2022年03月11日発表
2022年07月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年07月期 Q2)
|
今期
(2022年07月期 Q2)
|
|
売上高
|
15,041
|
12,022
|
|
売上原価
|
10,844
|
8,797
|
|
売上総利益
|
4,196
|
3,224
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,237
|
3,012
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△42
|
212
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
5
|
|
受取配当金
|
1
|
0
|
|
雑収入
|
3
|
6
|
|
営業外収益合計
|
10
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
16
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
45
|
4
|
|
雑損失
|
2
|
6
|
|
営業外費用合計
|
64
|
28
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△97
|
195
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
6
|
|
特別損失合計
|
1
|
6
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△97
|
189
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
34
|
65
|
|
法人税等調整額
|
△56
|
△2
|
|
法人税等合計
|
△21
|
64
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△77
|
124
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年07月期 Q2)
|
今期
(2022年07月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△97
|
189
|
|
減価償却費
|
103
|
96
|
|
株式報酬費用
|
329
|
215
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
98
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△6
|
|
支払利息
|
16
|
16
|
|
固定資産除却損
|
1
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△207
|
△428
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△186
|
382
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
224
|
69
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△157
|
77
|
|
その他
|
△96
|
23
|
|
小計
|
33
|
645
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△16
|
|
法人税等の支払額
|
△112
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△88
|
635
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△283
|
△3,433
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△10
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△62
|
△62
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△40
|
△24
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
31
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
短期貸付けによる支出
|
△51
|
△3
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
2
|
|
長期預け金の預入による支出
|
0
|
△16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△439
|
△3,510
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△496
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
34
|
55
|
|
新株式申込証拠金の払込による収入
|
11
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△450
|
55
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△977
|
△2,819
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,633
|
15,451
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,471
|
12,633
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年07月期 FY)
|
今期
(2022年07月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,471
|
13,447
|
|
受取手形
|
25
|
23
|
|
電子記録債権
|
7
|
8
|
|
売掛金
|
3,127
|
2,922
|
|
原材料及び貯蔵品
|
4
|
5
|
|
前払費用
|
483
|
348
|
|
その他
|
195
|
160
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△1
|
|
流動資産合計
|
16,308
|
16,916
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
208
|
208
|
|
減価償却累計額
|
△88
|
△80
|
|
建物（純額）
|
120
|
128
|
|
機械及び装置
|
751
|
751
|
|
減価償却累計額
|
△486
|
△448
|
|
機械及び装置（純額）
|
265
|
303
|
|
工具、器具及び備品
|
63
|
79
|
|
減価償却累計額
|
△43
|
△55
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
21
|
25
|
|
有形固定資産合計
|
406
|
456
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
321
|
329
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
59
|
40
|
|
無形固定資産合計
|
380
|
370
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
242
|
203
|
|
関係会社株式
|
3,730
|
3,447
|
|
長期前払費用
|
331
|
211
|
|
差入保証金
|
140
|
140
|
|
長期預け金
|
8
|
12
|
|
繰延税金資産
|
213
|
157
|
|
投資その他の資産合計
|
4,665
|
4,172
|
|
固定資産合計
|
5,452
|
4,999
|
|
資産合計
|
21,761
|
21,916
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,161
|
2,347
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,582
|
1,287
|
|
未払金
|
1,000
|
771
|
|
未払法人税等
|
72
|
164
|
|
未払消費税等
|
102
|
258
|
|
契約負債
|
104
|
121
|
|
賞与引当金
|
98
|
0
|
|
その他
|
47
|
117
|
|
流動負債合計
|
5,169
|
5,068
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
5,028
|
5,033
|
|
長期借入金
|
2,921
|
3,712
|
|
資産除去債務
|
105
|
105
|
|
固定負債合計
|
8,055
|
8,851
|
|
負債合計
|
13,224
|
13,919
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,658
|
2,452
|
|
新株式申込証拠金
|
11
|
0
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
5,465
|
5,260
|
|
資本剰余金合計
|
5,465
|
5,260
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△326
|
△250
|
|
利益剰余金合計
|
△326
|
△250
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,810
|
7,463
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
3
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
3
|
|
新株予約権
|
727
|
529
|
|
純資産合計
|
8,536
|
7,996
|
|
負債純資産合計
|
21,761
|
21,916
|
