医薬品 <4587> ペプチドリーム 財務情報
2023年08月09日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期損失 | △730 | △1,133 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 212 | 433 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 212 | 433 |
| その他の包括利益 | 212 | 433 |
| 四半期包括利益 | △517 | △700 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △517 | △700 |
| 四半期包括利益 | △517 | △700 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 9,426 | 5,024 |
| 売上原価 | 5,464 | 3,109 |
| 売上総利益 | 3,961 | 1,914 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,429 | 2,413 |
| 研究開発費 | 1,506 | 1,163 |
| その他の収益 | 3 | 0 |
| その他の費用 | 16 | 3 |
| 営業損失 | △987 | △1,666 |
| 金融収益 | 103 | 250 |
| 金融費用 | 124 | 66 |
| 持分法による投資損失 | △104 | △110 |
| 税引前四半期損失 | △1,111 | △1,591 |
| 法人所得税費用 | △382 | △459 |
| 四半期損失 | △730 | △1,133 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △730 | △1,133 |
| 四半期損失 | △730 | △1,133 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期損失 | -5.62 | -8.72 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失 | -5.62 | -8.72 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 11,188 | 5,247 |
| 営業債権及びその他の債権 | 4,528 | 16,589 |
| その他の金融資産 | 6 | 6 |
| 棚卸資産 | 2,645 | 2,678 |
| 未収法人所得税等 | 327 | 0 |
| その他の流動資産 | 451 | 550 |
| 流動資産合計 | 19,147 | 25,072 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 17,567 | 18,125 |
| のれん | 8,370 | 8,370 |
| 無形資産 | 2,167 | 2,232 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 305 | 399 |
| その他の金融資産 | 6,633 | 6,122 |
| 繰延税金資産 | 3,395 | 3,435 |
| 退職給付に係る資産 | 67 | 65 |
| その他の非流動資産 | 47 | 41 |
| 非流動資産合計 | 38,556 | 38,792 |
| 資産合計 | 57,704 | 63,865 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,919 | 4,080 |
| 借入金 | 2,193 | 2,690 |
| その他の金融負債 | 254 | 344 |
| 未払法人所得税等 | 0 | 2,325 |
| 引当金 | 18 | 27 |
| 契約負債 | 1,082 | 669 |
| その他の流動負債 | 548 | 892 |
| 流動負債合計 | 7,016 | 11,030 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 17,260 | 18,357 |
| その他の金融負債 | 2,294 | 2,327 |
| 退職給付に係る負債 | 112 | 108 |
| 非流動負債合計 | 19,667 | 20,793 |
| 負債合計 | 26,683 | 31,823 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 3,956 | 3,956 |
| 資本剰余金 | 4,498 | 4,524 |
| 自己株式 | △1,086 | △608 |
| 利益剰余金 | 23,119 | 23,848 |
| その他の資本の構成要素 | 531 | 319 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 31,020 | 32,041 |
| 資本合計 | 31,020 | 32,041 |
| 負債及び資本合計 | 57,704 | 63,865 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失 | △1,111 | △1,591 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,221 | 787 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △2 |
| 支払利息 | 116 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | △271 | △242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 109 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,060 | △136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33 | △211 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,187 | 597 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2 | 5 |
| その他 | 208 | 215 |
| 小計 | 11,171 | △397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | △92 | △52 |
| 法人所得税の支払額 | △2,317 | △57 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,769 | △493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | 0 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △23,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △548 | △3,219 |
| 無形資産の取得による支出 | △54 | △59 |
| その他 | 0 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △798 | △26,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | △500 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 22,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,120 | △560 |
| 借入手数料の支払額 | 0 | △213 |
| リース負債の返済による支出 | △168 | △70 |
| 自己株式の取得による支出 | △515 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,302 | 21,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,940 | △5,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,372 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,188 | 6,372 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
