2023年05月11日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,772
|
1,834
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,167
|
861
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△15
|
39
|
|
為替換算調整勘定
|
196
|
737
|
|
退職給付に係る調整額
|
△1
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
3,347
|
1,637
|
|
四半期包括利益
|
5,120
|
3,471
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
5,120
|
3,471
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
19,225
|
17,726
|
|
売上原価
|
11,601
|
10,050
|
|
売上総利益
|
7,623
|
7,675
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,799
|
4,963
|
|
営業利益
|
1,824
|
2,712
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
21
|
175
|
|
寄付金収入
|
110
|
0
|
|
デリバティブ評価益
|
487
|
0
|
|
その他
|
84
|
31
|
|
営業外収益合計
|
704
|
207
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
52
|
44
|
|
社債発行費
|
14
|
0
|
|
その他
|
5
|
9
|
|
営業外費用合計
|
72
|
53
|
|
経常利益
|
2,456
|
2,866
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,456
|
2,865
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
367
|
848
|
|
法人税等調整額
|
316
|
182
|
|
法人税等合計
|
683
|
1,030
|
|
四半期純利益
|
1,772
|
1,834
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,772
|
1,834
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,456
|
2,865
|
|
減価償却費
|
1,294
|
1,100
|
|
のれん償却額
|
157
|
138
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△360
|
△251
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△3
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
71
|
37
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
52
|
44
|
|
為替差損益（△は益）
|
△39
|
△192
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,674
|
△441
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,896
|
△1,270
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
807
|
△422
|
|
その他
|
1,251
|
△1,894
|
|
小計
|
2,116
|
△291
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△49
|
△46
|
|
法人税等の支払額
|
△551
|
△739
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,516
|
△1,076
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,248
|
△2,977
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
5
|
4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△276
|
△7,092
|
|
長期前渡金による支出
|
△1,242
|
△230
|
|
その他
|
△110
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,872
|
△10,296
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,000
|
1,300
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
7,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,220
|
△920
|
|
社債の発行による収入
|
2,985
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△486
|
△364
|
|
リース債務の返済による支出
|
△221
|
△326
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,058
|
6,988
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
33
|
160
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,735
|
△4,223
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,975
|
10,199
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,282
|
5,975
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,282
|
3,546
|
|
受取手形
|
2,658
|
793
|
|
売掛金
|
11,570
|
11,734
|
|
商品及び製品
|
4,737
|
3,714
|
|
仕掛品
|
3,294
|
3,863
|
|
原材料及び貯蔵品
|
9,741
|
8,246
|
|
前渡金
|
879
|
769
|
|
未収入金
|
173
|
134
|
|
その他
|
587
|
1,925
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
38,925
|
34,727
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,314
|
8,187
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,412
|
3,820
|
|
土地
|
1,084
|
1,073
|
|
リース資産（純額）
|
3,488
|
2,219
|
|
建設仮勘定
|
2,153
|
3,016
|
|
その他（純額）
|
545
|
445
|
|
有形固定資産合計
|
18,998
|
18,762
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
551
|
691
|
|
販売権
|
8,900
|
9,053
|
|
その他
|
671
|
660
|
|
無形固定資産合計
|
10,123
|
10,404
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
11,905
|
7,339
|
|
長期前渡金
|
2,817
|
1,574
|
|
繰延税金資産
|
132
|
1,432
|
|
その他
|
1,901
|
1,296
|
|
投資その他の資産合計
|
16,755
|
11,643
|
|
固定資産合計
|
45,877
|
40,810
|
|
資産合計
|
84,803
|
75,538
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
7,083
|
6,249
|
|
短期借入金
|
10,300
|
8,300
|
|
前受金
|
96
|
1,471
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,320
|
2,440
|
|
１年内償還予定の社債
|
600
|
0
|
|
リース債務
|
516
|
377
|
|
未払法人税等
|
306
|
444
|
|
賞与引当金
|
621
|
981
|
|
役員賞与引当金
|
6
|
9
|
|
その他
|
3,730
|
3,701
|
|
流動負債合計
|
25,582
|
23,975
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
10,093
|
11,193
|
|
社債
|
2,400
|
0
|
|
リース債務
|
3,454
|
2,259
|
|
退職給付に係る負債
|
1,850
|
1,766
|
|
その他
|
971
|
537
|
|
固定負債合計
|
18,769
|
15,756
|
|
負債合計
|
44,351
|
39,732
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,799
|
3,799
|
|
資本剰余金
|
4,409
|
4,409
|
|
利益剰余金
|
27,832
|
26,546
|
|
自己株式
|
△567
|
△579
|
|
株主資本合計
|
35,473
|
34,175
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,328
|
160
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
16
|
|
為替換算調整勘定
|
1,638
|
1,442
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
7
|
8
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,975
|
1,627
|
|
非支配株主持分
|
2
|
2
|
|
純資産合計
|
40,452
|
35,806
|
|
負債純資産合計
|
84,803
|
75,538
|
