医薬品 <4587> ペプチドリーム 財務情報
2023年05月11日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期損失 | △249 | △830 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 14 | 147 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 14 | 147 |
| その他の包括利益 | 14 | 147 |
| 四半期包括利益 | △235 | △682 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △235 | △682 |
| 四半期包括利益 | △235 | △682 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 4,963 | 419 |
| 売上原価 | 2,814 | 495 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 2,149 | △77 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,698 | 695 |
| 研究開発費 | 708 | 394 |
| その他の収益 | 3 | 0 |
| その他の費用 | 12 | 1 |
| 営業損失 | △267 | △1,167 |
| 金融収益 | 5 | 102 |
| 金融費用 | 104 | 0 |
| 持分法による投資損失 | △35 | △60 |
| 税引前四半期損失 | △400 | △1,124 |
| 法人所得税費用 | △152 | △295 |
| 四半期損失 | △249 | △830 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △249 | △830 |
| 四半期損失 | △249 | △830 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -1.92 | -6.39 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -1.92 | -6.39 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 11,626 | 5,247 |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,150 | 16,589 |
| その他の金融資産 | 6 | 6 |
| 棚卸資産 | 2,696 | 2,678 |
| 未収法人所得税等 | 109 | 0 |
| その他の流動資産 | 606 | 550 |
| 流動資産合計 | 21,195 | 25,072 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 17,912 | 18,125 |
| のれん | 8,370 | 8,370 |
| 無形資産 | 2,193 | 2,232 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 365 | 399 |
| その他の金融資産 | 6,148 | 6,122 |
| 繰延税金資産 | 3,470 | 3,435 |
| 退職給付に係る資産 | 66 | 65 |
| その他の非流動資産 | 52 | 41 |
| 非流動資産合計 | 38,580 | 38,792 |
| 資産合計 | 59,776 | 63,865 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,735 | 4,080 |
| 借入金 | 2,191 | 2,690 |
| その他の金融負債 | 287 | 344 |
| 未払法人所得税等 | 0 | 2,325 |
| 引当金 | 19 | 27 |
| 契約負債 | 986 | 669 |
| その他の流動負債 | 519 | 892 |
| 流動負債合計 | 7,741 | 11,030 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 17,809 | 18,357 |
| その他の金融負債 | 2,306 | 2,327 |
| 退職給付に係る負債 | 108 | 108 |
| 非流動負債合計 | 20,223 | 20,793 |
| 負債合計 | 27,964 | 31,823 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 3,956 | 3,956 |
| 資本剰余金 | 4,529 | 4,524 |
| 自己株式 | △608 | △608 |
| 利益剰余金 | 23,599 | 23,848 |
| その他の資本の構成要素 | 333 | 319 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 31,812 | 32,041 |
| 資本合計 | 31,812 | 32,041 |
| 負債及び資本合計 | 59,776 | 63,865 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失 | △400 | △1,124 |
| 減価償却費及び償却費 | 608 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △1 |
| 支払利息 | 58 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △163 | △96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 59 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,438 | 678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18 | △120 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △344 | 430 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △2 | 0 |
| その他 | △118 | △4 |
| 小計 | 10,092 | 5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | △47 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | △2,315 | △15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,737 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社の取得による支出 | 0 | △23,303 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △367 | △417 |
| 無形資産の取得による支出 | △16 | △27 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381 | △23,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | △500 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 22,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △560 | 0 |
| 借入手数料の支払額 | 0 | △213 |
| リース負債の返済による支出 | △81 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,141 | 22,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,378 | △1,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,277 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,626 | 10,277 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
