情報・通信業
<4344> ソースネクスト 財務情報
2022年11月14日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,123
|
△414
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
79
|
9
|
|
為替換算調整勘定
|
37
|
8
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
116
|
20
|
|
四半期包括利益
|
△1,006
|
△394
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△948
|
△394
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△58
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,608
|
4,996
|
|
売上原価
|
2,482
|
2,288
|
|
売上総利益
|
2,126
|
2,708
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,431
|
3,277
|
|
営業損失（△）
|
△1,305
|
△570
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
11
|
|
受取配当金
|
2
|
87
|
|
為替差益
|
298
|
13
|
|
その他
|
1
|
7
|
|
営業外収益合計
|
306
|
119
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
22
|
7
|
|
持分法による投資損失
|
99
|
55
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
122
|
63
|
|
経常損失（△）
|
△1,121
|
△513
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
3
|
1
|
|
特別利益合計
|
3
|
1
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,118
|
△512
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
0
|
|
法人税等調整額
|
1
|
△99
|
|
法人税等合計
|
4
|
△99
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,123
|
△414
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△59
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,064
|
△414
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,118
|
△512
|
|
減価償却費
|
194
|
206
|
|
ソフトウエア償却費
|
329
|
307
|
|
のれん償却額
|
14
|
69
|
|
株式報酬費用
|
32
|
23
|
|
商標権償却費
|
1
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△46
|
△16
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△100
|
|
支払利息
|
22
|
7
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
99
|
55
|
|
新株予約権戻入益
|
△4
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△203
|
204
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
492
|
△1,075
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
214
|
174
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△119
|
△319
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△173
|
△56
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
3
|
△68
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
41
|
8
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
130
|
206
|
|
その他
|
△193
|
△321
|
|
小計
|
△284
|
△1,197
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
87
|
|
利息の支払額
|
△23
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
28
|
299
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△276
|
△822
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△14
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△482
|
△631
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1,147
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
25
|
|
差入敷金保証金の返還による収入
|
75
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△408
|
△1,766
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,000
|
1,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△432
|
△361
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
4
|
2
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△29
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,427
|
712
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
223
|
33
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,887
|
△1,841
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,939
|
4,779
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,564
|
2,939
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,564
|
5,451
|
|
売掛金
|
1,662
|
1,449
|
|
商品及び製品
|
3,822
|
4,246
|
|
原材料及び貯蔵品
|
102
|
114
|
|
前渡金
|
875
|
1,090
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
28
|
|
その他
|
298
|
465
|
|
流動資産合計
|
10,326
|
12,846
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
393
|
391
|
|
減価償却累計額
|
△307
|
△293
|
|
有形固定資産合計
|
86
|
99
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,440
|
1,293
|
|
のれん
|
0
|
14
|
|
契約関連無形資産
|
1,117
|
1,156
|
|
その他
|
570
|
551
|
|
無形固定資産合計
|
3,128
|
3,015
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,430
|
3,306
|
|
繰延税金資産
|
499
|
535
|
|
その他
|
98
|
177
|
|
投資その他の資産合計
|
4,028
|
4,019
|
|
固定資産合計
|
7,243
|
7,134
|
|
資産合計
|
17,570
|
19,981
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
313
|
430
|
|
短期借入金
|
4,600
|
5,600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
520
|
691
|
|
未払金
|
759
|
774
|
|
未払法人税等
|
34
|
23
|
|
前受収益
|
393
|
389
|
|
賞与引当金
|
42
|
82
|
|
その他
|
372
|
263
|
|
流動負債合計
|
7,036
|
8,256
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,389
|
1,649
|
|
長期前受収益
|
157
|
116
|
|
固定負債合計
|
1,547
|
1,765
|
|
負債合計
|
8,583
|
10,022
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,698
|
3,695
|
|
資本剰余金
|
5,512
|
5,509
|
|
利益剰余金
|
△650
|
413
|
|
自己株式
|
△164
|
△164
|
|
株主資本合計
|
8,398
|
9,455
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
140
|
61
|
|
為替換算調整勘定
|
102
|
66
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
243
|
127
|
|
新株予約権
|
226
|
200
|
|
非支配株主持分
|
118
|
176
|
|
純資産合計
|
8,986
|
9,959
|
|
負債純資産合計
|
17,570
|
19,981
|
