医薬品
<4571> ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ 財務情報
2021年05月13日発表
2021年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△2,833
|
△2,007
|
|
減価償却費
|
1
|
0
|
|
受取利息
|
△15
|
△17
|
|
為替差損益（△は益）
|
△20
|
10
|
|
株式報酬費用
|
5
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
32
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
9
|
|
社債発行費
|
0
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△2
|
|
社債償還益
|
0
|
△93
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
259
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
692
|
|
減損損失
|
1,553
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
78
|
69
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△63
|
△44
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△29
|
△72
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
8
|
24
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△8
|
5
|
|
買掛金の増減額（△は減少）
|
3
|
△11
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
24
|
△41
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
11
|
△25
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△4
|
|
その他
|
22
|
48
|
|
小計
|
△1,256
|
△1,151
|
|
利息の受取額
|
11
|
15
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,248
|
△1,139
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△2,914
|
△1,706
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,426
|
2,702
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
有価証券の取得による支出
|
△11,800
|
△7,500
|
|
有価証券の償還による収入
|
12,400
|
6,500
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△109
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
13
|
|
その他
|
13
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△872
|
△113
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
295
|
|
株式の発行による支出
|
△2
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
1,872
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△3
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による支出
|
0
|
△5
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
△11
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
2,161
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
△6
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,126
|
905
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
47
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,970
|
3,065
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,891
|
3,970
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
313
|
552
|
|
売上原価
|
38
|
77
|
|
売上総利益
|
274
|
475
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,577
|
1,580
|
|
営業損失（△）
|
△1,303
|
△1,106
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
14
|
16
|
|
為替差益
|
13
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
27
|
17
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
9
|
|
株式交付費
|
1
|
32
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
9
|
|
社債発行費
|
0
|
4
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
55
|
|
経常損失（△）
|
△1,279
|
△1,145
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
1
|
|
社債償還益
|
0
|
92
|
|
特別利益合計
|
0
|
94
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
259
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
692
|
|
減損損失
|
1,553
|
4
|
|
特別損失合計
|
1,553
|
955
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△2,833
|
△2,007
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△2,836
|
△2,010
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,891
|
4,470
|
|
受取手形
|
20
|
28
|
|
売掛金
|
24
|
94
|
|
有価証券
|
2,510
|
3,000
|
|
原材料及び貯蔵品
|
138
|
76
|
|
前渡金
|
156
|
128
|
|
前払費用
|
70
|
57
|
|
未収消費税等
|
55
|
32
|
|
未収入金
|
27
|
11
|
|
その他
|
6
|
21
|
|
流動資産合計
|
6,902
|
7,919
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
49
|
49
|
|
減価償却累計額
|
△50
|
△50
|
|
建物附属設備（純額）
|
0
|
0
|
|
構築物
|
1
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
△2
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械及び装置
|
669
|
664
|
|
減価償却累計額
|
△666
|
△665
|
|
機械及び装置（純額）
|
4
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
13
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
△14
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
4
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
実施許諾権
|
13
|
0
|
|
電話加入権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
13
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
686
|
816
|
|
関係会社株式
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
14
|
9
|
|
敷金及び保証金
|
199
|
198
|
|
投資その他の資産合計
|
901
|
1,024
|
|
固定資産合計
|
918
|
1,024
|
|
資産合計
|
7,820
|
8,944
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
5
|
2
|
|
未払金
|
118
|
82
|
|
未払費用
|
23
|
10
|
|
未払法人税等
|
10
|
49
|
|
前受金
|
65
|
0
|
|
預り金
|
3
|
3
|
|
前受収益
|
36
|
0
|
|
資産除去債務
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
265
|
148
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
4
|
2
|
|
資産除去債務
|
25
|
24
|
|
長期預り保証金
|
22
|
0
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
固定負債合計
|
55
|
27
|
|
負債合計
|
320
|
175
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
328
|
4,135
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
9,931
|
8,378
|
|
資本剰余金合計
|
9,931
|
8,378
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,836
|
△3,819
|
|
利益剰余金合計
|
△2,836
|
△3,819
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,424
|
8,696
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△9
|
△21
|
|
評価・換算差額等合計
|
△9
|
△21
|
|
新株予約権
|
83
|
93
|
|
純資産合計
|
7,499
|
8,768
|
|
負債純資産合計
|
7,820
|
8,944
|
