2024年03月13日発表
2024年07月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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四半期純利益
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1,735
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△4
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その他の包括利益合計
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△4
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四半期包括利益
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1,730
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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1,774
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非支配株主に係る四半期包括利益
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△43
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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売上高
|
23,990
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売上原価
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16,079
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売上総利益
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7,911
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販売費及び一般管理費
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6,620
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営業利益
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1,291
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営業外収益
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受取利息
|
6
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受取配当金
|
1
|
|
その他
|
18
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営業外収益合計
|
26
|
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営業外費用
|
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支払利息
|
23
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株式報酬費用消滅損
|
7
|
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持分法による投資損失
|
187
|
|
その他
|
29
|
|
営業外費用合計
|
248
|
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経常利益
|
1,069
|
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特別利益
|
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関係会社株式売却益
|
1,407
|
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新株予約権戻入益
|
132
|
|
持分変動利益
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
特別利益合計
|
1,542
|
|
特別損失
|
|
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投資有価証券評価損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
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税金等調整前四半期純利益
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2,612
|
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法人税、住民税及び事業税
|
439
|
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法人税等調整額
|
437
|
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法人税等合計
|
876
|
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四半期純利益
|
1,735
|
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非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△43
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,779
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前四半期純利益
|
2,612
|
|
減価償却費
|
255
|
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のれん償却額
|
365
|
|
株式報酬費用
|
265
|
|
新株予約権戻入益
|
△132
|
|
有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△1,407
|
|
持分変動損益（△は益）
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
187
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△13
|
|
支払利息
|
23
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
262
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△24
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△343
|
|
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
|
△268
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△35
|
|
その他
|
△232
|
|
小計
|
1,492
|
|
利息及び配当金の受取額
|
8
|
|
利息の支払額
|
△23
|
|
法人税等の支払額
|
△710
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
766
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△278
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△75
|
|
短期貸付けによる支出
|
△117
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
113
|
|
敷金の差入による支出
|
△153
|
|
敷金の回収による収入
|
5
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2,077
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△33
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
1,000
|
|
子会社の清算による収入
|
20
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△3,416
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,009
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
2,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△829
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
40
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,210
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,033
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,598
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
925
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,536
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年07月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
12,536
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,954
|
|
商品及び製品
|
360
|
|
原材料及び貯蔵品
|
321
|
|
前払費用
|
605
|
|
その他
|
806
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
19,584
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
557
|
|
減価償却累計額
|
△222
|
|
建物及び構築物（純額）
|
335
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,604
|
|
減価償却累計額
|
△1,074
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
529
|
|
土地
|
113
|
|
その他
|
173
|
|
減価償却累計額
|
△129
|
|
その他（純額）
|
44
|
|
有形固定資産合計
|
1,022
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
6,799
|
|
ソフトウエア
|
521
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
64
|
|
その他
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
7,391
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
7,097
|
|
関係会社株式
|
677
|
|
長期前払費用
|
8
|
|
繰延税金資産
|
256
|
|
その他
|
662
|
|
投資その他の資産合計
|
8,703
|
|
固定資産合計
|
17,117
|
|
資産合計
|
36,702
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
3,377
|
|
未払金及び未払費用
|
1,208
|
|
短期借入金
|
800
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,787
|
|
未払法人税等
|
469
|
|
未払消費税等
|
282
|
|
契約負債
|
363
|
|
賞与引当金
|
184
|
|
その他
|
630
|
|
流動負債合計
|
9,103
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
5,008
|
|
長期借入金
|
5,564
|
|
資産除去債務
|
114
|
|
繰延税金負債
|
1,109
|
|
固定負債合計
|
11,797
|
|
負債合計
|
20,901
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,768
|
|
新株式申込証拠金
|
0
|
|
資本剰余金
|
5,576
|
|
利益剰余金
|
3,319
|
|
自己株式
|
△300
|
|
株主資本合計
|
11,363
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,031
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,031
|
|
株式引受権
|
61
|
|
新株予約権
|
1,310
|
|
非支配株主持分
|
32
|
|
純資産合計
|
15,800
|
|
負債純資産合計
|
36,702
|
