サービス業
<4331> テイクアンドギヴ・ニーズ 財務情報
2024年05月14日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
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当期純利益
|
1,831
|
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その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△37
|
|
その他の包括利益合計
|
△37
|
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包括利益
|
1,794
|
|
（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
1,794
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
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売上高
|
47,020
|
|
売上原価
|
15,710
|
|
売上総利益
|
31,310
|
|
販売費及び一般管理費
|
27,101
|
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営業利益
|
4,208
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取保険金
|
10
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
障害者雇用調整金
|
3
|
|
違約金収入
|
34
|
|
受取補償金
|
18
|
|
事業所税還付金
|
0
|
|
その他
|
21
|
|
営業外収益合計
|
88
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
491
|
|
支払手数料
|
12
|
|
その他
|
39
|
|
営業外費用合計
|
542
|
|
経常利益
|
3,754
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
62
|
|
補助金収入
|
0
|
|
特別利益合計
|
62
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
530
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
530
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,286
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
260
|
|
法人税等調整額
|
1,194
|
|
法人税等合計
|
1,455
|
|
当期純利益
|
1,831
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,831
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,286
|
|
減価償却費
|
1,881
|
|
減損損失
|
530
|
|
のれん償却額
|
3
|
|
敷金及び保証金のリース料相殺額
|
38
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△74
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
139
|
|
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
補助金収入
|
0
|
|
違約金収入
|
△34
|
|
受取補償金
|
△18
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
|
受取保険金
|
△10
|
|
営業外支払手数料
|
12
|
|
支払利息
|
491
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△62
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△718
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△129
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
138
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△32
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△533
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
41
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△137
|
|
その他
|
△729
|
|
小計
|
4,081
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△492
|
|
保険金の受取による収入
|
10
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
違約金の受取額
|
34
|
|
補償金の受取額
|
18
|
|
法人税等の支払額
|
160
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,812
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
信託預金の増減額（△は増加）
|
43
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△221
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,357
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
68
|
|
貸付金の回収による収入
|
15
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△88
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,504
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△770
|
|
長期借入れによる収入
|
3,900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△6,668
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
営業外支払手数料の支出
|
△12
|
|
リース債務の返済による支出
|
△244
|
|
配当金の支払額
|
△596
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,392
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,084
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,218
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
9,134
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
9,399
|
|
売掛金
|
618
|
|
営業貸付金
|
3,225
|
|
商品
|
159
|
|
貯蔵品
|
81
|
|
前払費用
|
640
|
|
その他
|
696
|
|
貸倒引当金
|
△70
|
|
流動資産合計
|
14,750
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
34,974
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△22,303
|
|
建物及び構築物（純額）
|
12,671
|
|
機械装置及び運搬具
|
133
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△107
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
25
|
|
工具、器具及び備品
|
7,345
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△6,442
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
902
|
|
土地
|
13,492
|
|
リース資産
|
5,041
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△2,495
|
|
リース資産（純額）
|
2,545
|
|
建設仮勘定
|
284
|
|
有形固定資産合計
|
29,921
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
0
|
|
その他
|
375
|
|
無形固定資産合計
|
375
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
15
|
|
長期貸付金
|
67
|
|
長期前払費用
|
93
|
|
繰延税金資産
|
4,351
|
|
敷金及び保証金
|
4,869
|
|
その他
|
215
|
|
貸倒引当金
|
△281
|
|
投資その他の資産合計
|
9,331
|
|
固定資産合計
|
39,629
|
|
資産合計
|
54,380
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,624
|
|
短期借入金
|
640
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,350
|
|
未払金
|
2,270
|
|
未払法人税等
|
182
|
|
賞与引当金
|
565
|
|
株式報酬引当金
|
5
|
|
契約負債
|
1,871
|
|
その他
|
1,280
|
|
流動負債合計
|
13,789
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
16,949
|
|
長期リース債務
|
3,135
|
|
資産除去債務
|
3,169
|
|
その他
|
372
|
|
固定負債合計
|
23,626
|
|
負債合計
|
37,416
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
13,084
|
|
利益剰余金
|
3,845
|
|
自己株式
|
△66
|
|
株主資本合計
|
16,963
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
|
純資産合計
|
16,963
|
|
負債純資産合計
|
54,380
|
