精密機器 <4543> テルモ 財務情報
2024年08月08日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 33,891 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 1,853 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 1,853 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 71,845 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △2 |
| ヘッジコスト | 56 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 71,900 |
| その他の包括利益 | 73,753 |
| 四半期包括利益 | 107,644 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 107,644 |
| 四半期包括利益 | 107,644 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 258,194 |
| 売上原価 | 120,624 |
| 売上総利益 | 137,569 |
| 販売費及び一般管理費 | 92,157 |
| その他の収益 | 584 |
| その他の費用 | 1,356 |
| 営業利益 | 44,640 |
| 金融収益 | 1,522 |
| 金融費用 | 568 |
| 持分法による投資損益 | 41 |
| 税引前四半期利益 | 45,635 |
| 法人所得税費用 | 11,744 |
| 四半期利益 | 33,891 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 33,891 |
| 四半期利益 | 33,891 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 22.82 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 22.82 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 194,909 |
| 営業債権及びその他の債権 | 185,061 |
| その他の金融資産 | 1,828 |
| 棚卸資産 | 300,109 |
| 未収法人所得税等 | 1,569 |
| その他の流動資産 | 25,292 |
| 流動資産合計 | 708,772 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 430,466 |
| のれん及び無形資産 | 617,061 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,458 |
| その他の金融資産 | 41,212 |
| 繰延税金資産 | 22,945 |
| その他の非流動資産 | 46,040 |
| 非流動資産合計 | 1,160,183 |
| 資産合計 | 1,868,956 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 86,793 |
| 社債及び借入金 | 35,000 |
| その他の金融負債 | 8,153 |
| 未払法人所得税等 | 22,309 |
| 引当金 | 243 |
| その他の流動負債 | 85,344 |
| 流動負債合計 | 237,843 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 159,786 |
| その他の金融負債 | 31,727 |
| 繰延税金負債 | 4,997 |
| 退職給付に係る負債 | 6,272 |
| 引当金 | 120 |
| その他の非流動負債 | 9,747 |
| 非流動負債合計 | 212,651 |
| 負債合計 | 450,494 |
| 資本 | |
| 資本金 | 38,716 |
| 資本剰余金 | 51,815 |
| 自己株式 | △12,252 |
| 利益剰余金 | 972,156 |
| その他の資本の構成要素 | 368,025 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,418,461 |
| 資本合計 | 1,418,461 |
| 負債及び資本合計 | 1,868,956 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 45,635 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,003 |
| 減損損失 | 1,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △41 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 412 |
| 受取利息及び受取配当金 | △764 |
| 支払利息 | 563 |
| 為替差損益（△は益） | 406 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △40 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,991 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △5,154 |
| その他 | △12,187 |
| 小計 | 53,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 |
| 利息の支払額 | △563 |
| 法人所得税の支払額 | △18,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 |
| 無形資産の取得による支出 | △3,542 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,765 |
| 関係会社又はその他の事業の取得による支出 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,278 |
| 社債の発行による収入 | 69,826 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △2,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 |
| 配当金の支払額 | △16,153 |
| デリバティブの決済による収入 | 25,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,909 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
