サービス業
<4544> Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 財務情報
2022年02月08日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
25,481
|
12,689
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,511
|
△67
|
|
為替換算調整勘定
|
1,260
|
△463
|
|
退職給付に係る調整額
|
△596
|
98
|
|
その他の包括利益合計
|
2,176
|
△432
|
|
四半期包括利益
|
27,657
|
12,257
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
27,695
|
12,288
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△37
|
△31
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
197,881
|
161,089
|
|
売上原価
|
118,069
|
106,356
|
|
売上総利益
|
79,812
|
54,733
|
|
販売費及び一般管理費
|
43,640
|
37,029
|
|
営業利益
|
36,171
|
17,704
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
30
|
138
|
|
受取配当金
|
31
|
22
|
|
出資金運用益
|
1,163
|
55
|
|
消費税等差額
|
0
|
633
|
|
その他
|
196
|
267
|
|
営業外収益合計
|
1,420
|
1,118
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
293
|
206
|
|
持分法による投資損失
|
1,407
|
1,236
|
|
その他
|
406
|
691
|
|
営業外費用合計
|
2,107
|
2,135
|
|
経常利益
|
35,484
|
16,687
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
80
|
10
|
|
新株予約権戻入益
|
40
|
33
|
|
その他
|
48
|
5
|
|
特別利益合計
|
169
|
49
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
67
|
158
|
|
その他の投資評価損
|
685
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
516
|
829
|
|
その他
|
668
|
827
|
|
特別損失合計
|
1,938
|
1,815
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
33,716
|
14,921
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6,843
|
2,846
|
|
法人税等調整額
|
1,391
|
△615
|
|
法人税等合計
|
8,234
|
2,231
|
|
四半期純利益
|
25,481
|
12,689
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△37
|
△31
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
25,518
|
12,720
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
33,716
|
14,921
|
|
減価償却費
|
10,335
|
8,778
|
|
のれん償却額
|
79
|
362
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△61
|
△161
|
|
支払利息
|
293
|
206
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
1,407
|
1,236
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
△13,889
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△2,149
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,730
|
△1,519
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,063
|
5,574
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2,097
|
△991
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
469
|
358
|
|
出資金運用益
|
△1,163
|
△55
|
|
その他の投資評価損
|
685
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△3,370
|
△1,626
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
1,780
|
△750
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
399
|
△53
|
|
その他
|
1,381
|
2,136
|
|
小計
|
41,039
|
14,526
|
|
利息及び配当金の受取額
|
69
|
166
|
|
利息の支払額
|
△337
|
△247
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2,404
|
5,502
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
38,366
|
19,947
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△14,024
|
△7,560
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
305
|
54
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8,976
|
△6,900
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1,865
|
|
出資金の払込による支出
|
△1,163
|
△370
|
|
出資金の分配による収入
|
3,603
|
271
|
|
差入保証金の回収による収入
|
364
|
70
|
|
補助金の受取額
|
1,696
|
0
|
|
その他の投資による支出
|
△750
|
△100
|
|
その他
|
△227
|
△657
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△19,171
|
△17,057
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
11,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,898
|
△3,891
|
|
自己株式の取得による支出
|
△497
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△8,888
|
△6,542
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△2,871
|
△1,411
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
0
|
6,812
|
|
その他
|
67
|
71
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△16,089
|
6,037
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
169
|
485
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,274
|
9,413
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
45,753
|
36,226
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
113
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
46,226
|
45,753
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
46,237
|
42,961
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
46,619
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
50,857
|
0
|
|
商品及び製品
|
5,523
|
5,756
|
|
仕掛品
|
6,724
|
6,392
|
|
原材料及び貯蔵品
|
8,392
|
6,654
|
|
その他
|
10,453
|
10,202
|
|
貸倒引当金
|
△555
|
△574
|
|
流動資産合計
|
127,633
|
118,013
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
19,752
|
15,431
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
11,674
|
12,036
|
|
土地
|
9,692
|
9,691
|
|
その他（純額）
|
30,734
|
24,002
|
|
有形固定資産合計
|
71,854
|
61,162
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
681
|
760
|
|
顧客関連無形資産
|
879
|
947
|
|
ソフトウエア
|
7,463
|
7,827
|
|
その他
|
24,558
|
17,927
|
|
無形固定資産合計
|
33,584
|
27,462
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
9,556
|
10,388
|
|
その他
|
34,401
|
35,719
|
|
貸倒引当金
|
△174
|
△140
|
|
投資その他の資産合計
|
43,783
|
45,966
|
|
固定資産合計
|
149,222
|
134,591
|
|
繰延資産
|
128
|
146
|
|
資産合計
|
276,984
|
252,751
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
20,033
|
18,150
|
|
電子記録債務
|
1,332
|
2,115
|
|
短期借入金
|
4,500
|
4,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,621
|
3,899
|
|
未払金
|
15,901
|
12,407
|
|
未払法人税等
|
5,895
|
2,374
|
|
賞与引当金
|
5,030
|
7,104
|
|
その他
|
13,879
|
12,366
|
|
流動負債合計
|
70,194
|
62,918
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
35,000
|
35,000
|
|
長期借入金
|
18,700
|
22,321
|
|
退職給付に係る負債
|
5,124
|
3,801
|
|
資産除去債務
|
1,066
|
1,053
|
|
株式給付引当金
|
492
|
279
|
|
補償損失引当金
|
484
|
466
|
|
その他
|
12,330
|
11,611
|
|
固定負債合計
|
73,199
|
74,534
|
|
負債合計
|
143,393
|
137,452
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,231
|
9,184
|
|
資本剰余金
|
24,953
|
24,906
|
|
利益剰余金
|
99,876
|
83,269
|
|
自己株式
|
△2,081
|
△1,583
|
|
株主資本合計
|
131,979
|
115,775
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,359
|
△152
|
|
為替換算調整勘定
|
1,661
|
400
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△1,424
|
△828
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,596
|
△579
|
|
新株予約権
|
65
|
116
|
|
非支配株主持分
|
△50
|
△13
|
|
純資産合計
|
133,591
|
115,298
|
|
負債純資産合計
|
276,984
|
252,751
|
