前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
四半期利益(△損失) | 3,541 | △187 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 2,379 | △710 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 2,379 | △710 |
その他の包括利益 | 2,379 | △710 |
四半期包括利益 | 5,920 | △897 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 5,920 | △897 |
四半期包括利益 | 5,920 | △897 |
前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
売上収益 | 22,543 | 11,208 |
売上原価 | 8,313 | 5,686 |
売上総利益 | 14,230 | 5,521 |
販売費及び一般管理費 | 5,197 | 4,056 |
研究開発費 | 2,259 | 1,888 |
その他の収益 | 3 | 5 |
その他の費用 | 24 | 8 |
営業利益(△損失) | 6,752 | △427 |
金融収益 | 264 | 320 |
金融費用 | 2,194 | 129 |
持分法による投資損失 | △161 | △133 |
税引前四半期利益(△損失) | 4,661 | △369 |
法人所得税費用 | 1,120 | △182 |
四半期利益(△損失) | 3,541 | △187 |
四半期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 3,541 | △187 |
四半期利益(△損失) | 3,541 | △187 |
1株当たり四半期利益 | ||
基本的1株当たり四半期利益(△損失) | 27.30 | -1.44 |
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) | 27.27 | -1.44 |
前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 13,570 | 5,247 |
営業債権及びその他の債権 | 10,823 | 16,589 |
その他の金融資産 | 6 | 6 |
棚卸資産 | 2,771 | 2,678 |
その他の流動資産 | 423 | 550 |
流動資産合計 | 27,595 | 25,072 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 17,231 | 18,125 |
のれん | 8,370 | 8,370 |
無形資産 | 2,163 | 2,232 |
持分法で会計処理されている投資 | 263 | 399 |
その他の金融資産 | 6,895 | 6,122 |
繰延税金資産 | 3,461 | 3,435 |
退職給付に係る資産 | 69 | 65 |
その他の非流動資産 | 52 | 41 |
非流動資産合計 | 38,508 | 38,792 |
資産合計 | 66,103 | 63,865 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 6,507 | 4,080 |
借入金 | 2,194 | 2,690 |
その他の金融負債 | 275 | 344 |
未払法人所得税等 | 844 | 2,325 |
引当金 | 26 | 27 |
契約負債 | 985 | 669 |
その他の流動負債 | 643 | 892 |
流動負債合計 | 11,478 | 11,030 |
非流動負債 | ||
借入金 | 16,711 | 18,357 |
その他の金融負債 | 339 | 2,327 |
退職給付に係る負債 | 113 | 108 |
非流動負債合計 | 17,164 | 20,793 |
負債合計 | 28,642 | 31,823 |
資本 | ||
資本金 | 3,956 | 3,956 |
資本剰余金 | 4,502 | 4,524 |
自己株式 | △1,086 | △608 |
利益剰余金 | 28,326 | 23,848 |
その他の資本の構成要素 | 1,761 | 319 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 37,461 | 32,041 |
資本合計 | 37,461 | 32,041 |
負債及び資本合計 | 66,103 | 63,865 |
前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益(△損失) | 4,661 | △369 |
減価償却費及び償却費 | 1,828 | 1,375 |
受取利息及び受取配当金 | △7 | △2 |
支払利息 | 173 | 129 |
為替差損益(△は益) | △305 | △263 |
持分法による投資損益(△は益) | 160 | 132 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 5,765 | △990 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △93 | △365 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 2,474 | 598 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 0 | 5 |
その他 | △1,680 | △1,145 |
小計 | 12,983 | △889 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
利息の支払額 | △136 | △102 |
法人所得税の支払額 | △3,668 | △442 |
法人所得税の還付額 | 0 | 21 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,186 | △1,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 2,864 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | △200 | 0 |
子会社の取得による支出 | 0 | △23,461 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 67 |
有形固定資産の取得による支出 | △780 | △3,450 |
無形資産の取得による支出 | △105 | △111 |
その他 | △5 | △11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,780 | △26,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額 | △500 | 0 |
長期借入れによる収入 | 0 | 22,400 |
長期借入金の返済による支出 | △1,680 | △1,120 |
借入手数料の支払額 | 0 | △213 |
リース負債の返済による支出 | △255 | △142 |
自己株式の取得による支出 | △515 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,949 | 20,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,323 | △7,184 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,562 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,570 | 4,562 |
お知らせ