情報・通信業
<4344> ソースネクスト 財務情報
2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△2,522
|
|
その他の包括利益
|
|
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その他有価証券評価差額金
|
703
|
|
為替換算調整勘定
|
114
|
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その他の包括利益合計
|
818
|
|
包括利益
|
△1,704
|
|
（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
△1,348
|
|
非支配株主に係る包括利益
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△357
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,159
|
|
減価償却費
|
406
|
|
ソフトウエア償却費
|
679
|
|
のれん償却額
|
0
|
|
株式報酬費用
|
84
|
|
商標権償却費
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
|
支払利息
|
70
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
155
|
|
株式交付費
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△55
|
|
新株予約権戻入益
|
△27
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△698
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
896
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
178
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
29
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△124
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
89
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
70
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△203
|
|
その他
|
△92
|
|
小計
|
△684
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
|
利息の支払額
|
△66
|
|
法人税等の支払額
|
△20
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△766
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△218
|
|
定期預金の払戻による収入
|
73
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△21
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△1,563
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
225
|
|
差入敷金保証金の返還による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,502
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△775
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△521
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
2
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
129
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,164
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
76
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,354
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,484
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,130
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
11,334
|
|
売上原価
|
5,230
|
|
売上総利益
|
6,103
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
販売促進費
|
517
|
|
給料
|
1,306
|
|
賞与引当金繰入額
|
42
|
|
業務委託費
|
2,413
|
|
広告宣伝費
|
1,505
|
|
その他
|
2,589
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
8,375
|
|
営業損失（△）
|
△2,272
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
3
|
|
受取配当金
|
2
|
|
為替差益
|
249
|
|
匿名組合投資利益
|
26
|
|
その他
|
13
|
|
営業外収益合計
|
294
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
70
|
|
持分法による投資損失
|
155
|
|
株式交付費
|
0
|
|
訴訟関連費用
|
36
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
262
|
|
経常損失（△）
|
△2,240
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
54
|
|
新株予約権戻入益
|
26
|
|
特別利益合計
|
81
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,159
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
|
法人税等調整額
|
357
|
|
法人税等合計
|
363
|
|
当期純損失（△）
|
△2,522
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△352
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,170
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,282
|
|
売掛金
|
1,980
|
|
商品及び製品
|
2,494
|
|
原材料及び貯蔵品
|
76
|
|
前渡金
|
681
|
|
未収還付法人税等
|
13
|
|
その他
|
233
|
|
流動資産合計
|
8,762
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
225
|
|
減価償却累計額
|
△145
|
|
建物（純額）
|
80
|
|
車両運搬具
|
0
|
|
減価償却累計額
|
0
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
233
|
|
減価償却累計額
|
△174
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
59
|
|
有形固定資産合計
|
140
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
2,333
|
|
契約関連無形資産
|
1,001
|
|
その他
|
208
|
|
無形固定資産合計
|
3,542
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
4,275
|
|
繰延税金資産
|
2
|
|
その他
|
88
|
|
投資その他の資産合計
|
4,366
|
|
固定資産合計
|
8,048
|
|
資産合計
|
16,811
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
312
|
|
短期借入金
|
3,825
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
520
|
|
未払金
|
768
|
|
未払法人税等
|
39
|
|
前受収益
|
529
|
|
賞与引当金
|
42
|
|
その他
|
292
|
|
流動負債合計
|
6,329
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,609
|
|
長期前受収益
|
272
|
|
繰延税金負債
|
164
|
|
その他
|
46
|
|
固定負債合計
|
2,092
|
|
負債合計
|
8,421
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,703
|
|
資本剰余金
|
7,545
|
|
利益剰余金
|
△4,060
|
|
自己株式
|
△164
|
|
株主資本合計
|
7,026
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
829
|
|
為替換算調整勘定
|
218
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,047
|
|
新株予約権
|
315
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
8,389
|
|
負債純資産合計
|
16,811
|
