サービス業
<4544> Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 財務情報
2023年02月08日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
18,789
|
25,481
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1,301
|
1,511
|
|
為替換算調整勘定
|
2,468
|
1,260
|
|
退職給付に係る調整額
|
152
|
△596
|
|
その他の包括利益合計
|
1,319
|
2,176
|
|
四半期包括利益
|
20,109
|
27,657
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
20,109
|
27,695
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
△37
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
200,963
|
197,881
|
|
売上原価
|
127,934
|
118,069
|
|
売上総利益
|
73,028
|
79,812
|
|
販売費及び一般管理費
|
49,377
|
43,640
|
|
営業利益
|
23,650
|
36,171
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
147
|
30
|
|
受取配当金
|
49
|
31
|
|
為替差益
|
582
|
0
|
|
出資金運用益
|
276
|
1,163
|
|
その他
|
243
|
196
|
|
営業外収益合計
|
1,299
|
1,420
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
279
|
293
|
|
持分法による投資損失
|
1,315
|
1,407
|
|
その他
|
179
|
406
|
|
営業外費用合計
|
1,774
|
2,107
|
|
経常利益
|
23,175
|
35,484
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2,622
|
80
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
40
|
|
段階取得に係る差益
|
758
|
0
|
|
その他
|
26
|
48
|
|
特別利益合計
|
3,407
|
169
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
60
|
67
|
|
その他の投資評価損
|
217
|
685
|
|
その他
|
519
|
1,184
|
|
特別損失合計
|
796
|
1,938
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,786
|
33,716
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3,934
|
6,843
|
|
法人税等調整額
|
3,062
|
1,391
|
|
法人税等合計
|
6,997
|
8,234
|
|
四半期純利益
|
18,789
|
25,481
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△37
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
18,789
|
25,518
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,786
|
33,716
|
|
減価償却費
|
14,222
|
10,335
|
|
のれん償却額
|
256
|
79
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
1,315
|
1,407
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
5,153
|
△2,149
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,287
|
△1,730
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△921
|
1,063
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2,951
|
△2,097
|
|
固定資産売却益
|
△2,622
|
△80
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
△758
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1,760
|
220
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△3,989
|
1,780
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
809
|
399
|
|
その他
|
△340
|
△1,905
|
|
小計
|
32,912
|
41,039
|
|
法人税等の支払額
|
△13,617
|
△2,404
|
|
その他
|
△110
|
△268
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
19,185
|
38,366
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10,592
|
△14,024
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2,677
|
305
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6,218
|
△8,976
|
|
出資金の払込による支出
|
△563
|
△1,163
|
|
出資金の分配による収入
|
0
|
3,603
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△8,983
|
0
|
|
補助金の受取額
|
0
|
1,696
|
|
その他
|
△1,179
|
△612
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△24,859
|
△19,171
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,621
|
△3,898
|
|
配当金の支払額
|
△7,118
|
△8,888
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△3,190
|
△2,871
|
|
その他
|
76
|
△429
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,854
|
△16,089
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
529
|
169
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△15,999
|
3,274
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
46,226
|
42,950
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
30,480
|
46,226
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
30,481
|
46,490
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
54,406
|
59,238
|
|
商品及び製品
|
5,823
|
5,148
|
|
仕掛品
|
6,685
|
6,605
|
|
原材料及び貯蔵品
|
8,715
|
7,731
|
|
その他
|
13,074
|
8,003
|
|
貸倒引当金
|
△680
|
△675
|
|
流動資産合計
|
118,507
|
132,542
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
23,787
|
21,227
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
21,765
|
14,777
|
|
土地
|
10,560
|
10,488
|
|
その他（純額）
|
21,747
|
30,026
|
|
有形固定資産合計
|
77,860
|
76,520
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
9,057
|
201
|
|
顧客関連無形資産
|
849
|
897
|
|
ソフトウエア
|
23,487
|
22,250
|
|
その他
|
10,369
|
11,057
|
|
無形固定資産合計
|
43,764
|
34,406
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
7,982
|
8,300
|
|
その他
|
32,264
|
34,861
|
|
貸倒引当金
|
△145
|
△165
|
|
投資その他の資産合計
|
40,100
|
42,996
|
|
固定資産合計
|
161,726
|
153,923
|
|
繰延資産
|
102
|
121
|
|
資産合計
|
280,336
|
286,587
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
20,104
|
21,307
|
|
電子記録債務
|
1,424
|
1,025
|
|
短期借入金
|
3,000
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,700
|
3,621
|
|
未払金
|
11,343
|
14,921
|
|
未払法人税等
|
911
|
5,834
|
|
賞与引当金
|
4,001
|
6,870
|
|
その他
|
11,933
|
17,174
|
|
流動負債合計
|
56,419
|
70,755
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
35,000
|
35,000
|
|
長期借入金
|
15,000
|
18,700
|
|
退職給付に係る負債
|
5,493
|
5,470
|
|
資産除去債務
|
1,503
|
1,046
|
|
株式給付引当金
|
758
|
572
|
|
補償損失引当金
|
559
|
709
|
|
債務保証損失引当金
|
71
|
1,414
|
|
その他
|
12,347
|
12,739
|
|
固定負債合計
|
70,734
|
75,653
|
|
負債合計
|
127,154
|
146,408
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,274
|
9,231
|
|
資本剰余金
|
24,996
|
24,953
|
|
利益剰余金
|
115,535
|
103,957
|
|
自己株式
|
△2,059
|
△2,081
|
|
株主資本合計
|
147,746
|
136,060
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
319
|
1,620
|
|
為替換算調整勘定
|
6,466
|
3,997
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△1,420
|
△1,573
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,365
|
4,045
|
|
新株予約権
|
70
|
72
|
|
純資産合計
|
153,182
|
140,178
|
|
負債純資産合計
|
280,336
|
286,587
|
