2021年12月20日発表 2021年10月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年10月期 FY) 今期 (2021年10月期 FY)
当期純損失(△) △33 △90
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △9 △22
為替換算調整勘定 △3 △1
その他の包括利益合計 △11 △22
包括利益 △44 △111
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △44 △111
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年10月期 FY) 今期 (2021年10月期 FY)
売上高 12,382 13,230
売上原価 9,735 10,379
売上総利益 2,647 2,850
販売費及び一般管理費 2,601 2,751
営業利益 46 98
営業外収益    
受取利息 0 1
受取配当金 0 2
助成金収入 168 42
その他 23 16
営業外収益合計 193 61
営業外費用    
支払利息 108 127
支払手数料 15 18
その他 12 3
営業外費用合計 136 149
経常利益 103 10
特別利益    
投資有価証券売却益 14 20
資産除去債務戻入益 7 3
関係会社株式売却益 0 373
賃貸借契約変更益 0 27
特別利益合計 22 425
特別損失    
賃貸借契約解約損 19 6
固定資産除却損 16 3
減損損失 0 61
和解金 0 36
投資有価証券売却損 0 12
特別損失合計 36 119
税金等調整前当期純利益 89 315
法人税、住民税及び事業税 120 408
法人税等調整額 1 △4
法人税等合計 122 405
当期純損失(△) △33 △90
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △33 △90

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年10月期 FY) 今期 (2021年10月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 89 315
減価償却費 616 580
のれん償却額 7 7
長期前払費用償却額 19 14
減損損失 0 61
和解金 0 36
貸倒損失 0 9
貸倒引当金の増減額(△は減少) 2 △8
賞与引当金の増減額(△は減少) 47 5
契約解除引当金の増減額(△は減少) △7 6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 19 19
受取利息及び受取配当金 △1 △4
助成金収入 △169 △43
支払利息 108 127
受取保険金 △8 △4
寄付金収入 △3 0
支払手数料 15 18
株式報酬費用 22 23
有形固定資産除却損 4 3
無形固定資産除却損 11 0
関係会社株式売却損益(△は益) 0 △374
投資有価証券売却損益(△は益) △15 △9
賃貸借契約変更益 0 △28
賃貸借契約解約損 19 6
売上債権の増減額(△は増加) △2 △20
たな卸資産の増減額(△は増加) △8 △13
預け金の増減額(△は増加) 3 60
仕入債務の増減額(△は減少) △13 0
未払金の増減額(△は減少) 106 △49
前受金の増減額(△は減少) △504 △15
預り金の増減額(△は減少) △8 246
繰延消費税等の増減額(△は増加) 29 △165
未払消費税等の増減額(△は減少) 96 △20
未収消費税等の増減額(△は増加) 76 △80
その他 5 77
小計 568 797
利息及び配当金の受取額 0 3
利息の支払額 △109 △124
和解金の支払額 △29 △18
助成金の受取額 87 124
保険金の受取額 7 3
寄付金の受取額 2 0
法人税等の支払額 △355 △194
その他の営業支出 △20 △7
営業活動によるキャッシュ・フロー 154 586
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △236 △236
定期預金の払戻による収入 235 235
投資有価証券の取得による支出 △1 △2
投資有価証券の売却による収入 24 37
有形固定資産の取得による支出 △256 △1,167
無形固定資産の取得による支出 △6 △14
敷金及び保証金の差入による支出 △7 △28
敷金及び保証金の回収による収入 15 21
長期前払費用の取得による支出 △15 △12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 0 421
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △242 △739
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,200 1,030
長期借入れによる収入 1,000 1,547
長期借入金の返済による支出 △1,105 △579
リース債務の返済による支出 △40 △25
制限付預金の払戻による収入 7 0
自己株式の取得による支出 △40 0
配当金の支払額 △63 △84
支払手数料の支払額 △16 △19
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,455 1,873
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,544 1,721
現金及び現金同等物の期首残高 2,722 1,001
現金及び現金同等物の期末残高 1,178 2,722

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年10月期 FY) 今期 (2021年10月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,414 2,965
受取手形及び売掛金 1,462 1,460
たな卸資産 74 66
預け金 991 994
その他 336 418
貸倒引当金 △3 0
流動資産合計 4,275 5,905
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 11,984 11,891
減価償却累計額 △3,873 △3,493
建物及び構築物(純額) 8,112 8,398
車両運搬具 14 13
減価償却累計額 △12 △11
車両運搬具(純額) 2 2
工具、器具及び備品 845 831
減価償却累計額 △614 △567
工具、器具及び備品(純額) 232 264
土地 3,788 3,786
リース資産 374 294
減価償却累計額 △165 △155
リース資産(純額) 210 139
有形固定資産合計 12,345 12,592
無形固定資産    
のれん 14 22
その他 49 70
無形固定資産合計 63 92
投資その他の資産    
投資有価証券 24 46
関係会社株式 5 5
差入保証金 692 701
長期前払費用 31 40
繰延税金資産 41 38
その他 223 253
投資その他の資産合計 1,019 1,085
固定資産合計 13,428 13,770
資産合計 17,704 19,675
負債の部    
流動負債    
買掛金 85 98
短期借入金 0 1,200
1年内返済予定の長期借入金 1,039 853
リース債務 47 29
未払金 376 306
未払費用 678 667
未払法人税等 107 340
前受金 4,529 5,033
賞与引当金 151 104
契約解除引当金 15 21
その他 255 264
流動負債合計 7,285 8,920
固定負債    
長期借入金 7,501 7,792
リース債務 184 123
繰延税金負債 22 22
退職給付に係る負債 139 119
資産除去債務 106 109
その他 9 9
固定負債合計 7,963 8,177
負債合計 15,248 17,097
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 9 10
利益剰余金 2,578 2,673
自己株式 △230 △214
株主資本合計 2,458 2,570
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1 9
為替換算調整勘定 △4 △2
その他の包括利益累計額合計 △3 7
純資産合計 2,455 2,578
負債純資産合計 17,704 19,675
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