精密機器 <4543> テルモ 財務情報
2025年02月13日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 98,622 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △642 |
| 確定給付制度の再測定 | △30 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △672 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 43,910 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △9 |
| ヘッジコスト | 56 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 43,957 |
| その他の包括利益 | 43,285 |
| 四半期包括利益 | 141,907 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 141,907 |
| 四半期包括利益 | 141,907 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 772,235 |
| 売上原価 | 350,096 |
| 売上総利益 | 422,138 |
| 販売費及び一般管理費 | 281,083 |
| その他の収益 | 4,130 |
| その他の費用 | 11,688 |
| 営業利益 | 133,496 |
| 金融収益 | 2,603 |
| 金融費用 | 3,824 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | △446 |
| 税引前四半期利益 | 131,828 |
| 法人所得税費用 | 33,206 |
| 四半期利益 | 98,622 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 98,622 |
| 四半期利益 | 98,622 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 66.53 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 66.51 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 212,556 |
| 営業債権及びその他の債権 | 186,043 |
| その他の金融資産 | 436 |
| 棚卸資産 | 309,007 |
| 未収法人所得税等 | 2,574 |
| その他の流動資産 | 25,350 |
| 流動資産合計 | 735,969 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 430,529 |
| のれん及び無形資産 | 593,297 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,817 |
| その他の金融資産 | 37,856 |
| 繰延税金資産 | 31,219 |
| その他の非流動資産 | 46,937 |
| 非流動資産合計 | 1,141,658 |
| 資産合計 | 1,877,627 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 97,071 |
| 社債及び借入金 | 30,000 |
| その他の金融負債 | 7,852 |
| 未払法人所得税等 | 28,361 |
| 引当金 | 269 |
| その他の流動負債 | 100,292 |
| 流動負債合計 | 263,847 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 159,821 |
| その他の金融負債 | 30,098 |
| 繰延税金負債 | 2,527 |
| 退職給付に係る負債 | 6,388 |
| 引当金 | 142 |
| その他の非流動負債 | 11,235 |
| 非流動負債合計 | 210,213 |
| 負債合計 | 474,061 |
| 資本 | |
| 資本金 | 38,716 |
| 資本剰余金 | 51,667 |
| 自己株式 | △41,823 |
| 利益剰余金 | 1,019,504 |
| その他の資本の構成要素 | 335,501 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,403,566 |
| 資本合計 | 1,403,566 |
| 負債及び資本合計 | 1,877,627 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 131,828 |
| 減価償却費及び償却費 | 63,985 |
| 減損損失 | 7,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 446 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,502 |
| 支払利息 | 1,579 |
| 為替差損益（△は益） | 1,817 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,171 |
| 関係会社株式売却益 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △3,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,934 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,170 |
| その他 | 2,353 |
| 小計 | 186,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,726 |
| 利息の支払額 | △1,470 |
| 法人所得税の支払額 | △43,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,427 |
| 無形資産の取得による支出 | △10,419 |
| 政府補助金による収入 | 637 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,896 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,763 |
| 関係会社又はその他の事業の取得による支出 | △250 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | 92 |
| 事業等の譲渡による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,278 |
| 社債の発行による収入 | 69,826 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △6,014 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,051 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 0 |
| 配当金の支払額 | △35,580 |
| デリバティブの決済による収入 | 25,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,556 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
