2021年09月10日発表
2021年07月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 FY)
|
|
売上高
|
30,261
|
21,494
|
|
売上原価
|
23,109
|
16,566
|
|
売上総利益
|
7,151
|
4,928
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,931
|
5,172
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
220
|
△245
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
6
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
10
|
5
|
|
営業外収益合計
|
20
|
13
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
32
|
29
|
|
社債発行費
|
0
|
59
|
|
投資事業組合運用損
|
4
|
3
|
|
上場関連費用
|
0
|
9
|
|
事務所退去費用
|
0
|
21
|
|
株式報酬費用消滅損
|
64
|
0
|
|
雑損失
|
9
|
14
|
|
営業外費用合計
|
110
|
137
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
130
|
△369
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
7
|
20
|
|
関係会社株式評価損
|
16
|
0
|
|
特別損失合計
|
24
|
20
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
105
|
△389
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
129
|
6
|
|
法人税等調整額
|
△185
|
99
|
|
法人税等合計
|
△55
|
105
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
160
|
△495
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
105
|
△389
|
|
減価償却費
|
197
|
170
|
|
株式報酬費用
|
612
|
84
|
|
関係会社株式評価損
|
16
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
4
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△8
|
|
支払利息
|
32
|
29
|
|
社債発行費
|
0
|
59
|
|
固定資産除却損
|
7
|
20
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△762
|
△283
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
692
|
196
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
275
|
162
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
194
|
10
|
|
その他
|
230
|
△124
|
|
小計
|
1,598
|
△65
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△29
|
△28
|
|
法人税等の支払額
|
△41
|
△36
|
|
法人税等の還付額
|
9
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,539
|
△127
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△27
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△130
|
△225
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△3
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1
|
11
|
|
敷金の回収による収入
|
31
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△62
|
△10
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△3,433
|
△32
|
|
短期貸付けによる支出
|
△11
|
△48
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
10
|
47
|
|
長期預け金の預入による支出
|
△16
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,619
|
△284
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△40
|
△140
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
5,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△92
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
115
|
112
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
84
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
4,990
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
75
|
9,956
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,004
|
9,546
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
15,451
|
5,904
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
13,447
|
15,451
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年07月期 FY)
|
今期
(2021年07月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,447
|
15,451
|
|
受取手形
|
23
|
22
|
|
電子記録債権
|
8
|
12
|
|
売掛金
|
2,922
|
2,157
|
|
原材料及び貯蔵品
|
5
|
36
|
|
前払費用
|
348
|
188
|
|
その他
|
160
|
154
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
16,916
|
18,023
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
208
|
207
|
|
減価償却累計額
|
△80
|
△63
|
|
建物（純額）
|
128
|
145
|
|
機械及び装置
|
751
|
751
|
|
減価償却累計額
|
△448
|
△373
|
|
機械及び装置（純額）
|
303
|
378
|
|
工具、器具及び備品
|
79
|
72
|
|
減価償却累計額
|
△55
|
△42
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
25
|
30
|
|
有形固定資産合計
|
456
|
553
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
329
|
297
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
40
|
47
|
|
無形固定資産合計
|
370
|
345
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
203
|
124
|
|
関係会社株式
|
3,447
|
31
|
|
長期前払費用
|
211
|
126
|
|
差入保証金
|
140
|
174
|
|
長期預け金
|
12
|
0
|
|
繰延税金資産
|
157
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
4,172
|
457
|
|
固定資産合計
|
4,999
|
1,356
|
|
資産合計
|
21,916
|
19,379
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,347
|
1,654
|
|
短期借入金
|
0
|
40
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,287
|
0
|
|
未払金
|
771
|
500
|
|
未払法人税等
|
164
|
30
|
|
未払消費税等
|
258
|
63
|
|
前受金
|
121
|
70
|
|
その他
|
117
|
45
|
|
流動負債合計
|
5,068
|
2,405
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
5,033
|
5,043
|
|
長期借入金
|
3,712
|
5,000
|
|
資産除去債務
|
105
|
104
|
|
繰延税金負債
|
0
|
24
|
|
固定負債合計
|
8,851
|
10,172
|
|
負債合計
|
13,919
|
12,578
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,452
|
2,152
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
5,260
|
4,959
|
|
資本剰余金合計
|
5,260
|
4,959
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△250
|
△410
|
|
利益剰余金合計
|
△250
|
△410
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,463
|
6,702
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
△11
|
|
評価・換算差額等合計
|
3
|
△11
|
|
新株予約権
|
529
|
109
|
|
純資産合計
|
7,996
|
6,801
|
|
負債純資産合計
|
21,916
|
19,379
|
