医薬品
<4571> ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ 財務情報
2022年05月12日発表
2022年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
264
|
313
|
|
売上原価
|
41
|
38
|
|
売上総利益
|
222
|
274
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,283
|
1,577
|
|
営業損失（△）
|
△2,062
|
△1,303
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
12
|
14
|
|
為替差益
|
66
|
13
|
|
補助金収入
|
65
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
144
|
27
|
|
営業外費用
|
|
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
新株予約権発行費
|
4
|
0
|
|
社債発行費
|
1
|
0
|
|
雑損失
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
8
|
3
|
|
経常損失（△）
|
△1,926
|
△1,279
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
56
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
4
|
0
|
|
特別利益合計
|
61
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
14
|
1,553
|
|
特別損失合計
|
15
|
1,553
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,880
|
△2,833
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△1,882
|
△2,836
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,880
|
△2,833
|
|
減価償却費
|
3
|
1
|
|
受取利息
|
△13
|
△15
|
|
為替差損益（△は益）
|
△77
|
△20
|
|
株式報酬費用
|
15
|
5
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
新株予約権発行費
|
4
|
0
|
|
社債発行費
|
1
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△57
|
0
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
0
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△5
|
0
|
|
減損損失
|
14
|
1,553
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△12
|
78
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
104
|
△63
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
56
|
△29
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△19
|
8
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△3
|
△8
|
|
買掛金の増減額（△は減少）
|
△4
|
3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1
|
24
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
39
|
11
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
その他
|
61
|
22
|
|
小計
|
△1,760
|
△1,256
|
|
利息の受取額
|
10
|
11
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,753
|
△1,248
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△2,655
|
△2,914
|
|
定期預金の払戻による収入
|
2,226
|
1,426
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有価証券の取得による支出
|
△10,600
|
△11,800
|
|
有価証券の償還による収入
|
10,710
|
12,400
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
22
|
2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△5
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
73
|
0
|
|
その他
|
△2
|
13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△245
|
△872
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による支出
|
△1
|
△2
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△2
|
0
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による支出
|
1,148
|
0
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△11
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,145
|
△12
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
56
|
4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△795
|
△2,126
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
47
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,891
|
3,970
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,097
|
1,891
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,545
|
3,891
|
|
受取手形
|
44
|
20
|
|
売掛金
|
11
|
24
|
|
有価証券
|
2,400
|
2,510
|
|
原材料及び貯蔵品
|
33
|
138
|
|
前渡金
|
100
|
156
|
|
前払費用
|
100
|
70
|
|
未収消費税等
|
57
|
55
|
|
未収入金
|
5
|
27
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
流動資産合計
|
6,304
|
6,902
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
55
|
49
|
|
減価償却累計額
|
△50
|
△50
|
|
建物附属設備（純額）
|
6
|
0
|
|
構築物
|
1
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
△2
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械及び装置
|
620
|
669
|
|
減価償却累計額
|
△621
|
△666
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
4
|
|
工具、器具及び備品
|
12
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
△14
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
6
|
4
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
実施許諾権
|
0
|
13
|
|
電話加入権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
13
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
596
|
686
|
|
関係会社株式
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
22
|
14
|
|
敷金及び保証金
|
205
|
199
|
|
投資その他の資産合計
|
825
|
901
|
|
固定資産合計
|
832
|
918
|
|
資産合計
|
7,136
|
7,820
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1
|
5
|
|
未払金
|
120
|
118
|
|
未払費用
|
63
|
23
|
|
未払法人税等
|
38
|
10
|
|
前受金
|
80
|
65
|
|
預り金
|
2
|
3
|
|
前受収益
|
54
|
36
|
|
資産除去債務
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
361
|
265
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,150
|
0
|
|
繰延税金負債
|
8
|
4
|
|
資産除去債務
|
25
|
25
|
|
長期預り保証金
|
22
|
22
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
固定負債合計
|
1,208
|
55
|
|
負債合計
|
1,569
|
320
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
347
|
328
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
9,950
|
9,931
|
|
資本剰余金合計
|
9,950
|
9,931
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△4,718
|
△2,836
|
|
利益剰余金合計
|
△4,718
|
△2,836
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,580
|
7,424
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△44
|
△9
|
|
評価・換算差額等合計
|
△44
|
△9
|
|
新株予約権
|
30
|
83
|
|
純資産合計
|
5,566
|
7,499
|
|
負債純資産合計
|
7,136
|
7,820
|
