2022年06月13日発表 2022年10月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年10月期 Q2) 今期 (2022年10月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △94 44
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 △10
為替換算調整勘定 △3 △1
その他の包括利益合計 △3 △10
四半期包括利益 △97 34
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △97 34
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年10月期 Q2) 今期 (2022年10月期 Q2)
売上高 6,234 6,139
売上原価 4,891 4,874
売上総利益 1,343 1,265
販売費及び一般管理費 1,371 1,252
営業利益又は営業損失(△) △28 12
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
助成金収入 7 164
寄付金収入 5 0
その他 10 12
営業外収益合計 22 177
営業外費用    
支払利息 48 55
支払手数料 5 14
その他 3 9
営業外費用合計 57 79
経常利益又は経常損失(△) △64 110
特別利益    
固定資産売却益 30 0
投資有価証券売却益 0 14
資産除去債務戻入益 0 5
特別利益合計 30 20
特別損失    
和解金 13 0
固定資産除却損 0 0
賃貸借契約解約損 0 19
特別損失合計 13 20
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △47 110
法人税、住民税及び事業税 37 57
法人税等調整額 10 7
法人税等合計 47 65
四半期純利益又は四半期純損失(△) △94 44
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △94 44

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年10月期 Q2) 今期 (2022年10月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △47 110
減価償却費 301 301
のれん償却額 3 3
長期前払費用償却額 9 10
金利スワップ評価損益(△は益) △2 △2
和解金 13 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △6 33
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 9 10
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 48 55
助成金収入 △8 △165
有形固定資産売却損益(△は益) △31 0
有形固定資産除却損 0 0
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △15
賃貸借契約解約損 0 19
支払手数料 5 14
株式報酬費用 0 21
売上債権の増減額(△は増加) 806 43
棚卸資産の増減額(△は増加) 1 △15
預け金の増減額(△は増加) 146 3
仕入債務の増減額(△は減少) 14 10
未払金の増減額(△は減少) △42 57
契約解除引当金の増減額(△は減少) 0 △13
前受金の増減額(△は減少) 0 △198
契約負債の増減額(△は減少) △346 0
預り金の増減額(△は減少) △19 △86
繰延消費税等の増減額(△は増加) 20 15
未収消費税等の増減額(△は増加) 3 80
未払消費税等の増減額(△は減少) △75 31
その他 △13 0
小計 799 333
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △49 △58
法人税等の支払額 △107 △323
助成金の受取額 6 85
和解金の支払額 △14 △29
その他 6 △17
営業活動によるキャッシュ・フロー 645 △7
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △101 △101
定期預金の払戻による収入 100 100
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 0 24
有形固定資産の売却による収入 135 0
有形固定資産の取得による支出 △84 △178
無形固定資産の取得による支出 △4 △3
敷金及び保証金の差入による支出 △3 △3
敷金及び保証金の回収による収入 46 11
長期前払費用の取得による支出 △18 △14
その他 △1 2
投資活動によるキャッシュ・フロー 74 △159
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △1,200
長期借入れによる収入 100 1,000
長期借入金の返済による支出 △551 △598
リース債務の返済による支出 △25 △19
制限付預金の払戻による収入 0 7
配当金の支払額 0 △63
自己株式の取得による支出 0 △40
支払手数料の支払額 △2 △15
財務活動によるキャッシュ・フロー △476 △925
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 241 △1,091
現金及び現金同等物の期首残高 1,632 2,722
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,420 1,632

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年10月期 FY) 今期 (2022年10月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,655 1,414
受取手形及び売掛金 652 1,462
棚卸資産 72 74
預け金 844 991
その他 333 336
貸倒引当金 △3 △3
流動資産合計 3,555 4,275
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 12,044 11,984
減価償却累計額 △4,101 △3,873
建物及び構築物(純額) 7,944 8,112
車両運搬具 14 14
減価償却累計額 △13 △12
車両運搬具(純額) 1 2
工具、器具及び備品 849 845
減価償却累計額 △649 △614
工具、器具及び備品(純額) 201 232
土地 3,668 3,788
リース資産 378 374
減価償却累計額 △181 △165
リース資産(純額) 197 210
有形固定資産合計 12,013 12,345
無形固定資産    
のれん 11 14
その他 47 49
無形固定資産合計 58 63
投資その他の資産    
投資有価証券 24 24
関係会社株式 5 5
差入保証金 648 692
長期前払費用 29 31
繰延税金資産 149 41
その他 203 223
投資その他の資産合計 1,060 1,019
固定資産合計 13,131 13,428
資産合計 16,687 17,704
負債の部    
流動負債    
買掛金 99 85
1年内返済予定の長期借入金 1,039 1,039
リース債務 49 47
未払金 326 376
未払費用 664 678
未払法人税等 36 107
前受金 0 4,529
契約解除引当金 0 15
契約負債 6,505 0
賞与引当金 145 151
その他 160 255
流動負債合計 9,026 7,285
固定負債    
長期借入金 7,051 7,501
リース債務 167 184
繰延税金負債 0 22
退職給付に係る負債 148 139
資産除去債務 106 106
その他 7 9
固定負債合計 7,483 7,963
負債合計 16,510 15,248
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 100
資本剰余金 9 9
利益剰余金 302 2,578
自己株式 △230 △230
株主資本合計 182 2,458
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 1
為替換算調整勘定 △7 △4
その他の包括利益累計額合計 △6 △3
純資産合計 176 2,455
負債純資産合計 16,687 17,704
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