2021年11月11日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
7,763
|
3,832
|
|
売上原価
|
1,644
|
1,287
|
|
売上総利益
|
6,118
|
2,545
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,702
|
1,546
|
|
営業利益
|
4,416
|
998
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
2
|
|
為替差益
|
273
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
8
|
16
|
|
その他
|
21
|
1
|
|
営業外収益合計
|
303
|
20
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
73
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
営業外費用合計
|
0
|
77
|
|
経常利益
|
4,719
|
940
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券売却損
|
34
|
0
|
|
特別損失合計
|
34
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
4,684
|
940
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,282
|
150
|
|
法人税等調整額
|
39
|
89
|
|
法人税等合計
|
1,321
|
239
|
|
四半期純利益
|
3,363
|
701
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
4,684
|
940
|
|
減価償却費
|
465
|
417
|
|
のれん償却額
|
0
|
11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△3
|
|
為替差損益（△は益）
|
△123
|
67
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
34
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
3,806
|
220
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
△252
|
△104
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
88
|
△167
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1,738
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
67
|
57
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△663
|
△1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△216
|
153
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
241
|
337
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△115
|
0
|
|
その他
|
△748
|
△20
|
|
小計
|
9,013
|
1,916
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△2,392
|
△11
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
6,622
|
1,907
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
145
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△506
|
△392
|
|
関係会社貸付けによる支出
|
△415
|
△63
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
4
|
2
|
|
補助金の受取額
|
136
|
136
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,055
|
△429
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△14
|
△9
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,703
|
△752
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
44
|
6
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△244
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
44
|
△238
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
122
|
△68
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
5,087
|
851
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,837
|
6,986
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,236
|
7,837
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,236
|
7,149
|
|
売掛金
|
1,849
|
5,655
|
|
貯蔵品
|
837
|
585
|
|
前払費用
|
168
|
253
|
|
その他
|
159
|
1,996
|
|
流動資産合計
|
15,250
|
15,641
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
3,508
|
3,623
|
|
構築物（純額）
|
139
|
148
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1,185
|
1,089
|
|
土地
|
904
|
904
|
|
建設仮勘定
|
644
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
6,382
|
5,766
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
54
|
77
|
|
その他
|
14
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
68
|
78
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,952
|
3,413
|
|
関係会社株式
|
1,197
|
691
|
|
長期貸付金
|
84
|
89
|
|
関係会社長期貸付金
|
476
|
62
|
|
長期前払費用
|
5
|
8
|
|
繰延税金資産
|
465
|
505
|
|
その他
|
10
|
8
|
|
投資その他の資産合計
|
6,193
|
4,779
|
|
固定資産合計
|
12,645
|
10,625
|
|
資産合計
|
27,896
|
26,266
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
122
|
55
|
|
未払金
|
1,235
|
1,895
|
|
未払費用
|
374
|
589
|
|
未払法人税等
|
505
|
1,709
|
|
前受金
|
561
|
319
|
|
預り金
|
22
|
136
|
|
流動負債合計
|
2,821
|
4,706
|
|
固定負債
|
|
|
|
株式給付引当金
|
59
|
59
|
|
役員株式給付引当金
|
253
|
283
|
|
固定負債合計
|
313
|
343
|
|
負債合計
|
3,134
|
5,049
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,956
|
3,933
|
|
資本剰余金
|
3,953
|
3,930
|
|
利益剰余金
|
17,299
|
13,936
|
|
自己株式
|
△626
|
△656
|
|
株主資本合計
|
24,584
|
21,145
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
92
|
△14
|
|
評価・換算差額等合計
|
92
|
△14
|
|
新株予約権
|
84
|
84
|
|
純資産合計
|
24,761
|
21,217
|
|
負債純資産合計
|
27,896
|
26,266
|
