情報・通信業
<4344> ソースネクスト 財務情報
2024年11月13日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
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中間純損失（△）
|
△1,913
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
△611
|
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為替換算調整勘定
|
67
|
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その他の包括利益合計
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△543
|
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中間包括利益
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△2,455
|
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
|
△2,240
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非支配株主に係る中間包括利益
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△216
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△1,708
|
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減価償却費
|
211
|
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ソフトウエア償却費
|
370
|
|
株式報酬費用
|
45
|
|
商標権償却費
|
1
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
97
|
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受取利息及び受取配当金
|
△7
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支払利息
|
36
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
40
|
|
株式交付費
|
6
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△136
|
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新株予約権戻入益
|
△5
|
|
固定資産除却損
|
22
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
296
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△342
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△203
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
383
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
34
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
46
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
3
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△68
|
|
その他
|
372
|
|
小計
|
△499
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
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利息の支払額
|
△41
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
|
法人税等の還付額
|
13
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△527
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△59
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△777
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
152
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△699
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
95
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△261
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
1,693
|
|
配当金の支払額
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,528
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△35
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
268
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,627
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,399
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,184
|
|
売上原価
|
2,561
|
|
売上総利益
|
2,623
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,233
|
|
営業損失（△）
|
△1,610
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
6
|
|
受取配当金
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
利子補給金
|
4
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
36
|
|
持分法による投資損失
|
40
|
|
為替差損
|
144
|
|
株式交付費
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
227
|
|
経常損失（△）
|
△1,826
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
135
|
|
新株予約権戻入益
|
4
|
|
特別利益合計
|
140
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
22
|
|
特別損失合計
|
22
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△1,708
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等調整額
|
201
|
|
法人税等合計
|
205
|
|
中間純損失（△）
|
△1,913
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△232
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1,682
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,541
|
|
売掛金
|
1,669
|
|
商品及び製品
|
2,803
|
|
原材料及び貯蔵品
|
87
|
|
前渡金
|
884
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
その他
|
419
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
9,406
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
247
|
|
減価償却累計額
|
△137
|
|
有形固定資産合計
|
110
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
2,212
|
|
契約関連無形資産
|
962
|
|
その他
|
522
|
|
無形固定資産合計
|
3,697
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
3,344
|
|
繰延税金資産
|
2
|
|
その他
|
79
|
|
投資その他の資産合計
|
3,426
|
|
固定資産合計
|
7,234
|
|
資産合計
|
16,641
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
686
|
|
短期借入金
|
3,920
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
588
|
|
未払金
|
766
|
|
未払法人税等
|
34
|
|
前受収益
|
575
|
|
賞与引当金
|
132
|
|
その他
|
586
|
|
流動負債合計
|
7,289
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,281
|
|
長期前受収益
|
275
|
|
繰延税金負債
|
96
|
|
その他
|
22
|
|
固定負債合計
|
1,677
|
|
負債合計
|
8,966
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,703
|
|
資本剰余金
|
8,918
|
|
利益剰余金
|
△5,742
|
|
自己株式
|
△164
|
|
株主資本合計
|
6,717
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
219
|
|
為替換算調整勘定
|
270
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
489
|
|
新株予約権
|
355
|
|
非支配株主持分
|
112
|
|
純資産合計
|
7,674
|
|
負債純資産合計
|
16,641
|
