医薬品 <4587> ペプチドリーム 財務情報
2022年11月10日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 四半期利益（△損失） | △187 | 2,475 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △710 | 939 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △710 | 939 |
| その他の包括利益 | △710 | 939 |
| 四半期包括利益 | △897 | 3,415 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △897 | 3,415 |
| 四半期包括利益 | △897 | 3,415 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 11,208 | 7,819 |
| 売上原価 | 5,686 | 1,684 |
| 売上総利益 | 5,521 | 6,134 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,056 | 1,045 |
| 研究開発費 | 1,888 | 1,084 |
| その他の収益 | 5 | 29 |
| その他の費用 | 8 | 0 |
| 営業利益（△損失） | △427 | 4,034 |
| 金融収益 | 320 | 274 |
| 金融費用 | 129 | 0 |
| 持分法による投資損失 | △133 | △467 |
| 税引前四半期利益（△損失） | △369 | 3,841 |
| 法人所得税費用 | △182 | 1,365 |
| 四半期利益（△損失） | △187 | 2,475 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △187 | 2,475 |
| 四半期利益（△損失） | △187 | 2,475 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | -1.44 | 19.25 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | -1.44 | 19.06 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 4,562 | 11,746 |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,291 | 811 |
| その他の金融資産 | 420 | 69 |
| 棚卸資産 | 2,386 | 925 |
| 未収法人所得税等 | 476 | 10 |
| その他の流動資産 | 645 | 274 |
| 流動資産合計 | 14,784 | 13,836 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 18,293 | 6,437 |
| のれん | 9,045 | 0 |
| 無形資産 | 2,280 | 75 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 470 | 603 |
| その他の金融資産 | 6,084 | 6,080 |
| 繰延税金資産 | 60 | 0 |
| 退職給付に係る資産 | 199 | 0 |
| その他の非流動資産 | 38 | 2 |
| 非流動資産合計 | 36,473 | 13,198 |
| 資産合計 | 51,257 | 27,034 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,040 | 886 |
| 借入金 | 2,189 | 0 |
| その他の金融負債 | 282 | 0 |
| 未払法人所得税等 | 8 | 14 |
| 引当金 | 18 | 0 |
| その他の流動負債 | 919 | 475 |
| 流動負債合計 | 6,458 | 1,376 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 18,905 | 0 |
| その他の金融負債 | 383 | 0 |
| 繰延税金負債 | 893 | 308 |
| 退職給付に係る負債 | 144 | 0 |
| 非流動負債合計 | 20,326 | 308 |
| 負債合計 | 26,785 | 1,684 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 3,956 | 3,956 |
| 資本剰余金 | 4,457 | 4,452 |
| 自己株式 | △608 | △621 |
| 利益剰余金 | 16,186 | 16,372 |
| その他の資本の構成要素 | 479 | 1,188 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 24,472 | 25,350 |
| 資本合計 | 24,472 | 25,350 |
| 負債及び資本合計 | 51,257 | 27,034 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△損失） | △369 | 3,841 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,375 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 129 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △263 | △123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132 | 466 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △990 | 5,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △365 | △252 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 598 | △810 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 5 | 0 |
| その他 | △1,145 | △129 |
| 小計 | △889 | 9,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △102 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | △442 | △2,385 |
| 法人所得税の還付額 | 21 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,409 | 6,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 145 |
| 子会社の取得による支出 | △23,461 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | △506 |
| 関係会社への貸付けによる支出 | 0 | △415 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 4 |
| 補助金の受取額 | 0 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,450 | △1,055 |
| 無形資産の取得による支出 | △111 | △14 |
| その他 | △11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,964 | △1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,400 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,120 | 0 |
| 借入手数料の支払額 | △213 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △142 | 0 |
| 新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入 | 0 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,925 | 44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,184 | 5,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,236 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,562 | 12,236 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
