精密機器 <4543> テルモ 財務情報
2024年11月07日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 中間利益 | 63,204 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 805 |
| 確定給付制度の再測定 | △27 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 778 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | △59,194 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △5 |
| ヘッジコスト | 56 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △59,142 |
| その他の包括利益 | △58,363 |
| 中間包括利益 | 4,840 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 4,840 |
| 中間包括利益 | 4,840 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 508,685 |
| 売上原価 | 231,663 |
| 売上総利益 | 277,021 |
| 販売費及び一般管理費 | 184,738 |
| その他の収益 | 3,357 |
| その他の費用 | 7,924 |
| 営業利益 | 87,716 |
| 金融収益 | 1,758 |
| 金融費用 | 4,197 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | △137 |
| 税引前中間利益 | 85,140 |
| 法人所得税費用 | 21,935 |
| 中間利益 | 63,204 |
| 中間利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 63,204 |
| 中間利益 | 63,204 |
| １株当たり中間利益 | |
| 基本的１株当たり中間利益 | 42.57 |
| 希薄化後１株当たり中間利益 | 42.56 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 194,916 |
| 営業債権及びその他の債権 | 164,624 |
| その他の金融資産 | 347 |
| 棚卸資産 | 286,051 |
| 未収法人所得税等 | 1,094 |
| その他の流動資産 | 32,164 |
| 流動資産合計 | 679,198 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 412,163 |
| のれん及び無形資産 | 546,599 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,034 |
| その他の金融資産 | 39,482 |
| 繰延税金資産 | 25,325 |
| その他の非流動資産 | 47,456 |
| 非流動資産合計 | 1,073,061 |
| 資産合計 | 1,752,260 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 93,963 |
| 社債及び借入金 | 15,000 |
| その他の金融負債 | 7,848 |
| 未払法人所得税等 | 27,822 |
| 引当金 | 227 |
| その他の流動負債 | 86,180 |
| 流動負債合計 | 231,043 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 159,804 |
| その他の金融負債 | 29,360 |
| 繰延税金負債 | 2,659 |
| 退職給付に係る負債 | 6,054 |
| 引当金 | 127 |
| その他の非流動負債 | 9,703 |
| 非流動負債合計 | 207,709 |
| 負債合計 | 438,752 |
| 資本 | |
| 資本金 | 38,716 |
| 資本剰余金 | 51,640 |
| 自己株式 | △14,106 |
| 利益剰余金 | 1,001,404 |
| その他の資本の構成要素 | 235,853 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,313,508 |
| 資本合計 | 1,313,508 |
| 負債及び資本合計 | 1,752,260 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益 | 85,140 |
| 減価償却費及び償却費 | 41,848 |
| 減損損失 | 3,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 137 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,660 |
| 支払利息 | 1,091 |
| 為替差損益（△は益） | △907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,333 |
| 関係会社株式売却益 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,649 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △628 |
| その他 | 4,401 |
| 小計 | 126,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 |
| 利息の支払額 | △892 |
| 法人所得税の支払額 | △26,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,412 |
| 無形資産の取得による支出 | △6,859 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,784 |
| 関係会社又はその他の事業の取得による支出 | △98 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,278 |
| 社債の発行による収入 | 69,826 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △4,001 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,248 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | △7,754 |
| 配当金の支払額 | △16,331 |
| デリバティブの決済による収入 | 25,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 194,916 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
