医薬品
<4571> ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ 財務情報
2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△478
|
△888
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△45
|
69
|
|
その他の包括利益合計
|
△45
|
69
|
|
四半期包括利益
|
△522
|
△818
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△522
|
△818
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△475
|
△886
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
受取利息
|
△11
|
△15
|
|
為替差損益（△は益）
|
△48
|
△83
|
|
株式報酬費用
|
31
|
10
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
9
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△2
|
△3
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
281
|
|
減損損失
|
4
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△23
|
△5
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
32
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
40
|
△62
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3
|
△2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
40
|
△53
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
43
|
55
|
|
その他
|
50
|
39
|
|
小計
|
△340
|
△680
|
|
利息の受取額
|
11
|
13
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△331
|
△669
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△503
|
△503
|
|
定期預金の払戻による収入
|
502
|
1,447
|
|
有価証券の取得による支出
|
△2,400
|
△3,541
|
|
有価証券の償還による収入
|
2,838
|
3,800
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△500
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△32
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
406
|
708
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の発行による収入
|
3
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
47
|
82
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
127
|
122
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,251
|
1,097
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
32
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,437
|
1,251
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
91
|
91
|
|
売上原価
|
15
|
19
|
|
売上総利益
|
75
|
72
|
|
販売費及び一般管理費
|
593
|
769
|
|
営業損失（△）
|
△519
|
△698
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
14
|
|
為替差益
|
47
|
83
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
57
|
97
|
|
営業外費用
|
|
|
|
新株予約権発行費
|
9
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△472
|
△601
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
2
|
|
特別利益合計
|
1
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
4
|
6
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
281
|
|
特別損失合計
|
4
|
287
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△475
|
△886
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
1
|
|
法人税等合計
|
3
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△478
|
△888
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△478
|
△888
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,939
|
2,811
|
|
受取手形及び売掛金
|
58
|
35
|
|
有価証券
|
1,701
|
1,632
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2
|
0
|
|
その他
|
129
|
188
|
|
流動資産合計
|
4,830
|
4,668
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
334
|
886
|
|
その他
|
273
|
229
|
|
投資その他の資産合計
|
608
|
1,115
|
|
固定資産合計
|
608
|
1,115
|
|
資産合計
|
5,439
|
5,784
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
3
|
6
|
|
未払法人税等
|
15
|
5
|
|
資産除去債務
|
5
|
0
|
|
その他
|
454
|
352
|
|
流動負債合計
|
480
|
364
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,108
|
1,108
|
|
繰延税金負債
|
12
|
9
|
|
資産除去債務
|
23
|
25
|
|
その他
|
22
|
22
|
|
固定負債合計
|
1,167
|
1,166
|
|
負債合計
|
1,647
|
1,530
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
142
|
119
|
|
資本剰余金
|
5,522
|
5,499
|
|
利益剰余金
|
△1,849
|
△1,372
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,816
|
4,247
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△41
|
4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△41
|
4
|
|
新株予約権
|
15
|
2
|
|
純資産合計
|
3,791
|
4,253
|
|
負債純資産合計
|
5,439
|
5,784
|
