情報・通信業
<4344> ソースネクスト 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,330
|
△1,123
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
40
|
79
|
|
為替換算調整勘定
|
△18
|
37
|
|
その他の包括利益合計
|
23
|
116
|
|
四半期包括利益
|
△1,306
|
△1,006
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,122
|
△948
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△185
|
△58
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,226
|
4,608
|
|
売上原価
|
2,498
|
2,482
|
|
売上総利益
|
2,727
|
2,126
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,152
|
3,431
|
|
営業損失（△）
|
△1,425
|
△1,305
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
4
|
|
受取配当金
|
2
|
2
|
|
為替差益
|
187
|
298
|
|
その他
|
5
|
1
|
|
営業外収益合計
|
195
|
306
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
34
|
22
|
|
持分法による投資損失
|
42
|
99
|
|
その他
|
15
|
0
|
|
営業外費用合計
|
91
|
122
|
|
経常損失（△）
|
△1,321
|
△1,121
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
21
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
24
|
3
|
|
特別利益合計
|
45
|
3
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,275
|
△1,118
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等調整額
|
50
|
1
|
|
法人税等合計
|
54
|
4
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,330
|
△1,123
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△180
|
△59
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,151
|
△1,064
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,275
|
△1,118
|
|
減価償却費
|
201
|
194
|
|
ソフトウエア償却費
|
317
|
329
|
|
のれん償却額
|
0
|
14
|
|
株式報酬費用
|
38
|
32
|
|
商標権償却費
|
1
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
64
|
△46
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△7
|
|
支払利息
|
34
|
22
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
42
|
99
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△22
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△25
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△508
|
△203
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
489
|
492
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
73
|
214
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
152
|
△119
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△40
|
△173
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
14
|
3
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
△41
|
41
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△348
|
130
|
|
その他
|
△257
|
△193
|
|
小計
|
△1,083
|
△284
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
7
|
|
利息の支払額
|
△35
|
△23
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△5
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
28
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,119
|
△276
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△71
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△2
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△577
|
△482
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
98
|
0
|
|
差入敷金保証金の返還による収入
|
0
|
75
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△551
|
△408
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△261
|
△432
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
2
|
4
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△258
|
△1,427
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
70
|
223
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,857
|
△1,887
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,564
|
5,451
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,627
|
3,564
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,702
|
6,484
|
|
売掛金
|
1,785
|
1,264
|
|
商品及び製品
|
2,867
|
3,345
|
|
原材料及び貯蔵品
|
102
|
65
|
|
前渡金
|
786
|
860
|
|
その他
|
520
|
485
|
|
流動資産合計
|
10,765
|
12,506
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
399
|
394
|
|
減価償却累計額
|
△330
|
△317
|
|
有形固定資産合計
|
69
|
77
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,297
|
1,183
|
|
契約関連無形資産
|
1,039
|
1,078
|
|
その他
|
272
|
813
|
|
無形固定資産合計
|
3,609
|
3,075
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,367
|
3,372
|
|
繰延税金資産
|
437
|
506
|
|
その他
|
93
|
100
|
|
投資その他の資産合計
|
3,899
|
3,979
|
|
固定資産合計
|
7,578
|
7,132
|
|
資産合計
|
18,344
|
19,639
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
428
|
259
|
|
短期借入金
|
4,600
|
4,600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
520
|
520
|
|
未払金
|
1,342
|
913
|
|
未払法人税等
|
30
|
36
|
|
前受収益
|
454
|
439
|
|
賞与引当金
|
96
|
26
|
|
その他
|
226
|
609
|
|
流動負債合計
|
7,699
|
7,404
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,869
|
2,129
|
|
長期前受収益
|
161
|
201
|
|
固定負債合計
|
2,031
|
2,331
|
|
負債合計
|
9,730
|
9,736
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,703
|
3,701
|
|
資本剰余金
|
7,333
|
7,332
|
|
利益剰余金
|
△3,041
|
△1,890
|
|
自己株式
|
△164
|
△164
|
|
株主資本合計
|
7,833
|
8,981
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
165
|
125
|
|
為替換算調整勘定
|
84
|
99
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
250
|
224
|
|
新株予約権
|
272
|
258
|
|
非支配株主持分
|
256
|
438
|
|
純資産合計
|
8,613
|
9,903
|
|
負債純資産合計
|
18,344
|
19,639
|
