医薬品 <4587> ペプチドリーム 財務情報
2022年05月12日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 四半期損失 | △830 | △222 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 147 | 36 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 147 | 36 |
| その他の包括利益 | 147 | 36 |
| 四半期包括利益 | △682 | △185 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △682 | △185 |
| 四半期包括利益 | △682 | △185 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 419 | 1,477 |
| 売上原価 | 495 | 547 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | △77 | 930 |
| 販売費及び一般管理費 | 695 | 574 |
| 研究開発費 | 394 | 363 |
| その他の収益 | 0 | 1 |
| その他の費用 | 1 | 0 |
| 営業損失 | △1,167 | △6 |
| 金融収益 | 102 | 233 |
| 金融費用 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損失 | △60 | △268 |
| 税引前四半期損失 | △1,124 | △40 |
| 法人所得税費用 | △295 | 182 |
| 四半期損失 | △830 | △222 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △830 | △222 |
| 四半期損失 | △830 | △222 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -6.39 | -1.74 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -6.39 | -1.74 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 10,277 | 11,746 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,624 | 811 |
| その他の金融資産 | 69 | 69 |
| 棚卸資産 | 2,076 | 925 |
| 未収法人所得税等 | 244 | 10 |
| その他の流動資産 | 595 | 274 |
| 流動資産合計 | 17,887 | 13,836 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 15,478 | 6,437 |
| のれん | 11,101 | 0 |
| 無形資産 | 398 | 75 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 543 | 603 |
| その他の金融資産 | 6,453 | 6,080 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産 | 201 | 0 |
| その他の非流動資産 | 40 | 2 |
| 非流動資産合計 | 34,217 | 13,198 |
| 資産合計 | 52,104 | 27,034 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,887 | 886 |
| 借入金 | 2,186 | 0 |
| その他の金融負債 | 263 | 0 |
| 未払法人所得税等 | 0 | 14 |
| 引当金 | 13 | 0 |
| その他の流動負債 | 828 | 475 |
| 流動負債合計 | 6,178 | 1,376 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 20,001 | 0 |
| その他の金融負債 | 474 | 0 |
| 繰延税金負債 | 634 | 308 |
| 退職給付に係る負債 | 140 | 0 |
| 非流動負債合計 | 21,250 | 308 |
| 負債合計 | 27,429 | 1,684 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 3,956 | 3,956 |
| 資本剰余金 | 4,459 | 4,452 |
| 自己株式 | △621 | △621 |
| 利益剰余金 | 15,543 | 16,372 |
| その他の資本の構成要素 | 1,335 | 1,188 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 24,675 | 25,350 |
| 資本合計 | 24,675 | 25,350 |
| 負債及び資本合計 | 52,104 | 27,034 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失 | △1,124 | △40 |
| 減価償却費及び償却費 | 179 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 為替差損益（△は益） | △96 | △75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 267 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 678 | 6,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △120 | △70 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 430 | △1,698 |
| その他 | △4 | 1,098 |
| 小計 | 5 | 6,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | △15 | △1,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9 | 4,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 145 |
| 子会社の取得による支出 | △23,303 | 0 |
| 関係会社への貸付けによる支出 | 0 | △415 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △417 | △149 |
| 無形資産の取得による支出 | △27 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,744 | △416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,400 | 0 |
| 借入手数料の支払額 | △213 | 0 |
| 新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入 | 0 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,187 | 19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,470 | 4,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,545 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,277 | 11,545 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
