情報・通信業
<4344> ソースネクスト 財務情報
2023年05月15日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△2,528
|
△3,503
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
63
|
19
|
|
為替換算調整勘定
|
35
|
47
|
|
その他の包括利益合計
|
99
|
67
|
|
包括利益
|
△2,428
|
△3,436
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△2,207
|
△3,436
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△222
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
10,347
|
10,307
|
|
売上原価
|
5,373
|
5,677
|
|
売上総利益
|
4,973
|
4,630
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売促進費
|
403
|
403
|
|
給料
|
1,127
|
987
|
|
賞与引当金繰入額
|
26
|
82
|
|
業務委託費
|
1,818
|
2,107
|
|
広告宣伝費
|
1,702
|
1,104
|
|
その他
|
2,470
|
2,205
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
7,548
|
6,890
|
|
営業損失（△）
|
△2,575
|
△2,260
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
23
|
|
受取配当金
|
2
|
87
|
|
為替差益
|
162
|
155
|
|
匿名組合投資利益
|
24
|
29
|
|
その他
|
4
|
8
|
|
営業外収益合計
|
199
|
304
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
52
|
21
|
|
持分法による投資損失
|
101
|
111
|
|
株式交付費
|
8
|
27
|
|
その他
|
0
|
12
|
|
営業外費用合計
|
162
|
172
|
|
経常損失（△）
|
△2,538
|
△2,129
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
20
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
8
|
1
|
|
特別利益合計
|
28
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
6
|
1,203
|
|
特別損失合計
|
6
|
1,203
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,516
|
△3,331
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
10
|
2
|
|
法人税等調整額
|
1
|
169
|
|
法人税等合計
|
11
|
171
|
|
当期純損失（△）
|
△2,528
|
△3,503
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△224
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,304
|
△3,503
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,516
|
△3,331
|
|
減価償却費
|
444
|
409
|
|
ソフトウエア償却費
|
672
|
695
|
|
のれん償却額
|
14
|
139
|
|
株式報酬費用
|
71
|
52
|
|
商標権償却費
|
3
|
4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△76
|
28
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△111
|
|
支払利息
|
52
|
21
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
101
|
111
|
|
株式交付費
|
8
|
27
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△21
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△9
|
△2
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
6
|
1,203
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
155
|
578
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
997
|
156
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
229
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△178
|
△354
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
44
|
135
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
49
|
△224
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
85
|
△17
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
270
|
230
|
|
その他
|
△206
|
△428
|
|
小計
|
198
|
△673
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
84
|
|
利息の支払額
|
△53
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△11
|
△19
|
|
法人税等の還付額
|
28
|
299
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
170
|
△331
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△61
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△1,074
|
△1,384
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△38
|
△1,494
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
43
|
0
|
|
差入敷金保証金の返還による収入
|
75
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,000
|
△2,939
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,000
|
2,300
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
1,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△692
|
△778
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
8
|
6
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△164
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
2,291
|
1,382
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△29
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,609
|
3,820
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
252
|
119
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,033
|
671
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,451
|
4,779
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,484
|
5,451
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,484
|
5,451
|
|
売掛金
|
1,264
|
1,449
|
|
商品及び製品
|
3,345
|
4,246
|
|
原材料及び貯蔵品
|
65
|
114
|
|
前渡金
|
860
|
1,090
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
28
|
|
その他
|
485
|
465
|
|
流動資産合計
|
12,506
|
12,846
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
160
|
163
|
|
減価償却累計額
|
△141
|
△134
|
|
建物（純額）
|
20
|
29
|
|
車両運搬具
|
8
|
8
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△8
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
225
|
220
|
|
減価償却累計額
|
△168
|
△152
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
57
|
69
|
|
有形固定資産合計
|
77
|
99
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,183
|
1,293
|
|
のれん
|
0
|
14
|
|
契約関連無形資産
|
1,078
|
1,156
|
|
その他
|
813
|
551
|
|
無形固定資産合計
|
3,075
|
3,015
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,372
|
3,306
|
|
繰延税金資産
|
506
|
535
|
|
その他
|
100
|
177
|
|
投資その他の資産合計
|
3,979
|
4,019
|
|
固定資産合計
|
7,132
|
7,134
|
|
資産合計
|
19,639
|
19,981
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
259
|
430
|
|
短期借入金
|
4,600
|
5,600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
520
|
691
|
|
未払金
|
913
|
774
|
|
未払法人税等
|
36
|
23
|
|
前受収益
|
439
|
389
|
|
賞与引当金
|
26
|
82
|
|
その他
|
609
|
263
|
|
流動負債合計
|
7,404
|
8,256
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,129
|
1,649
|
|
長期前受収益
|
201
|
116
|
|
固定負債合計
|
2,331
|
1,765
|
|
負債合計
|
9,736
|
10,022
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,701
|
3,695
|
|
資本剰余金
|
7,332
|
5,509
|
|
利益剰余金
|
△1,890
|
413
|
|
自己株式
|
△164
|
△164
|
|
株主資本合計
|
8,981
|
9,455
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
125
|
61
|
|
為替換算調整勘定
|
99
|
66
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
224
|
127
|
|
新株予約権
|
258
|
200
|
|
非支配株主持分
|
438
|
176
|
|
純資産合計
|
9,903
|
9,959
|
|
負債純資産合計
|
19,639
|
19,981
|
