医薬品
<4571> ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ 財務情報
2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,829
|
3,891
|
|
受取手形及び売掛金
|
45
|
44
|
|
有価証券
|
2,800
|
2,510
|
|
原材料及び貯蔵品
|
188
|
138
|
|
その他
|
298
|
317
|
|
流動資産合計
|
7,162
|
6,902
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
10
|
4
|
|
無形固定資産
|
12
|
13
|
|
投資その他の資産
|
1,012
|
901
|
|
固定資産合計
|
1,034
|
918
|
|
資産合計
|
8,197
|
7,820
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
3
|
5
|
|
未払法人税等
|
28
|
10
|
|
資産除去債務
|
0
|
1
|
|
その他
|
367
|
247
|
|
流動負債合計
|
398
|
265
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,150
|
0
|
|
繰延税金負債
|
6
|
4
|
|
資産除去債務
|
25
|
25
|
|
その他
|
25
|
25
|
|
固定負債合計
|
1,207
|
55
|
|
負債合計
|
1,606
|
320
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
347
|
328
|
|
資本剰余金
|
9,950
|
9,931
|
|
利益剰余金
|
△3,812
|
△2,836
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,486
|
7,424
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
66
|
△9
|
|
評価・換算差額等合計
|
66
|
△9
|
|
新株予約権
|
37
|
83
|
|
純資産合計
|
6,591
|
7,499
|
|
負債純資産合計
|
8,197
|
7,820
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
134
|
193
|
|
売上原価
|
23
|
21
|
|
売上総利益
|
111
|
171
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,143
|
681
|
|
営業損失（△）
|
△1,033
|
△511
|
|
営業外収益
|
|
|
|
為替差益
|
4
|
0
|
|
受取利息
|
6
|
9
|
|
還付消費税等
|
4
|
0
|
|
雑収入
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
16
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
24
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
新株予約権発行費
|
4
|
0
|
|
社債発行費
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
26
|
|
経常損失（△）
|
△1,024
|
△528
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
49
|
0
|
|
特別利益合計
|
49
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
1,553
|
|
特別損失合計
|
0
|
1,553
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△974
|
△2,081
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△976
|
△2,083
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△974
|
△2,081
|
|
減価償却費
|
1
|
0
|
|
株式報酬費用
|
6
|
1
|
|
受取利息
|
△7
|
△10
|
|
為替差損益（△は益）
|
△6
|
21
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
新株予約権発行費
|
4
|
0
|
|
社債発行費
|
1
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△50
|
0
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
0
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
1,553
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2
|
46
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△51
|
△61
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
34
|
49
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△48
|
3
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
23
|
12
|
|
買掛金の増減額（△は減少）
|
△3
|
3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△12
|
7
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
1
|
3
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
その他
|
141
|
0
|
|
小計
|
△932
|
△446
|
|
利息の受取額
|
5
|
6
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△930
|
△444
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,426
|
△1,611
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,000
|
302
|
|
有価証券の取得による支出
|
△5,600
|
△7,000
|
|
有価証券の償還による収入
|
5,310
|
6,000
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△5
|
0
|
|
預り保証金の受入による収入
|
22
|
0
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△709
|
△2,308
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による支出
|
△1
|
△2
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
1,148
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△2
|
0
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△11
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,145
|
△12
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
△21
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△489
|
△2,783
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
47
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,235
|
3,970
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,403
|
1,235
|
