2021年03月11日発表
2021年07月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 Q2)
|
今期
(2021年07月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,354
|
11,146
|
|
売上原価
|
10,097
|
8,731
|
|
売上総利益
|
3,257
|
2,415
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,044
|
2,674
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
212
|
△260
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
1
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
6
|
2
|
|
営業外収益合計
|
11
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
13
|
|
社債発行費
|
0
|
59
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
9
|
|
株式報酬費用消滅損
|
4
|
0
|
|
雑損失
|
6
|
6
|
|
営業外費用合計
|
28
|
88
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
195
|
△344
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
6
|
0
|
|
特別損失合計
|
6
|
0
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
189
|
△345
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
65
|
3
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
100
|
|
法人税等合計
|
64
|
103
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
124
|
△449
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 Q2)
|
今期
(2021年07月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
189
|
△345
|
|
減価償却費
|
96
|
76
|
|
株式報酬費用
|
215
|
15
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△3
|
|
支払利息
|
16
|
13
|
|
社債発行費
|
0
|
59
|
|
固定資産除却損
|
6
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△428
|
△331
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
382
|
177
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
69
|
60
|
|
その他
|
101
|
△181
|
|
小計
|
645
|
△456
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△13
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△21
|
|
法人税等の還付額
|
9
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
635
|
△488
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△3,433
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△23
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△62
|
△88
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△24
|
△5
|
|
敷金の回収による収入
|
31
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1
|
11
|
|
短期貸付けによる支出
|
△3
|
△46
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
長期預け金の預入による支出
|
△16
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,510
|
△150
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△100
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
5,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△92
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
55
|
57
|
|
新株式申込証拠金の払込による収入
|
0
|
10
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
4,990
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
55
|
9,866
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,819
|
9,229
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
15,134
|
5,904
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,633
|
15,134
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,633
|
15,451
|
|
受取手形
|
22
|
22
|
|
電子記録債権
|
7
|
12
|
|
売掛金
|
2,589
|
2,157
|
|
原材料及び貯蔵品
|
42
|
36
|
|
前払費用
|
363
|
188
|
|
その他
|
155
|
154
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
15,813
|
18,023
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
208
|
207
|
|
減価償却累計額
|
△71
|
△63
|
|
建物（純額）
|
137
|
145
|
|
機械及び装置
|
751
|
751
|
|
減価償却累計額
|
△411
|
△373
|
|
機械及び装置（純額）
|
340
|
378
|
|
工具、器具及び備品
|
76
|
72
|
|
減価償却累計額
|
△48
|
△42
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
28
|
30
|
|
有形固定資産合計
|
506
|
553
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
326
|
297
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
25
|
47
|
|
無形固定資産合計
|
352
|
345
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
148
|
124
|
|
関係会社株式
|
3,464
|
31
|
|
長期前払費用
|
374
|
126
|
|
差入保証金
|
140
|
174
|
|
長期預け金
|
16
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
4,143
|
457
|
|
固定資産合計
|
5,002
|
1,356
|
|
資産合計
|
20,816
|
19,379
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,037
|
1,654
|
|
短期借入金
|
40
|
40
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
495
|
0
|
|
未払金
|
562
|
500
|
|
未払法人税等
|
101
|
30
|
|
未払消費税等
|
141
|
63
|
|
前受金
|
85
|
70
|
|
その他
|
69
|
45
|
|
流動負債合計
|
3,533
|
2,405
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
5,038
|
5,043
|
|
長期借入金
|
4,504
|
5,000
|
|
資産除去債務
|
104
|
104
|
|
繰延税金負債
|
23
|
24
|
|
固定負債合計
|
9,670
|
10,172
|
|
負債合計
|
13,204
|
12,578
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,422
|
2,152
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
5,230
|
4,959
|
|
資本剰余金合計
|
5,230
|
4,959
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△285
|
△410
|
|
利益剰余金合計
|
△285
|
△410
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,368
|
6,702
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△10
|
△11
|
|
評価・換算差額等合計
|
△10
|
△11
|
|
新株予約権
|
252
|
109
|
|
純資産合計
|
7,612
|
6,801
|
|
負債純資産合計
|
20,816
|
19,379
|
