サービス業
<4331> テイクアンドギヴ・ニーズ 財務情報
2024年11月13日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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437
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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その他の包括利益合計
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0
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中間包括利益
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437
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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437
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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21,724
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売上原価
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7,240
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売上総利益
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14,483
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販売費及び一般管理費
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13,900
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営業利益
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583
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営業外収益
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受取利息
|
0
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違約金収入
|
0
|
|
その他
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6
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営業外収益合計
|
7
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営業外費用
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支払利息
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252
|
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貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
その他
|
23
|
|
営業外費用合計
|
276
|
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経常利益
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314
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
469
|
|
特別利益合計
|
469
|
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税金等調整前中間純利益
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783
|
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法人税等
|
346
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中間純利益
|
437
|
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親会社株主に帰属する中間純利益
|
437
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純利益
|
783
|
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減価償却費
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981
|
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のれん償却額
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0
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敷金及び保証金のリース料相殺額
|
19
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△97
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
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株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
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違約金収入
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
|
0
|
|
支払利息
|
252
|
|
固定資産売却益
|
△469
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
68
|
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営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△86
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
43
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△48
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△815
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△46
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
128
|
|
その他
|
525
|
|
小計
|
1,235
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△256
|
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違約金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△180
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
798
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
信託預金の増減額（△は増加）
|
△1
|
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有形固定資産の取得による支出
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△516
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
906
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△32
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
52
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
407
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
270
|
|
長期借入れによる収入
|
2,050
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,833
|
|
自己株式の取得による支出
|
△2,001
|
|
リース債務の返済による支出
|
△136
|
|
配当金の支払額
|
△233
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,885
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,679
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,457
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
7,455
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
7,722
|
|
売掛金
|
550
|
|
営業貸付金
|
3,312
|
|
商品
|
174
|
|
貯蔵品
|
61
|
|
前払費用
|
691
|
|
その他
|
593
|
|
貸倒引当金
|
△73
|
|
流動資産合計
|
13,033
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
33,745
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△21,393
|
|
建物及び構築物（純額）
|
12,351
|
|
機械装置及び運搬具
|
133
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△110
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
22
|
|
工具、器具及び備品
|
7,375
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△6,455
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
920
|
|
土地
|
13,030
|
|
リース資産
|
5,267
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△2,636
|
|
リース資産（純額）
|
2,630
|
|
建設仮勘定
|
370
|
|
有形固定資産合計
|
29,326
|
|
無形固定資産
|
360
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
15
|
|
長期貸付金
|
65
|
|
長期前払費用
|
84
|
|
繰延税金資産
|
4,352
|
|
敷金及び保証金
|
4,799
|
|
その他
|
215
|
|
貸倒引当金
|
△280
|
|
投資その他の資産合計
|
9,251
|
|
固定資産合計
|
38,938
|
|
資産合計
|
51,972
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,667
|
|
短期借入金
|
910
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,275
|
|
未払金
|
1,455
|
|
未払法人税等
|
348
|
|
賞与引当金
|
467
|
|
株式報酬引当金
|
1
|
|
契約負債
|
2,000
|
|
その他
|
1,730
|
|
流動負債合計
|
13,856
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
16,240
|
|
長期リース債務
|
3,244
|
|
資産除去債務
|
3,085
|
|
その他
|
371
|
|
固定負債合計
|
22,941
|
|
負債合計
|
36,798
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
11,074
|
|
利益剰余金
|
4,049
|
|
自己株式
|
△49
|
|
株主資本合計
|
15,174
|
|
純資産合計
|
15,174
|
|
負債純資産合計
|
51,972
|
