前期 (2019年10月期 FY) | 今期 (2020年10月期 FY) | |
当期純損失(△) | △90 | △319 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △22 | △11 |
為替換算調整勘定 | △1 | 1 |
その他の包括利益合計 | △22 | △9 |
包括利益 | △111 | △328 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △111 | △328 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2019年10月期 FY) | 今期 (2020年10月期 FY) | |
売上高 | 13,230 | 13,220 |
売上原価 | 10,379 | 10,352 |
売上総利益 | 2,850 | 2,868 |
販売費及び一般管理費 | 2,751 | 2,757 |
営業利益 | 98 | 110 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1 | 0 |
受取配当金 | 2 | 2 |
助成金収入 | 42 | 1 |
その他 | 16 | 30 |
営業外収益合計 | 61 | 34 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 127 | 88 |
支払手数料 | 18 | 23 |
その他 | 3 | 7 |
営業外費用合計 | 149 | 119 |
経常利益 | 10 | 26 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | 373 | 0 |
賃貸借契約変更益 | 27 | 0 |
投資有価証券売却益 | 20 | 0 |
その他 | 3 | 0 |
特別利益合計 | 425 | 0 |
特別損失 | ||
減損損失 | 61 | 112 |
和解金 | 36 | 32 |
投資有価証券売却損 | 12 | 0 |
投資有価証券評価損 | 0 | 5 |
貸倒損失 | 0 | 18 |
その他 | 9 | 15 |
特別損失合計 | 119 | 184 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 315 | △159 |
法人税、住民税及び事業税 | 408 | 159 |
法人税等調整額 | △4 | 0 |
法人税等合計 | 405 | 160 |
当期純損失(△) | △90 | △319 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △90 | △319 |
前期 (2019年10月期 FY) | 今期 (2020年10月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 315 | △159 |
減価償却費 | 580 | 450 |
のれん償却額 | 7 | 6 |
長期前払費用償却額 | 14 | 12 |
減損損失 | 61 | 112 |
和解金 | 36 | 32 |
貸倒損失 | 9 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 11 |
契約解除引当金の増減額(△は減少) | 6 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
支払利息 | 127 | 88 |
支払手数料 | 18 | 23 |
株式報酬費用 | 23 | 24 |
有形固定資産除却損 | 3 | 6 |
無形固定資産除却損 | 0 | 1 |
関係会社株式売却損益(△は益) | △374 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 5 |
賃貸借契約変更益 | △28 | 0 |
賃貸借契約解約損 | 6 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | △20 | 21 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △13 | 47 |
預け金の増減額(△は増加) | 60 | 85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | △9 |
未払金の増減額(△は減少) | △49 | △40 |
前受金の増減額(△は減少) | △15 | △301 |
預り金の増減額(△は減少) | 335 | 0 |
繰延消費税等の増減額(△は増加) | △165 | 3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △20 | △57 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | △80 | 125 |
その他 | 67 | △50 |
小計 | 921 | 491 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
利息の支払額 | △124 | △91 |
和解金の支払額 | △18 | △23 |
法人税等の還付額 | 0 | 28 |
法人税等の支払額 | △194 | △56 |
その他の営業支出 | △3 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 586 | 353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △236 | △236 |
定期預金の払戻による収入 | 235 | 235 |
投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
投資有価証券の売却による収入 | 37 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,167 | △1,543 |
無形固定資産の取得による支出 | △14 | △36 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △28 | △22 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 54 |
長期前払費用の取得による支出 | △12 | △16 |
吸収分割による支出 | 0 | △70 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 421 | 0 |
その他 | 0 | △9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △739 | △1,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,030 | △382 |
長期借入れによる収入 | 1,547 | 2,151 |
長期借入金の返済による支出 | △579 | △394 |
リース債務の返済による支出 | △25 | △15 |
制限付預金の預入による支出 | 0 | △8 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △5 |
配当金の支払額 | △84 | △82 |
支払手数料の支払額 | △19 | △24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 1,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,721 | △43 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,001 | 1,044 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,722 | 1,001 |
前期 (2019年10月期 FY) | 今期 (2020年10月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,965 | 1,243 |
受取手形及び売掛金 | 1,460 | 1,660 |
たな卸資産 | 66 | 170 |
預け金 | 994 | 1,055 |
その他 | 418 | 323 |
貸倒引当金 | 0 | △23 |
流動資産合計 | 5,905 | 4,430 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 11,891 | 8,617 |
減価償却累計額 | △3,493 | △3,121 |
建物及び構築物(純額) | 8,398 | 5,497 |
車両運搬具 | 13 | 16 |
減価償却累計額 | △11 | △14 |
車両運搬具(純額) | 2 | 3 |
工具、器具及び備品 | 831 | 791 |
減価償却累計額 | △567 | △546 |
工具、器具及び備品(純額) | 264 | 246 |
土地 | 3,786 | 3,679 |
リース資産 | 294 | 352 |
減価償却累計額 | △155 | △322 |
リース資産(純額) | 139 | 30 |
建設仮勘定 | 0 | 2,436 |
有形固定資産合計 | 12,592 | 11,892 |
無形固定資産 | ||
のれん | 22 | 29 |
その他 | 70 | 73 |
無形固定資産合計 | 92 | 102 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 46 | 106 |
関係会社株式 | 5 | 5 |
差入保証金 | 701 | 710 |
長期前払費用 | 40 | 43 |
繰延税金資産 | 38 | 20 |
その他 | 253 | 126 |
投資その他の資産合計 | 1,085 | 1,012 |
固定資産合計 | 13,770 | 13,007 |
資産合計 | 19,675 | 17,437 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 98 | 182 |
短期借入金 | 1,200 | 170 |
1年内返済予定の長期借入金 | 853 | 438 |
リース債務 | 29 | 11 |
未払金 | 306 | 346 |
未払費用 | 667 | 586 |
未払法人税等 | 340 | 127 |
前受金 | 5,033 | 5,052 |
賞与引当金 | 104 | 107 |
契約解除引当金 | 21 | 15 |
資産除去債務 | 0 | 3 |
その他 | 264 | 122 |
流動負債合計 | 8,920 | 7,165 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 7,792 | 7,237 |
リース債務 | 123 | 19 |
繰延税金負債 | 22 | 16 |
退職給付に係る負債 | 119 | 114 |
資産除去債務 | 109 | 99 |
その他 | 9 | 11 |
固定負債合計 | 8,177 | 7,499 |
負債合計 | 17,097 | 14,665 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 10 | 10 |
利益剰余金 | 2,673 | 2,845 |
自己株式 | △214 | △214 |
株主資本合計 | 2,570 | 2,743 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9 | 30 |
為替換算調整勘定 | △2 | △2 |
その他の包括利益累計額合計 | 7 | 29 |
純資産合計 | 2,578 | 2,772 |
負債純資産合計 | 19,675 | 17,437 |
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