2022年02月03日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
四半期利益 241,541 179,027
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の公正価値の変動 △5,951 69,336
確定給付制度の再測定 △2,912 △4,879
純損益に振り替えられることのない項目合計 △8,862 64,457
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 206,582 △42,370
キャッシュ・フロー・ヘッジ 13,958 △21,596
ヘッジコスト 5,969 △10,288
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △145 220
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 226,365 △74,034
その他の包括利益合計 217,503 △9,577
四半期包括利益合計 459,044 169,450
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者持分 458,887 169,301
非支配持分 157 149
合計 459,044 169,450

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
売上収益 2,695,717 2,427,538
売上原価 798,466 740,862
販売費及び一般管理費 662,932 641,275
研究開発費 382,459 342,544
製品に係る無形資産償却費及び減損損失 323,632 307,570
その他の営業収益 34,269 118,532
その他の営業費用 100,034 155,090
営業利益 462,463 358,729
金融収益 42,949 58,030
金融費用 143,539 173,389
持分法による投資損益 △5,255 △8,013
税引前四半期利益 356,618 235,357
法人所得税費用 115,077 56,330
四半期利益 241,541 179,027
四半期利益の帰属    
親会社の所有者持分 241,417 178,907
非支配持分 124 120
合計 241,541 179,027
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 154.09 114.57
希薄化後1株当たり四半期利益 153.03 113.72

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産    
非流動資産    
有形固定資産 1,493,587 1,453,917
のれん 4,167,993 4,033,917
無形資産 3,791,875 3,909,106
持分法で会計処理されている投資 104,507 112,468
その他の金融資産 230,305 235,882
その他の非流動資産 79,645 100,341
繰延税金資産 352,715 353,769
非流動資産合計 10,220,626 10,199,400
流動資産    
棚卸資産 811,324 753,881
売上債権及びその他の債権 715,515 783,091
その他の金融資産 27,555 36,598
未収法人所得税 40,602 29,623
その他の流動資産 138,352 122,789
現金及び現金同等物 724,341 966,222
売却目的で保有する資産 20,203 20,689
流動資産合計 2,477,893 2,712,893
資産合計 12,698,519 12,912,293
負債及び資本    
負債    
非流動負債    
社債及び借入金 4,231,939 4,613,218
その他の金融負債 461,692 517,677
退職給付に係る負債 169,803 158,857
未払法人所得税 30,874 33,690
引当金 34,042 38,748
その他の非流動負債 70,486 56,898
繰延税金負債 558,607 542,852
非流動負債合計 5,557,443 5,961,940
流動負債    
社債及び借入金 122,936 22,153
仕入債務及びその他の債務 351,185 343,838
その他の金融負債 189,298 248,053
未払法人所得税 185,441 145,203
引当金 421,481 471,278
その他の流動負債 538,913 542,651
流動負債合計 1,809,254 1,773,176
負債合計 7,366,697 7,735,116
資本    
資本金 1,676,263 1,668,145
資本剰余金 1,697,562 1,688,424
自己株式 △91,013 △59,552
利益剰余金 1,466,926 1,509,906
その他の資本の構成要素 581,592 366,114
親会社の所有者に帰属する持分 5,331,330 5,173,037
非支配持分 493 4,140
資本合計 5,331,822 5,177,177
負債及び資本合計 12,698,519 12,912,293

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 241,541 179,027
減価償却費及び償却費 430,877 420,281
減損損失 14,666 10,118
持分決済型株式報酬 32,057 28,119
SHP647に関連する負債の取崩益 0 △60,179
有形固定資産の処分及び売却に係る損益(△は益) 258 △3,435
事業譲渡及び子会社株式売却益 △1,095 △38,273
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額(純額) △9,683 8,888
金融収益及び費用(純額) 100,589 115,359
持分法による投資損益 5,255 8,013
法人所得税費用 115,077 56,330
資産及び負債の増減額    
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 82,243 △49,908
棚卸資産の増減額(△は増加) △39,268 6,059
仕入債務及びその他の債務の減少額 △1,797 △5,082
引当金の増減額(△は減少) △70,098 66,844
その他の金融負債の増減額(△は減少) △51,158 25,939
その他(純額) △858 △11,810
営業活動による現金生成額 848,607 756,290
法人所得税等の支払額 △107,224 △174,694
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 6,138 28,375
営業活動によるキャッシュ・フロー 747,521 609,971
投資活動によるキャッシュ・フロー    
利息の受取額 2,468 752
配当金の受取額 2,598 215
有形固定資産の取得による支出 △87,673 △75,041
有形固定資産の売却による収入 412 42,818
無形資産の取得による支出 △46,541 △49,469
投資の取得による支出 △7,600 △9,479
投資の売却、償還による収入 16,065 73,717
事業取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後) △49,672 0
事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後) 2,138 124,969
その他(純額) △4,683 △8,283
投資活動によるキャッシュ・フロー △172,487 100,199
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純減少額 △2 △84,997
社債の発行及び長期借入れによる収入 249,334 1,179,515
社債の償還及び長期借入金の返済による支出 △635,047 △1,389,102
社債に係る金利先渡契約の決済による支出 0 △34,830
自己株式の取得による支出 △52,538 △2,138
利息の支払額 △84,917 △84,185
配当金の支払額 △273,024 △274,679
リース負債の支払額 △29,904 △27,710
その他(純額) △366 △156
財務活動によるキャッシュ・フロー △826,465 △718,282
現金及び現金同等物の減少額 △251,430 △8,112
現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) 617,635 0
現金及び現金同等物に係る換算差額 9,549 △11,797
現金及び現金同等物の四半期末残高 724,341 617,705
売却目的で保有する資産への振替額 0 △70
現金及び現金同等物の四半期末残高(要約四半期連結財政状態計算書計上額) 724,341 617,635
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