医薬品 <4587> ペプチドリーム 財務情報
2022年08月09日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 四半期損失 | △1,057 | △9 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 433 | 884 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 433 | 884 |
| その他の包括利益 | 433 | 884 |
| 四半期包括利益 | △623 | 875 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △623 | 875 |
| 四半期包括利益 | △623 | 875 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 5,024 | 2,916 |
| 売上原価 | 3,003 | 962 |
| 売上総利益 | 2,020 | 1,954 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,425 | 776 |
| 研究開発費 | 1,154 | 770 |
| その他の収益 | 0 | 29 |
| その他の費用 | 1 | 0 |
| 営業利益（△損失） | △1,560 | 436 |
| 金融収益 | 250 | 235 |
| 金融費用 | 66 | 0 |
| 持分法による投資損失 | △110 | △360 |
| 税引前四半期利益（△損失） | △1,485 | 312 |
| 法人所得税費用 | △429 | 320 |
| 四半期損失 | △1,057 | △9 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,057 | △9 |
| 四半期損失 | △1,057 | △9 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -8.13 | -0.07 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -8.13 | -0.07 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 6,372 | 11,746 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,437 | 811 |
| その他の金融資産 | 420 | 69 |
| 棚卸資産 | 2,232 | 925 |
| 未収法人所得税等 | 405 | 10 |
| その他の流動資産 | 593 | 274 |
| 流動資産合計 | 15,462 | 13,836 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 17,630 | 6,437 |
| のれん | 11,259 | 0 |
| 無形資産 | 348 | 75 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 493 | 603 |
| その他の金融資産 | 6,461 | 6,080 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産 | 200 | 0 |
| その他の非流動資産 | 40 | 2 |
| 非流動資産合計 | 36,433 | 13,198 |
| 資産合計 | 51,895 | 27,034 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,890 | 886 |
| 借入金 | 2,187 | 0 |
| その他の金融負債 | 291 | 0 |
| 未払法人所得税等 | 20 | 14 |
| 引当金 | 10 | 0 |
| その他の流動負債 | 964 | 475 |
| 流動負債合計 | 6,365 | 1,376 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 19,453 | 0 |
| その他の金融負債 | 436 | 0 |
| 繰延税金負債 | 756 | 308 |
| 退職給付に係る負債 | 144 | 0 |
| 非流動負債合計 | 20,791 | 308 |
| 負債合計 | 27,156 | 1,684 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 3,956 | 3,956 |
| 資本剰余金 | 4,451 | 4,452 |
| 自己株式 | △608 | △621 |
| 利益剰余金 | 15,316 | 16,372 |
| その他の資本の構成要素 | 1,621 | 1,188 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 24,739 | 25,350 |
| 資本合計 | 24,739 | 25,350 |
| 負債及び資本合計 | 51,895 | 27,034 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△損失） | △1,485 | 312 |
| 減価償却費及び償却費 | 746 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 66 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 241 | △76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | 359 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △136 | 7,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △276 | △172 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 597 | △1,644 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 80 | 0 |
| その他 | 139 | 174 |
| 小計 | 86 | 6,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △52 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | △57 | △1,587 |
| 法人所得税の還付額 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10 | 4,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 145 |
| 子会社の取得による支出 | △23,461 | 0 |
| 関係会社への貸付けによる支出 | 0 | △415 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 3 |
| 補助金の受取額 | 0 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,219 | △317 |
| 無形資産の取得による支出 | △59 | △5 |
| その他 | △9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,680 | △451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,400 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △560 | 0 |
| 借入手数料の支払額 | △213 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △70 | 0 |
| 新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入 | 0 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,557 | 44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △242 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,374 | 4,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,778 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,372 | 11,778 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
