定負債合計
|
24,191
|
17,739
|
|
負債合計
|
39,481
|
42,188
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
2,000
|
|
資本剰余金
|
13,166
|
11,373
|
|
利益剰余金
|
2,610
|
△1,394
|
|
自己株式
|
△162
|
△176
|
|
株主資本合計
|
15,715
|
11,802
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
37
|
41
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
37
|
41
|
|
純資産合計
|
15,753
|
11,843
|
|
負債純資産合計
|
55,235
|
54,032
|
