2023年11月09日発表 2023年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
四半期利益(△損失) 3,541 △187
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 2,379 △710
純損益に振り替えられることのない項目合計 2,379 △710
その他の包括利益 2,379 △710
四半期包括利益 5,920 △897
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 5,920 △897
四半期包括利益 5,920 △897

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
売上収益 22,543 11,208
売上原価 8,313 5,686
売上総利益 14,230 5,521
販売費及び一般管理費 5,197 4,056
研究開発費 2,259 1,888
その他の収益 3 5
その他の費用 24 8
営業利益(△損失) 6,752 △427
金融収益 264 320
金融費用 2,194 129
持分法による投資損失 △161 △133
税引前四半期利益(△損失) 4,661 △369
法人所得税費用 1,120 △182
四半期利益(△損失) 3,541 △187
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 3,541 △187
四半期利益(△損失) 3,541 △187
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(△損失) 27.30 -1.44
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) 27.27 -1.44

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 13,570 5,247
営業債権及びその他の債権 10,823 16,589
その他の金融資産 6 6
棚卸資産 2,771 2,678
その他の流動資産 423 550
流動資産合計 27,595 25,072
非流動資産    
有形固定資産 17,231 18,125
のれん 8,370 8,370
無形資産 2,163 2,232
持分法で会計処理されている投資 263 399
その他の金融資産 6,895 6,122
繰延税金資産 3,461 3,435
退職給付に係る資産 69 65
その他の非流動資産 52 41
非流動資産合計 38,508 38,792
資産合計 66,103 63,865
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 6,507 4,080
借入金 2,194 2,690
その他の金融負債 275 344
未払法人所得税等 844 2,325
引当金 26 27
契約負債 985 669
その他の流動負債 643 892
流動負債合計 11,478 11,030
非流動負債    
借入金 16,711 18,357
その他の金融負債 339 2,327
退職給付に係る負債 113 108
非流動負債合計 17,164 20,793
負債合計 28,642 31,823
資本    
資本金 3,956 3,956
資本剰余金 4,502 4,524
自己株式 △1,086 △608
利益剰余金 28,326 23,848
その他の資本の構成要素 1,761 319
親会社の所有者に帰属する持分合計 37,461 32,041
資本合計 37,461 32,041
負債及び資本合計 66,103 63,865

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△損失) 4,661 △369
減価償却費及び償却費 1,828 1,375
受取利息及び受取配当金 △7 △2
支払利息 173 129
為替差損益(△は益) △305 △263
持分法による投資損益(△は益) 160 132
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 5,765 △990
棚卸資産の増減額(△は増加) △93 △365
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 2,474 598
退職給付に係る資産及び負債の増減額 0 5
その他 △1,680 △1,145
小計 12,983 △889
利息及び配当金の受取額 6 1
利息の支払額 △136 △102
法人所得税の支払額 △3,668 △442
法人所得税の還付額 0 21
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,186 △1,409
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の売却による収入 2,864 0
投資有価証券の取得による支出 △200 0
子会社の取得による支出 0 △23,461
貸付金の回収による収入 4 67
有形固定資産の取得による支出 △780 △3,450
無形資産の取得による支出 △105 △111
その他 △5 △11
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,780 △26,964
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額 △500 0
長期借入れによる収入 0 22,400
長期借入金の返済による支出 △1,680 △1,120
借入手数料の支払額 0 △213
リース負債の返済による支出 △255 △142
自己株式の取得による支出 △515 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,949 20,925
現金及び現金同等物に係る換算差額 304 262
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,323 △7,184
現金及び現金同等物の期首残高 4,562 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 13,570 4,562
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